Hoe verhoudt CI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.4 x).

Hoe verhoudt CI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

CI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Wat is CI's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 45.1 x).

Wat is de reële prijs van CI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CI ( $282.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $1758.26 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

CI Overzicht aandelen

De Cigna Groep biedt samen met haar dochterondernemingen verzekeringen en aanverwante producten en diensten aan in de Verenigde Staten. Meer informatie

CI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 83.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 24.15% per jaar groeien

Betaalt een betrouwbaar dividend van 1.98%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 40.5% zal stijgen

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (1.3%) zijn lager dan vorig jaar (2.8%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 24 Analysts

Expansion Of EnCircleRx And AI Diagnostics Will Improve Personalized Healthcare

Key Takeaways Anticipated biosimilar ramp-up and Evernorth client growth expected to boost revenue and margins, supporting overall financial performance. Divestiture funds for share repurchases likely to enhance earnings through EPS accretion, aiding earnings growth.

View narrative

US$396.77

28.8% undervalued

6.25%

Revenue growth p.a.

Updated

The Cigna Group Concurrenten

CVS Health

NYSE:CVS

US$55.4b

Labcorp Holdings

NYSE:LH

US$19.3b

Quest Diagnostics

NYSE:DGX

US$17.4b

DaVita

NYSE:DVA

US$12.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Cigna Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$282.41
52 Week Hoogtepunt	US$370.83
52 Week Laag	US$262.03
Bèta	0.51
1 maand verandering	-12.42%
3 maanden verandering	-20.95%
1 Jaar Verandering	-4.54%
3 jaar verandering	27.02%
5 jaar verandering	38.43%
Verandering sinds IPO	4,764.48%

Recent nieuws en updates

Cigna And The Risk Of PBMs - I'm Staying Out Above $230/Share

Dec 13

Recent updates

Cigna And The Risk Of PBMs - I'm Staying Out Above $230/Share

Dec 13

These 4 Measures Indicate That Cigna Group (NYSE:CI) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 14

Here's Why We Think The Cigna Group's (NYSE:CI) CEO Compensation Looks Fair for the time being

Apr 18

Cigna: Time To Sell The Stock After A 50% Return? No, Here's Why

Apr 09

Returns Are Gaining Momentum At Cigna Group (NYSE:CI)

Apr 05

Cigna Continues To Reap Gains From A Shrewd Acquisition Made In 2018

Apr 01

Cigna: Trimming The Fat And Staying Focused

Mar 05

Cigna: Big Buybacks And Total Return Potential

Feb 26

Cigna Group (NYSE:CI) Is Increasing Its Dividend To $1.40

Feb 05

Cigna Q4 Preview: The Analysts' Whisper - Deciphering Cigna's Next Big Leap

Jan 29

We Think Cigna Group (NYSE:CI) Can Stay On Top Of Its Debt

Jan 25

Why Dividend Growth Investors Should Buy Cigna

Jan 18

It's A Story Of Risk Vs Reward With The Cigna Group (NYSE:CI)

Jan 09

Cigna Group (NYSE:CI) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Dec 25

Cigna: Sentiment And Fundamentals On Their Side

Dec 21

Cigna's Merger Fumble: A Festive Financial Rebound

Dec 11

Humana And Cigna Topple On Rumors Of An Unlikely Union

Nov 30

Cigna Delivering Growth At A Great Price

Nov 13

Cigna: Too Cheap To Ignore

Oct 24

Cigna: Buy Rating Driven By Undervaluation & Revenue Growth

Oct 01

Cigna: Seizing Opportunities And Managing Risks In The Healthcare Landscape

Sep 14

Cigna Group: Weaker Than Peers But Still A Buy

Aug 27

Cigna: Buy During The Next Correction (Technical Analysis)

Aug 08

Cigna: Buy While It's Still Cheap And Not Loved

Jun 29

Cigna: Buy This Value Gem Before It Bounces Back

Jun 12

Rendement voor aandeelhouders

	CI	US Healthcare	US Markt
7D	-4.0%	-5.9%	-4.0%
1Y	-4.5%	-8.9%	24.0%

Rendement versus industrie: CI overtrof de US Healthcare industrie, die het afgelopen jaar een rendement -8.9 % opleverde.

Rendement versus markt: CI presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CI's price volatile compared to industry and market?
CI volatility
CI Average Weekly Movement	4.6%
Healthcare Industry Average Movement	7.6%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: CI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van CI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1792	71,413	David Cordani	www.cigna.com

De Cigna Groep biedt samen met haar dochterondernemingen verzekeringen en aanverwante producten en diensten aan in de Verenigde Staten. Het segment Evernorth Health Services biedt een reeks gecoördineerde gezondheidsdiensten en -oplossingen, waaronder apotheekvoordelen, apotheek aan huis, gespecialiseerde apotheek, distributie en oplossingen voor zorglevering en -beheer aan gezondheidsplannen, werkgevers, overheidsorganisaties en zorgverleners. Het bedrijfssegment Cigna Healthcare biedt medische, farmaceutische, gedragsgerelateerde, tandheelkundige en andere producten en diensten voor verzekerde en zelfverzekerde klanten; Medicare Advantage, Medicare Supplement en Medicare Part D plannen voor senioren, evenals individuele ziektekostenverzekeringsplannen; en gezondheidszorgdekking in haar internationale markten, evenals gezondheidszorgvoordelen voor mobiele personen en werknemers van multinationale organisaties.

The Cigna Group Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Cigna Group zich tot de beurswaarde?
CI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$73.87b
Inkomsten(TTM)	US$3.04b
Inkomsten(TTM)	US$229.75b

25.8x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is CI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$229.75b
Kosten van inkomsten	US$206.51b
Brutowinst	US$23.24b
Overige uitgaven	US$20.20b
Inkomsten	US$3.04b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	10.93
Brutomarge	10.11%
Nettowinstmarge	1.32%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	79.9%

Hoe presteerde CI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.0%

Huidig dividendrendement

51%

Uitbetalingsratio

Betaalt CI een betrouwbaar dividend?

Zie CI dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je CI kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Cigna Group dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 04 2024
Betaaldatum dividend	Dec 19 2024
Dagen tot Ex-dividend	15 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	0 days

Betaalt CI een betrouwbaar dividend?

Zie CI dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/18 06:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/18 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Cigna Group wordt gevolgd door 48 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	Argus Research Company
Hua Ha	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research

CI Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Expansion Of EnCircleRx And AI Diagnostics Will Improve Personalized Healthcare

The Cigna Group Concurrenten

NYSE:CVS

US$55.4b

NYSE:LH

US$19.3b

NYSE:DGX

US$17.4b

NYSE:DVA

US$12.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Cigna And The Risk Of PBMs - I'm Staying Out Above $230/Share

Upcoming dividend of US$1.40 per share

Biohealth Medical Laboratory, Inc. and PB Laboratories, LLC Provides an Legal Update

Biohealth Medical Laboratory, Inc. and PB Laboratories, LLC Provides an Legal Update

Consensus EPS estimates fall by 17%, revenue upgraded

New major risk - Financial position

Recent updates

Cigna And The Risk Of PBMs - I'm Staying Out Above $230/Share

Upcoming dividend of US$1.40 per share

Biohealth Medical Laboratory, Inc. and PB Laboratories, LLC Provides an Legal Update

Biohealth Medical Laboratory, Inc. and PB Laboratories, LLC Provides an Legal Update

Consensus EPS estimates fall by 17%, revenue upgraded

New major risk - Financial position

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Second quarter dividend of US$1.40 announced

These 4 Measures Indicate That Cigna Group (NYSE:CI) Is Using Debt Reasonably Well

Insufficient new directors

Cigna Healthcare Offers Medicare Customers Value, Stability and Choice with 2025 Plans

Cigna: This Dividend Grower Could Be Worth Buying Now

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Cigna Group (NYSE:CI)

Cigna: Growth From Specialty Pharmacy And Care; Initiate With 'Buy'

The Price Is Right For The Cigna Group (NYSE:CI)

Upcoming dividend of US$1.40 per share

Executive VP notifies of intention to sell stock

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Cigna Group: Services Focus Leads To Outperformance

First quarter dividend of US$1.40 announced

The Cigna Group Declares Quarterly Dividend, Payable on September 19, 2024

Cigna: Game Over For PBMs?

Executive VP notifies of intention to sell stock

Cigna Group (NYSE:CI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Cigna: Will Benefit From Lower Medicaid Enrollments

Upcoming dividend of US$1.40 per share

The Cigna Group (NYSE:CI) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

The Cigna Group to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Insider notifies of intention to sell stock

Cigna: An Up-And-Coming Dividend Growth Stock To Buy Now

Cigna Group's (NYSE:CI) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Consensus EPS estimates fall by 16%

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Fourth quarter dividend of US$1.40 announced

The Cigna Group Declares Quarterly Dividend, Payable on June 20, 2024

Here's Why We Think The Cigna Group's (NYSE:CI) CEO Compensation Looks Fair for the time being

National Center for Public Files an Exempt Solicitation Statement and Request Vote for the Proposal

Cigna: Time To Sell The Stock After A 50% Return? No, Here's Why

Returns Are Gaining Momentum At Cigna Group (NYSE:CI)

Cigna Continues To Reap Gains From A Shrewd Acquisition Made In 2018

President notifies of intention to sell stock

The Cigna Group, Annual General Meeting, Apr 24, 2024

Cigna: Trimming The Fat And Staying Focused

Upcoming dividend of US$1.40 per share

Cigna: Big Buybacks And Total Return Potential

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Cigna Group (NYSE:CI) Is Increasing Its Dividend To $1.40

Third quarter dividend increased to US$1.40

Insider notifies of intention to sell stock

The Cigna Group Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

The Cigna Group Declares Cash Quarterly Dividend, Payable on March 21, 2024

Cigna Q4 Preview: The Analysts' Whisper - Deciphering Cigna's Next Big Leap

We Think Cigna Group (NYSE:CI) Can Stay On Top Of Its Debt

the Cigna Group Announces Intention to Retire of Mary Agoglia Hoeltzel as Senior Vice President and Chief Accounting Officer, Effective from July 1, 2024

Why Dividend Growth Investors Should Buy Cigna

The Cigna Group Announces Management Changes

It's A Story Of Risk Vs Reward With The Cigna Group (NYSE:CI)

Cigna Group (NYSE:CI) Is Experiencing Growth In Returns On Capital