company background image
DVA logo

DaVita NYSE:DVA Voorraadrapport

Laatste prijs

US$172.07

Marktkapitalisatie

US$14.5b

7D

-2.5%

1Y

55.3%

Bijgewerkt

06 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

DaVita Inc.

NYSE:DVA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.5b

DVA Overzicht aandelen

DaVita Inc. levert nierdialysediensten voor patiënten met chronisch nierfalen in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 55.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 4.77% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 39%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Improved Reimbursement Rates And Debt Management Will Strengthen Future Financial Performance

Key Takeaways Improved reimbursement rates and favorable policy changes are expected to enhance DaVita's earnings outlook. Strategic debt management and international growth initiatives could strengthen DaVita's overall financial performance.
View narrative
US$159.48
FV
7.9% overvalued intrinsic discount
3.89%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
9 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

DaVita Inc. Concurrenten

Quest Diagnostics

NYSE:DGX

US$18.3b

Chemed

NYSE:CHE

US$8.4b

Labcorp Holdings

NYSE:LH

US$20.9b

CorVel

NasdaqGS:CRVL

US$6.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor DaVita
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$172.07
52 Week HoogtepuntUS$179.60
52 Week LaagUS$108.76
Bèta0.93
1 maand verandering12.69%
3 maanden verandering14.97%
1 Jaar Verandering55.27%
3 jaar verandering54.38%
5 jaar verandering99.52%
Verandering sinds IPO4,122.56%

Recent nieuws en updates

DaVita: Momentum Could Fade Given High Valuation

Feb 05

Does DaVita (NYSE:DVA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 30
Does DaVita (NYSE:DVA) Have A Healthy Balance Sheet?

Market Still Lacking Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA)

Dec 15
Market Still Lacking Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA)

DaVita's (NYSE:DVA) Returns On Capital Are Heading Higher

Nov 30
DaVita's (NYSE:DVA) Returns On Capital Are Heading Higher

DaVita: Better Results Than Fresenius, But A 'Hold' Due To Valuation

Nov 14

Recent updates

DaVita: Momentum Could Fade Given High Valuation

Feb 05

Does DaVita (NYSE:DVA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 30
Does DaVita (NYSE:DVA) Have A Healthy Balance Sheet?

Market Still Lacking Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA)

Dec 15
Market Still Lacking Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA)

DaVita's (NYSE:DVA) Returns On Capital Are Heading Higher

Nov 30
DaVita's (NYSE:DVA) Returns On Capital Are Heading Higher

DaVita: Better Results Than Fresenius, But A 'Hold' Due To Valuation

Nov 14

Is DaVita Inc. (NYSE:DVA) Potentially Undervalued?

Nov 13
Is DaVita Inc. (NYSE:DVA) Potentially Undervalued?

Is DaVita (NYSE:DVA) A Risky Investment?

Oct 29
Is DaVita (NYSE:DVA) A Risky Investment?

An Intrinsic Calculation For DaVita Inc. (NYSE:DVA) Suggests It's 47% Undervalued

Sep 16
An Intrinsic Calculation For DaVita Inc. (NYSE:DVA) Suggests It's 47% Undervalued

DaVita Inc.'s (NYSE:DVA) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Sep 01
DaVita Inc.'s (NYSE:DVA) Shares Lagging The Market But So Is The Business

DaVita (NYSE:DVA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 02
DaVita (NYSE:DVA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Is There Now An Opportunity In DaVita Inc. (NYSE:DVA)?

Jun 19
Is There Now An Opportunity In DaVita Inc. (NYSE:DVA)?

Are DaVita Inc. (NYSE:DVA) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Jun 04
Are DaVita Inc. (NYSE:DVA) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Returns On Capital At DaVita (NYSE:DVA) Have Hit The Brakes

May 22
Returns On Capital At DaVita (NYSE:DVA) Have Hit The Brakes

DaVita Stock Is A Hold As It Expands In Latin America

Mar 18

Market Might Still Lack Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA) Even After 27% Share Price Boost

Mar 13
Market Might Still Lack Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA) Even After 27% Share Price Boost

Is There Now An Opportunity In DaVita Inc. (NYSE:DVA)?

Mar 04
Is There Now An Opportunity In DaVita Inc. (NYSE:DVA)?

DaVita Inc. (NYSE:DVA) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

Feb 16
DaVita Inc. (NYSE:DVA) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

Is DaVita (NYSE:DVA) Using Too Much Debt?

Feb 08
Is DaVita (NYSE:DVA) Using Too Much Debt?

DaVita: Assessing After The Rally

Dec 29

DaVita: Simple And Compelling After Sell-Off

Oct 26

DaVita: Continued Economic Hurdles, Market Expectations May Be Correct

Oct 05

DaVita: Breakout Not Supported Without Leverage Effects, Reiterate Hold

Jul 21

DaVita HealthCare Partners Q4 2022 Earnings Preview

Feb 21

Moon Capital - DaVita: A Recession-Resistant Cash Generating Machine

Feb 08

DaVita: Shares Still Appear Cheap After Outlook Cut, Technicals Suggest Caution

Dec 12

Rendement voor aandeelhouders

DVAUS HealthcareUS Markt
7D-2.5%-2.7%0.2%
1Y55.3%-4.7%22.0%

Rendement versus industrie: DVA overtrof de US Healthcare industrie, die het afgelopen jaar een rendement -4.7 % opleverde.

Rendement versus markt: DVA overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 22 %.

Prijsvolatiliteit

Is DVA's price volatile compared to industry and market?
DVA volatility
DVA Average Weekly Movement3.5%
Healthcare Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement6.1%
10% most volatile stocks in US Market18.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: DVA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van DVA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
199470,000Javier Rodriguezwww.davita.com

DaVita Inc. levert nierdialysediensten voor patiënten met chronisch nierfalen in de Verenigde Staten. Het bedrijf exploiteert nierdialysecentra en levert aanverwante laboratoriumdiensten in poliklinische dialysecentra. Het bedrijf biedt ook poliklinische, ziekenhuisopname- en thuis hemodialysediensten; exploiteert klinische laboratoria die routinematige laboratoriumtests voor dialyse en andere door artsen voorgeschreven laboratoriumtests voor ESRD-patiënten leveren; en management- en administratieve diensten aan poliklinische dialysecentra.

DaVita Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van DaVita zich tot de beurswaarde?
DVA fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$14.50b
Inkomsten(TTM)US$827.68m
Inkomsten(TTM)US$12.67b

17.0x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is DVA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DVA resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$12.67b
Kosten van inkomstenUS$8.51b
BrutowinstUS$4.16b
Overige uitgavenUS$3.33b
InkomstenUS$827.68m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 13, 2025

Winst per aandeel (EPS)10.09
Brutomarge32.80%
Nettowinstmarge6.53%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding419.9%

Hoe presteerde DVA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 08:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DaVita Inc. wordt gevolgd door 37 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephan GasteygerAtlantic Equities LLP
Brian WilliamsAvondale Partners
Matthew GillmorBaird