Centene Corporation

NYSE:CNC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$29.2b

Centene Waardering

Is CNC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CNC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CNC ( $59.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $272.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CNC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CNC?

Belangrijke metriek: Omdat CNC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CNC. Deze wordt berekend door CNC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CNC's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
InkomstenUS$3.07b
MarktkapitalisatieUS$29.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CNC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CNC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.1x
HUM Humana
26x11.6%US$33.4b
MOH Molina Healthcare
14.7x14.8%US$16.2b
ELV Elevance Health
14.4x12.7%US$91.4b
HQY HealthEquity
85.1x32.1%US$9.0b
CNC Centene
9.7x4.9%US$29.2b

Price-To-Earnings versus peers: CNC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CNC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THC Tenet Healthcare
4.6x-39.2%US$14.58b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$40.77m
AMS American Shared Hospital Services
4.9xn/aUS$19.08m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.77m
CNC 9.7xGemiddelde industrie 25.8xNo. of Companies11PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CNC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CNC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CNC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding29.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CNC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CNC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$59.10
US$81.72
+38.3%
10.4%US$95.00US$66.00n/a17
Nov ’25US$63.52
US$83.42
+31.3%
9.7%US$95.00US$66.00n/a17
Oct ’25US$73.94
US$86.19
+16.6%
8.1%US$97.00US$72.00n/a17
Sep ’25US$78.83
US$85.95
+9.0%
8.5%US$98.00US$74.00n/a17
Aug ’25US$77.91
US$84.96
+9.0%
7.9%US$95.00US$74.00n/a17
Jul ’25US$65.34
US$87.52
+33.9%
9.3%US$110.00US$76.00n/a18
Jun ’25US$71.59
US$88.57
+23.7%
9.7%US$110.00US$76.00n/a18
May ’25US$72.25
US$88.02
+21.8%
10.1%US$110.00US$73.30n/a17
Apr ’25US$77.75
US$89.02
+14.5%
10.3%US$110.00US$73.30n/a17
Mar ’25US$77.98
US$88.46
+13.4%
10.0%US$110.00US$73.30n/a16
Feb ’25US$75.30
US$87.22
+15.8%
10.0%US$110.00US$73.30n/a17
Jan ’25US$74.21
US$85.96
+15.8%
9.7%US$110.00US$73.30n/a16
Dec ’24US$74.88
US$83.08
+11.0%
10.8%US$110.00US$72.00n/a16
Nov ’24US$69.32
US$83.12
+19.9%
10.8%US$110.00US$72.00US$63.5216
Oct ’24US$68.88
US$81.55
+18.4%
10.9%US$110.00US$71.00US$73.9418
Sep ’24US$61.27
US$82.21
+34.2%
10.3%US$110.00US$71.00US$78.8319
Aug ’24US$68.01
US$83.48
+22.7%
10.1%US$110.00US$71.00US$77.9119
Jul ’24US$67.45
US$83.86
+24.3%
10.0%US$110.00US$71.00US$65.3420
Jun ’24US$64.94
US$85.01
+30.9%
9.2%US$110.00US$71.00US$71.5919
May ’24US$68.61
US$85.60
+24.8%
10.0%US$110.00US$71.00US$72.2519
Apr ’24US$63.21
US$89.49
+41.6%
11.0%US$110.00US$71.00US$77.7519
Mar ’24US$68.51
US$92.11
+34.4%
9.2%US$110.00US$79.00US$77.9818
Feb ’24US$75.14
US$98.72
+31.4%
7.6%US$110.00US$85.00US$75.3018
Jan ’24US$82.01
US$100.00
+21.9%
8.1%US$115.00US$85.00US$74.2118
Dec ’23US$85.81
US$101.28
+18.0%
6.6%US$115.00US$87.00US$74.8818
Nov ’23US$85.93
US$101.28
+17.9%
6.6%US$115.00US$87.00US$69.3218

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CVS Health

US$70.2b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.83

7D

4.7%

1Y

-17.8%

Elevance Health

US$91.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$397.48

7D

-3.3%

1Y

-17.2%

electroCore

US$65.0m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$9.94

7D

-25.8%

1Y

80.7%