Humana Inc.

NYSE:HUM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$33.4b

Humana Waardering

Is HUM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HUM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HUM ( $293.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $869.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HUM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HUM?

Belangrijke metriek: Omdat HUM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HUM. Deze wordt berekend door HUM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HUM's PE Ratio?
PE-verhouding26x
InkomstenUS$1.36b
MarktkapitalisatieUS$33.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HUM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HUM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31x
CNC Centene
9.7x4.9%US$29.2b
MOH Molina Healthcare
14.7x14.8%US$16.2b
ELV Elevance Health
14.4x12.7%US$91.4b
HQY HealthEquity
85.1x32.1%US$9.0b
HUM Humana
26x11.6%US$33.4b

Price-To-Earnings versus peers: HUM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HUM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THC Tenet Healthcare
4.6x-39.2%US$14.58b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$40.77m
AMS American Shared Hospital Services
4.9xn/aUS$19.08m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.77m
HUM 26.0xGemiddelde industrie 25.8xNo. of Companies11PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HUM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HUM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HUM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26x
Eerlijke PE Verhouding36x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HUM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HUM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$293.97
US$288.15
-2.0%
14.0%US$425.00US$248.00n/a20
Nov ’25US$260.71
US$292.25
+12.1%
16.5%US$425.00US$247.00n/a21
Oct ’25US$279.45
US$391.10
+40.0%
6.7%US$473.00US$342.00n/a22
Sep ’25US$354.47
US$393.05
+10.9%
6.1%US$473.00US$349.00n/a22
Aug ’25US$358.98
US$388.69
+8.3%
7.3%US$473.00US$332.00n/a22
Jul ’25US$373.49
US$374.75
+0.3%
7.9%US$473.00US$326.00n/a23
Jun ’25US$358.12
US$369.48
+3.2%
8.7%US$473.00US$326.00n/a21
May ’25US$314.21
US$375.40
+19.5%
13.7%US$550.00US$326.00n/a20
Apr ’25US$351.45
US$419.65
+19.4%
10.7%US$550.00US$356.00n/a20
Mar ’25US$352.03
US$423.00
+20.2%
10.3%US$550.00US$359.00n/a19
Feb ’25US$375.82
US$435.89
+16.0%
11.7%US$550.00US$359.00n/a19
Jan ’25US$457.81
US$580.89
+26.9%
5.1%US$640.00US$525.00n/a19
Dec ’24US$495.21
US$580.89
+17.3%
5.1%US$640.00US$525.00n/a19
Nov ’24US$489.36
US$581.89
+18.9%
5.8%US$640.00US$523.00US$260.7119
Oct ’24US$486.52
US$581.52
+19.5%
6.9%US$640.00US$468.00US$279.4521
Sep ’24US$460.61
US$581.23
+26.2%
6.7%US$640.00US$468.00US$354.4722
Aug ’24US$458.11
US$576.09
+25.8%
7.0%US$640.00US$468.00US$358.9822
Jul ’24US$447.13
US$591.86
+32.4%
5.6%US$640.00US$524.00US$373.4922
Jun ’24US$515.15
US$601.95
+16.9%
4.1%US$640.00US$550.00US$358.1222
May ’24US$535.13
US$597.91
+11.7%
4.9%US$640.00US$542.00US$314.2122
Apr ’24US$485.46
US$596.32
+22.8%
5.2%US$640.00US$542.00US$351.4522
Mar ’24US$496.15
US$597.91
+20.5%
4.9%US$640.00US$550.00US$352.0322
Feb ’24US$513.28
US$613.05
+19.4%
4.7%US$650.00US$550.00US$375.8222
Jan ’24US$512.19
US$612.27
+19.5%
6.0%US$652.00US$510.00US$457.8122
Dec ’23US$548.37
US$610.19
+11.3%
6.0%US$650.00US$510.00US$495.2121
Nov ’23US$554.49
US$558.10
+0.7%
4.3%US$620.00US$510.00US$489.3621

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CVS Health

US$70.2b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.83

7D

4.7%

1Y

-17.8%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.10

7D

1.8%

1Y

-20.4%

Elevance Health

US$91.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$397.48

7D

-3.3%

1Y

-17.2%