Humana Inc.

NYSE:HUM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$30.8b

Humana Waardering

Is HUM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HUM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HUM ( $254.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $790.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HUM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HUM?

Belangrijke metriek: Omdat HUM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HUM. Deze wordt berekend door HUM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HUM's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
InkomstenUS$1.36b
MarktkapitalisatieUS$30.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HUM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HUM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.1x
CNC Centene
9.9x3.4%US$30.6b
MOH Molina Healthcare
14.5x14.4%US$16.7b
ELV Elevance Health
13.3x12.5%US$86.1b
HQY HealthEquity
86.8x39.6%US$8.3b
HUM Humana
22.5x11.3%US$30.8b

Price-To-Earnings versus peers: HUM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HUM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THC Tenet Healthcare
3.8x-39.2%US$12.17b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.83m
IDXG Interpace Biosciences
2.7xn/aUS$11.66m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HUM 22.5xGemiddelde industrie 21.6xNo. of Companies10PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HUM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HUM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HUM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhouding35.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HUM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HUM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$254.26
US$294.10
+15.7%
16.3%US$425.00US$248.00n/a22
Dec ’25US$296.38
US$288.15
-2.8%
14.0%US$425.00US$248.00n/a20
Nov ’25US$260.71
US$292.25
+12.1%
16.5%US$425.00US$247.00n/a21
Oct ’25US$279.45
US$391.10
+40.0%
6.7%US$473.00US$342.00n/a22
Sep ’25US$354.47
US$393.05
+10.9%
6.1%US$473.00US$349.00n/a22
Aug ’25US$358.98
US$388.69
+8.3%
7.3%US$473.00US$332.00n/a22
Jul ’25US$373.49
US$374.75
+0.3%
7.9%US$473.00US$326.00n/a23
Jun ’25US$358.12
US$369.48
+3.2%
8.7%US$473.00US$326.00n/a21
May ’25US$314.21
US$375.40
+19.5%
13.7%US$550.00US$326.00n/a20
Apr ’25US$351.45
US$419.65
+19.4%
10.7%US$550.00US$356.00n/a20
Mar ’25US$352.03
US$423.00
+20.2%
10.3%US$550.00US$359.00n/a19
Feb ’25US$375.82
US$435.89
+16.0%
11.7%US$550.00US$359.00n/a19
Jan ’25US$457.81
US$580.89
+26.9%
5.1%US$640.00US$525.00n/a19
Dec ’24US$495.21
US$580.89
+17.3%
5.1%US$640.00US$525.00US$296.3819
Nov ’24US$489.36
US$581.89
+18.9%
5.8%US$640.00US$523.00US$260.7119
Oct ’24US$486.52
US$581.52
+19.5%
6.9%US$640.00US$468.00US$279.4521
Sep ’24US$460.61
US$581.23
+26.2%
6.7%US$640.00US$468.00US$354.4722
Aug ’24US$458.11
US$576.09
+25.8%
7.0%US$640.00US$468.00US$358.9822
Jul ’24US$447.13
US$591.86
+32.4%
5.6%US$640.00US$524.00US$373.4922
Jun ’24US$515.15
US$601.95
+16.9%
4.1%US$640.00US$550.00US$358.1222
May ’24US$535.13
US$597.91
+11.7%
4.9%US$640.00US$542.00US$314.2122
Apr ’24US$485.46
US$596.32
+22.8%
5.2%US$640.00US$542.00US$351.4522
Mar ’24US$496.15
US$597.91
+20.5%
4.9%US$640.00US$550.00US$352.0322
Feb ’24US$513.28
US$613.05
+19.4%
4.7%US$650.00US$550.00US$375.8222
Jan ’24US$512.19
US$612.27
+19.5%
6.0%US$652.00US$510.00US$457.8122
Dec ’23US$548.37
US$610.19
+11.3%
6.0%US$650.00US$510.00US$495.2121

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 10:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Humana Inc. wordt gevolgd door 52 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research