company background image
HUM logo

Humana NYSE:HUM Voorraadrapport

Laatste prijs

US$247.10

Marktkapitalisatie

US$29.8b

7D

-9.9%

1Y

-45.5%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Humana Inc.

NYSE:HUM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$29.8b

HUM Overzicht aandelen

Humana Inc. biedt samen met haar dochterondernemingen medische en specialistische verzekeringsproducten aan in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 71.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 11.53% per jaar groeien

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (1.2%) zijn lager dan vorig jaar (2.9%)


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts

Implementing AI And Expanding Clinics Will Improve Healthcare Outcomes

Key Takeaways Humana's strategic investments in clinical excellence and technology aim to reduce medical costs and enhance long-term net margins. Expansion of primary care clinics and Medicare Advantage growth are expected to bolster patient numbers and drive revenue and earnings growth.
View narrative
US$288.80
FV
14.4% undervalued intrinsic discount
2.38%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative

Humana Inc. Concurrenten

Centene

NYSE:CNC

US$30.1b

Molina Healthcare

NYSE:MOH

US$16.9b

Elevance Health

NYSE:ELV

US$84.9b

HealthEquity

NasdaqGS:HQY

US$8.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Humana
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$247.10
52 Week HoogtepuntUS$475.00
52 Week LaagUS$213.31
Bèta0.53
1 maand verandering-17.11%
3 maanden verandering-21.00%
1 Jaar Verandering-45.48%
3 jaar verandering-46.35%
5 jaar verandering-33.40%
Verandering sinds IPO20,627.52%

Recent nieuws en updates

Humana, Cigna Plunge On Trump's Latest Promise: A Potential Buying Opportunity?

Dec 18

Humana: Medicare Advantage Is Just A Short-Term Problem

Dec 05

Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Dec 02
Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Recent updates

Humana, Cigna Plunge On Trump's Latest Promise: A Potential Buying Opportunity?

Dec 18

Humana: Medicare Advantage Is Just A Short-Term Problem

Dec 05

Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Dec 02
Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Nov 11
Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Humana - Q3 Earnings Review: The Medicare Advantage Madness May Finally Be Over

Nov 05

Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Oct 28
Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Positive Sentiment Still Eludes Humana Inc. (NYSE:HUM) Following 30% Share Price Slump

Oct 03
Positive Sentiment Still Eludes Humana Inc. (NYSE:HUM) Following 30% Share Price Slump

Wall Street Lunch: Humana Shares Hit Hard

Oct 02

Humana's Falling Share Price Gives Investors An Opportunity

Sep 18

Humana (NYSE:HUM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 15
Humana (NYSE:HUM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Aug 19
Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Humana: Outlook Improving Ahead Of Q2 Earnings, 'Buy' Thesis Intact

Jul 24

Investors Interested In Humana Inc.'s (NYSE:HUM) Earnings

Jul 16
Investors Interested In Humana Inc.'s (NYSE:HUM) Earnings

Humana: Medicare Advantage Will Never Be As Profitable As It Was

Jun 23

Humana (NYSE:HUM) Is Due To Pay A Dividend Of $0.885

Jun 20
Humana (NYSE:HUM) Is Due To Pay A Dividend Of $0.885

Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Jun 06
Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Humana Is Set Up For Long-Term Success

Jun 05

Humana (NYSE:HUM) Has Affirmed Its Dividend Of $0.885

May 21
Humana (NYSE:HUM) Has Affirmed Its Dividend Of $0.885

Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Apr 22
Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Here's Why Humana (NYSE:HUM) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 20
Here's Why Humana (NYSE:HUM) Can Manage Its Debt Responsibly

Humana: Where To Buy This

Apr 02

Humana: This Year's Drop Might Have Created A Buying Opportunity

Mar 19

Humana: A Golden Buying Opportunity As Fears Potentially Peaked

Feb 03

Humana: The $300 Level Could Get Taken Out In The Near Future

Jan 25

Humana: My Oh My, Another Strong Buy

Jan 14

Humana: Buy This Powerful Dividend Growth Stock In The New Year

Jan 02

Humana: Failed Merger And Other Reasons To Buy

Dec 11

Humana: Upgrade To Buy

Oct 06

Humana: Buy This Amazing Wealth Compounder Now, You'll Be Glad You Did

Sep 27

Humana: Mr. Market Got This One Right

Aug 03

Humana: Recent Selloff Might Present A Buying Opportunity

Jul 13

Humana: Rising Medical Costs Should Be Temporary

Jun 28

Humana: Margin Expansion Supported By Growing Memberships

Jun 12

Rendement voor aandeelhouders

HUMUS HealthcareUS Markt
7D-9.9%-4.1%-2.4%
1Y-45.5%-10.2%23.4%

Rendement versus industrie: HUM presteerde slechter dan de US Healthcare -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -10.2 % opleverde.

Rendement versus markt: HUM presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is HUM's price volatile compared to industry and market?
HUM volatility
HUM Average Weekly Movement7.8%
Healthcare Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: HUM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van HUM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
196167,600Jim Rechtinwww.humana.com

Humana Inc. biedt samen met haar dochterondernemingen medische en specialistische verzekeringsproducten aan in de Verenigde Staten. Het bedrijf opereert via twee segmenten, Insurance en CenterWell. Het bedrijf biedt medische en aanvullende verzekeringen aan particulieren.

Humana Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Humana zich tot de beurswaarde?
HUM fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$29.75b
Inkomsten(TTM)US$1.36b
Inkomsten(TTM)US$115.01b

21.9x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is HUM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HUM resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$115.01b
Kosten van inkomstenUS$98.07b
BrutowinstUS$16.95b
Overige uitgavenUS$15.59b
InkomstenUS$1.36b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 29, 2025

Winst per aandeel (EPS)11.29
Brutomarge14.73%
Nettowinstmarge1.18%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding75.9%

Hoe presteerde HUM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.4%

Huidig dividendrendement

32%

Uitbetalingsratio

Betaalt HUM een betrouwbaar dividend?

Zie HUM dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je HUM kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Humana dividenddata
Ex Dividend DatumDec 31 2024
Betaaldatum dividendJan 31 2025
Dagen tot Ex-dividend9 days
Dagen tot dividendbetaaldatum40 days

Betaalt HUM een betrouwbaar dividend?

Zie HUM dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 09:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Humana Inc. wordt gevolgd door 52 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research