Molina Healthcare, Inc.

NYSE:MOH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.1b

Molina Healthcare Waardering

Is MOH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MOH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$857.65
Fair Value
68.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MOH ( $272.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $857.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MOH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MOH?

Belangrijke metriek: Omdat MOH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MOH. Deze wordt berekend door MOH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MOH's PE Ratio?
PE-verhouding12.8x
InkomstenUS$1.18b
MarktkapitalisatieUS$15.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MOH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MOH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.5x
HQY HealthEquity
101x42.2%US$9.8b
HUM Humana
25.4x18.7%US$30.6b
CNC Centene
8.5x4.7%US$28.2b
ELV Elevance Health
15.1x12.8%US$90.3b
MOH Molina Healthcare
12.8x11.4%US$15.1b

Price-To-Earnings versus peers: MOH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MOH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THC Tenet Healthcare
4x-15.2%US$12.68b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.50m
IDXG Interpace Biosciences
1.1xn/aUS$5.46m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MOH 12.8xGemiddelde industrie 23.3xNo. of Companies8PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MOH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MOH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MOH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.8x
Eerlijke PE Verhouding32x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MOH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MOH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$272.28
US$332.79
+22.2%
8.2%US$382.00US$279.00n/a13
Feb ’26US$310.41
US$357.67
+15.2%
7.8%US$406.00US$309.00n/a14
Jan ’26US$291.05
US$360.77
+24.0%
8.5%US$406.00US$309.00n/a13
Dec ’25US$297.90
US$369.20
+23.9%
8.0%US$414.85US$309.00n/a14
Nov ’25US$326.75
US$370.13
+13.3%
7.8%US$414.85US$309.00n/a14
Oct ’25US$341.91
US$374.56
+9.5%
6.5%US$414.85US$335.00n/a14
Sep ’25US$349.79
US$372.56
+6.5%
7.1%US$414.85US$332.00n/a14
Aug ’25US$346.19
US$368.28
+6.4%
8.5%US$414.85US$315.00n/a14
Jul ’25US$292.16
US$389.59
+33.3%
9.5%US$442.00US$320.00n/a15
Jun ’25US$314.58
US$400.98
+27.5%
7.2%US$442.00US$354.00n/a15
May ’25US$338.87
US$404.27
+19.3%
7.0%US$442.00US$354.00n/a14
Apr ’25US$404.20
US$422.55
+4.5%
7.3%US$474.00US$357.00n/a14
Mar ’25US$387.21
US$417.29
+7.8%
7.4%US$474.00US$357.00n/a13
Feb ’25US$355.21
US$393.38
+10.7%
6.9%US$457.00US$357.00US$310.4113
Jan ’25US$361.31
US$375.42
+3.9%
7.9%US$417.00US$315.00US$291.0512
Dec ’24US$362.76
US$364.25
+0.4%
7.0%US$417.00US$315.00US$297.9012
Nov ’24US$336.83
US$362.17
+7.5%
6.7%US$417.00US$315.00US$326.7512
Oct ’24US$327.89
US$351.50
+7.2%
7.6%US$403.00US$290.00US$341.9114
Sep ’24US$310.44
US$351.40
+13.2%
7.3%US$403.00US$290.00US$349.7915
Aug ’24US$302.01
US$349.67
+15.8%
7.3%US$403.00US$290.00US$346.1915
Jul ’24US$301.24
US$346.47
+15.0%
7.8%US$400.00US$290.00US$292.1615
Jun ’24US$282.97
US$350.14
+23.7%
7.8%US$400.00US$290.00US$314.5814
May ’24US$305.50
US$356.79
+16.8%
7.3%US$402.00US$290.00US$338.8714
Apr ’24US$267.49
US$353.86
+32.3%
8.7%US$389.00US$282.00US$404.2014
Mar ’24US$273.80
US$357.79
+30.7%
6.6%US$389.00US$307.00US$387.2114
Feb ’24US$311.75
US$371.29
+19.1%
4.8%US$400.00US$340.00US$355.2114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$332.79
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 12:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Molina Healthcare, Inc. wordt gevolgd door 32 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hua HaBaird
Andrew MokBarclays
Joshua RaskinBarclays