Elevance Health, Inc.

NYSE:ELV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$86.5b

Elevance Health Waardering

Is ELV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELV ( $372.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1506.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELV?

Belangrijke metriek: Omdat ELV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELV. Deze wordt berekend door ELV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELV's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
InkomstenUS$6.42b
MarktkapitalisatieUS$86.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
CNC Centene
10x3.4%US$30.7b
HUM Humana
22.6x11.5%US$30.8b
MOH Molina Healthcare
14.8x14.4%US$16.9b
UNH UnitedHealth Group
32.5x24.5%US$465.8b
ELV Elevance Health
13.5x12.5%US$86.5b

Price-To-Earnings versus peers: ELV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THC Tenet Healthcare
3.9x-39.2%US$12.34b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$62.23m
IDXG Interpace Biosciences
2.5xn/aUS$12.46m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
ELV 13.5xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies10PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding36.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$372.94
US$508.08
+36.2%
9.8%US$625.00US$388.00n/a19
Dec ’25US$406.96
US$520.12
+27.8%
7.5%US$625.00US$465.00n/a19
Nov ’25US$414.01
US$530.12
+28.0%
8.1%US$625.00US$465.00n/a19
Oct ’25US$511.26
US$603.07
+18.0%
5.1%US$665.00US$550.00n/a19
Sep ’25US$556.89
US$600.44
+7.8%
5.7%US$665.00US$530.00n/a19
Aug ’25US$532.23
US$600.44
+12.8%
5.7%US$665.00US$530.00n/a19
Jul ’25US$534.55
US$608.98
+13.9%
5.3%US$665.00US$520.00n/a20
Jun ’25US$538.48
US$605.87
+12.5%
5.2%US$665.00US$520.00n/a19
May ’25US$524.84
US$599.48
+14.2%
5.6%US$665.00US$520.00n/a19
Apr ’25US$516.00
US$574.37
+11.3%
4.2%US$629.00US$520.00n/a19
Mar ’25US$499.11
US$572.18
+14.6%
4.2%US$629.00US$520.00n/a17
Feb ’25US$495.43
US$567.53
+14.6%
4.3%US$629.00US$520.00n/a16
Jan ’25US$471.56
US$562.91
+19.4%
4.1%US$629.00US$520.00n/a17
Dec ’24US$483.12
US$565.26
+17.0%
4.7%US$629.00US$520.00US$406.9617
Nov ’24US$446.66
US$566.26
+26.8%
4.6%US$629.00US$520.00US$414.0117
Oct ’24US$435.42
US$570.16
+30.9%
4.3%US$629.00US$520.00US$511.2619
Sep ’24US$442.38
US$571.10
+29.1%
4.3%US$629.00US$520.00US$556.8920
Aug ’24US$467.98
US$569.40
+21.7%
4.5%US$629.00US$520.00US$532.2320
Jul ’24US$444.29
US$560.18
+26.1%
8.1%US$620.00US$400.00US$534.5522
Jun ’24US$464.43
US$563.41
+21.3%
7.7%US$620.00US$400.00US$538.4822
May ’24US$472.28
US$562.72
+19.2%
7.8%US$620.00US$400.00US$524.8422
Apr ’24US$459.81
US$562.72
+22.4%
8.7%US$620.00US$400.00US$516.0022
Mar ’24US$469.03
US$567.43
+21.0%
9.1%US$620.00US$400.00US$499.1121
Feb ’24US$498.77
US$567.90
+13.9%
9.2%US$620.00US$400.00US$495.4321
Jan ’24US$512.97
US$564.95
+10.1%
7.0%US$640.00US$478.00US$471.5620
Dec ’23US$525.25
US$562.70
+7.1%
6.7%US$640.00US$478.00US$483.1220

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 05:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Elevance Health, Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jasper HellwegArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research