UnitedHealth Group Incorporated

NYSE:UNH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$521.8b

UnitedHealth Group Waardering

Is UNH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UNH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UNH ( $596.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1319.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UNH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UNH?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

UNH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA16.5x
PEG-verhouding1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UNH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UNH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
ELV Elevance Health
15.5x12.7%US$96.9b
HUM Humana
25.6x11.6%US$31.4b
CNC Centene
10.3x4.9%US$32.7b
MOH Molina Healthcare
16.3x15.4%US$19.1b
UNH UnitedHealth Group
38.4x24.5%US$521.8b

Price-To-Earnings versus peers: UNH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UNH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UNH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.4 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UNH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UNH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.4x
Eerlijke PE Verhouding57.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UNH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 57.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UNH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$596.69
US$621.36
+4.1%
5.3%US$715.00US$550.00n/a27
Oct ’25US$583.30
US$622.38
+6.7%
4.8%US$680.00US$550.00n/a25
Sep ’25US$590.20
US$621.94
+5.4%
4.9%US$680.00US$550.00n/a25
Aug ’25US$572.77
US$614.72
+7.3%
5.7%US$680.00US$545.00n/a25
Jul ’25US$494.65
US$575.77
+16.4%
6.3%US$675.00US$481.00n/a28
Jun ’25US$495.37
US$571.49
+15.4%
7.4%US$675.00US$460.00n/a28
May ’25US$484.11
US$567.36
+17.2%
7.7%US$675.00US$460.00n/a27
Apr ’25US$489.70
US$589.45
+20.4%
7.5%US$675.00US$470.00n/a27
Mar ’25US$489.53
US$593.47
+21.2%
7.3%US$675.00US$470.00n/a26
Feb ’25US$507.14
US$595.09
+17.3%
7.1%US$675.00US$470.00n/a26
Jan ’25US$526.47
US$588.30
+11.7%
7.4%US$675.00US$480.00n/a23
Dec ’24US$547.16
US$587.61
+7.4%
6.2%US$660.00US$500.00n/a23
Nov ’24US$531.60
US$587.78
+10.6%
6.6%US$660.00US$462.00US$567.5623
Oct ’24US$504.19
US$566.88
+12.4%
6.6%US$650.00US$462.00US$583.3024
Sep ’24US$476.24
US$569.79
+19.6%
6.7%US$650.00US$462.00US$590.2024
Aug ’24US$504.74
US$567.54
+12.4%
6.8%US$650.00US$462.00US$572.7724
Jul ’24US$480.64
US$576.38
+19.9%
6.8%US$650.00US$462.00US$494.6524
Jun ’24US$493.63
US$587.00
+18.9%
6.6%US$650.00US$462.00US$495.3724
May ’24US$495.70
US$587.65
+18.5%
6.9%US$650.00US$462.00US$484.1123
Apr ’24US$472.59
US$589.35
+24.7%
6.7%US$650.00US$462.00US$489.7023
Mar ’24US$475.22
US$590.83
+24.3%
6.4%US$650.00US$462.00US$489.5323
Feb ’24US$497.00
US$591.39
+19.0%
6.3%US$650.00US$462.00US$507.1423
Jan ’24US$530.18
US$587.74
+10.9%
7.8%US$650.00US$426.00US$526.4723
Dec ’23US$536.91
US$586.09
+9.2%
7.6%US$644.00US$426.00US$547.1623
Nov ’23US$547.31
US$584.83
+6.9%
7.6%US$635.00US$426.00US$531.6023

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y