UnitedHealth Group Incorporated

NYSE:UNH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$273.9b

UnitedHealth Group Waardering

Is UNH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UNH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.19k
Fair Value
74.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: UNH ( $301.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1191.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UNH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UNH?

Belangrijke metriek: Omdat UNH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UNH. Deze wordt berekend door UNH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UNH's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
InkomstenUS$22.11b
MarktkapitalisatieUS$273.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UNH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UNH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
ELV Elevance Health
14.7x13.85%US$86.7b
HUM Humana
16.5x15.23%US$28.1b
CNC Centene
8.1x6.11%US$28.1b
MOH Molina Healthcare
14.1x11.24%US$16.5b
UNH UnitedHealth Group
12.4x8.54%US$273.9b

Price-To-Earnings versus peers: UNH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UNH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IDXG Interpace Biosciences
0.5xn/aUS$3.45m
MITI Mitesco
2.9xn/aUS$3.40m
MDCE Medical Care Technologies
3.2xn/aUS$898.48k
CMAX.Q CareMax
n/a77.17%US$3.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
UNH 12.4xGemiddelde industrie 21.2xNo. of Companies10PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UNH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UNH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UNH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhouding40.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UNH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UNH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$301.91
US$397.36
+31.62%
19.36%US$626.00US$270.00n/a25
May ’26US$400.68
US$552.84
+37.98%
8.41%US$677.00US$490.00n/a26
Apr ’26US$523.12
US$628.30
+20.11%
6.09%US$700.00US$518.76n/a26
Mar ’26US$474.96
US$637.24
+34.17%
4.77%US$700.00US$590.00n/a26
Feb ’26US$542.49
US$637.24
+17.47%
4.77%US$700.00US$590.00n/a26
Jan ’26US$505.86
US$636.59
+25.84%
4.65%US$700.00US$587.12n/a26
Dec ’25US$610.20
US$628.35
+2.98%
5.73%US$715.00US$550.00n/a26
Nov ’25US$567.56
US$618.87
+9.04%
4.65%US$658.00US$550.00n/a26
Oct ’25US$583.30
US$622.38
+6.70%
4.78%US$680.00US$550.00n/a25
Sep ’25US$590.20
US$621.94
+5.38%
4.85%US$680.00US$550.00n/a25
Aug ’25US$572.77
US$614.72
+7.32%
5.66%US$680.00US$545.00n/a25
Jul ’25US$494.65
US$575.77
+16.40%
6.35%US$675.00US$481.00n/a28
Jun ’25US$495.37
US$571.49
+15.37%
7.41%US$675.00US$460.00US$301.9128
May ’25US$484.11
US$567.36
+17.20%
7.68%US$675.00US$460.00US$400.6827
Apr ’25US$489.70
US$589.45
+20.37%
7.46%US$675.00US$470.00US$523.1227
Mar ’25US$489.53
US$593.47
+21.23%
7.26%US$675.00US$470.00US$474.9626
Feb ’25US$507.14
US$595.09
+17.34%
7.09%US$675.00US$470.00US$542.4926
Jan ’25US$526.47
US$588.30
+11.75%
7.42%US$675.00US$480.00US$505.8623
Dec ’24US$547.16
US$587.61
+7.39%
6.24%US$660.00US$500.00US$610.2023
Nov ’24US$531.60
US$587.78
+10.57%
6.63%US$660.00US$462.00US$567.5623
Oct ’24US$504.19
US$566.88
+12.43%
6.61%US$650.00US$462.00US$583.3024
Sep ’24US$476.24
US$569.79
+19.64%
6.67%US$650.00US$462.00US$590.2024
Aug ’24US$504.74
US$567.54
+12.44%
6.80%US$650.00US$462.00US$572.7724
Jul ’24US$480.64
US$576.38
+19.92%
6.78%US$650.00US$462.00US$494.6524
Jun ’24US$493.63
US$587.00
+18.91%
6.62%US$650.00US$462.00US$495.3724
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$397.36
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/01 15:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

UnitedHealth Group Incorporated wordt gevolgd door 56 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Joshua RaskinBarclays