Cardinal Health, Inc.

NYSE:CAH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$28.1b

Cardinal Health Waardering

Is CAH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAH ( $117 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $324.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAH?

Belangrijke metriek: Omdat CAH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAH. Deze wordt berekend door CAH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAH's PE Ratio?
PE-verhouding22.1x
InkomstenUS$1.28b
MarktkapitalisatieUS$28.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.7x
COR Cencora
29x14.8%US$43.9b
MCK McKesson
29x15.0%US$72.5b
HSIC Henry Schein
27.4x26.7%US$8.8b
PDCO Patterson Companies
17.6x13.0%US$2.7b
CAH Cardinal Health
22.1x7.4%US$28.1b

Price-To-Earnings versus peers: CAH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THC Tenet Healthcare
3.8x-39.2%US$12.12b
NEUE NeueHealth
1.2xn/aUS$33.51m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$10.60m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
CAH 22.1xGemiddelde industrie 21.1xNo. of Companies10PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.1x
Eerlijke PE Verhouding28.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$117.00
US$129.74
+10.9%
8.7%US$149.00US$107.00n/a15
Dec ’25US$122.24
US$125.48
+2.7%
10.5%US$145.00US$101.00n/a15
Nov ’25US$116.13
US$121.02
+4.2%
10.4%US$145.00US$101.00n/a16
Oct ’25US$110.33
US$117.32
+6.3%
8.0%US$140.00US$101.00n/a16
Sep ’25US$112.72
US$115.57
+2.5%
8.2%US$137.00US$101.00n/a16
Aug ’25US$103.39
US$111.07
+7.4%
8.5%US$130.00US$92.00n/a16
Jul ’25US$97.76
US$112.01
+14.6%
8.1%US$129.00US$92.00n/a16
Jun ’25US$99.27
US$111.40
+12.2%
8.3%US$129.00US$92.00n/a15
May ’25US$102.17
US$112.31
+9.9%
9.4%US$134.00US$88.00n/a16
Apr ’25US$112.06
US$113.31
+1.1%
8.8%US$133.00US$93.00n/a16
Mar ’25US$113.37
US$113.31
-0.06%
8.8%US$133.00US$93.00n/a16
Feb ’25US$105.10
US$109.67
+4.3%
8.8%US$128.00US$93.00n/a15
Jan ’25US$100.80
US$106.50
+5.7%
8.3%US$126.00US$90.00n/a14
Dec ’24US$107.16
US$104.28
-2.7%
10.6%US$126.00US$78.70US$122.2413
Nov ’24US$93.58
US$95.59
+2.2%
9.2%US$110.00US$78.70US$116.1313
Oct ’24US$86.82
US$94.90
+9.3%
10.0%US$108.00US$78.00US$110.3313
Sep ’24US$87.58
US$96.08
+9.7%
8.5%US$108.00US$78.00US$112.7214
Aug ’24US$91.64
US$91.79
+0.2%
10.4%US$107.00US$67.00US$103.3914
Jul ’24US$94.57
US$89.61
-5.2%
9.5%US$103.00US$67.00US$97.7615
Jun ’24US$83.42
US$86.14
+3.3%
8.8%US$97.00US$67.00US$99.2715
May ’24US$82.25
US$84.53
+2.8%
9.1%US$97.00US$67.00US$102.1715
Apr ’24US$75.50
US$83.59
+10.7%
9.0%US$94.00US$67.00US$112.0615
Mar ’24US$75.98
US$84.42
+11.1%
8.7%US$94.00US$67.00US$113.3714
Feb ’24US$75.72
US$83.00
+9.6%
10.0%US$100.00US$67.00US$105.1014
Jan ’24US$76.87
US$79.71
+3.7%
7.5%US$90.00US$67.00US$100.8014
Dec ’23US$79.26
US$79.31
+0.06%
7.6%US$90.00US$67.00US$107.1613

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 17:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cardinal Health, Inc. wordt gevolgd door 40 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird