Henry Schein, Inc.

NasdaqGS:HSIC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.8b

Henry Schein Waardering

Is HSIC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HSIC ( $70.42 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $68.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HSIC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSIC?

Belangrijke metriek: Omdat HSIC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HSIC. Deze wordt berekend door HSIC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HSIC's PE Ratio?
PE-verhouding28x
InkomstenUS$314.00m
MarktkapitalisatieUS$8.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSIC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HSIC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.5x
PDCO Patterson Companies
17.6x13.0%US$2.7b
CAH Cardinal Health
22.5x7.4%US$28.8b
COR Cencora
29.1x14.8%US$43.9b
MCK McKesson
28.9x15.0%US$73.2b
HSIC Henry Schein
28x26.7%US$8.8b

Price-To-Earnings versus peers: HSIC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSIC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THC Tenet Healthcare
3.9x-39.2%US$12.17b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.83m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.66m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
HSIC 28.0xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HSIC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSIC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSIC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28x
Eerlijke PE Verhouding37.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HSIC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSIC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$70.42
US$74.83
+6.3%
9.7%US$83.00US$55.00n/a12
Dec ’25US$77.05
US$74.82
-2.9%
10.2%US$83.00US$55.00n/a11
Nov ’25US$70.37
US$74.73
+6.2%
10.2%US$83.00US$55.00n/a11
Oct ’25US$71.94
US$73.27
+1.9%
11.6%US$83.00US$55.00n/a11
Sep ’25US$70.55
US$74.18
+5.1%
13.2%US$92.00US$55.00n/a11
Aug ’25US$72.78
US$79.36
+9.0%
12.2%US$92.00US$60.00n/a11
Jul ’25US$65.11
US$79.08
+21.5%
9.6%US$92.00US$65.00n/a12
Jun ’25US$69.34
US$79.42
+14.5%
9.4%US$92.00US$65.00n/a12
May ’25US$68.78
US$80.63
+17.2%
7.8%US$90.00US$65.00n/a13
Apr ’25US$74.24
US$81.32
+9.5%
7.6%US$90.00US$65.00n/a13
Mar ’25US$76.88
US$79.92
+3.9%
7.8%US$90.00US$65.00n/a13
Feb ’25US$75.73
US$75.16
-0.8%
7.4%US$82.00US$65.00n/a12
Jan ’25US$75.71
US$73.99
-2.3%
7.3%US$82.00US$65.00n/a12
Dec ’24US$69.54
US$74.06
+6.5%
7.0%US$82.00US$65.00US$77.0512
Nov ’24US$64.07
US$79.81
+24.6%
7.1%US$90.00US$69.00US$70.3712
Oct ’24US$74.25
US$81.48
+9.7%
7.4%US$94.00US$69.00US$71.9412
Sep ’24US$76.35
US$82.84
+8.5%
8.4%US$96.00US$69.00US$70.5513
Aug ’24US$78.82
US$83.30
+5.7%
8.3%US$96.00US$69.00US$72.7813
Jul ’24US$81.10
US$83.07
+2.4%
8.5%US$96.00US$69.00US$65.1113
Jun ’24US$73.43
US$83.69
+14.0%
8.8%US$96.00US$69.00US$69.3413
May ’24US$82.40
US$84.23
+2.2%
8.9%US$97.00US$69.00US$68.7813
Apr ’24US$81.54
US$83.67
+2.6%
9.0%US$97.00US$69.00US$74.2412
Mar ’24US$77.75
US$83.58
+7.5%
9.5%US$97.00US$69.00US$76.8812
Feb ’24US$87.06
US$82.67
-5.0%
9.3%US$99.00US$70.00US$75.7312
Jan ’24US$79.87
US$81.50
+2.0%
10.0%US$99.00US$70.00US$75.7112
Dec ’23US$82.95
US$81.67
-1.5%
9.7%US$99.00US$71.00US$69.5412

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 03:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Henry Schein, Inc. wordt gevolgd door 38 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Lawrence MarshBarclays