Henry Schein, Inc.

NasdaqGS:HSIC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.7b

Henry Schein Waardering

Is HSIC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van HSIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: HSIC ( $84.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $173.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HSIC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSIC?

Belangrijke metriek: Omdat HSIC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HSIC. Deze wordt berekend door HSIC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HSIC's PE Ratio?
PE-verhouding24.4x
InkomstenUS$395.00m
MarktkapitalisatieUS$9.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSIC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HSIC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.4x
CAH Cardinal Health
34.5x10.70%US$53.4b
COR Cencora
23.8x5.93%US$60.3b
MCK McKesson
20.9x8.48%US$98.5b
UHS Universal Health Services
6.3x-0.26%US$9.4b
HSIC Henry Schein
24.4x14.96%US$9.7b

Price-To-Earnings versus peers: HSIC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.4 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSIC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CYH Community Health Systems
1.5x-79.12%US$369.99m
IDXG Interpace Biosciences
1.8xn/aUS$40.44m
RHEP Regional Health Properties
1xn/aUS$3.79m
NIVF NewGenIvf Group
0.4xn/aUS$3.69m
HSIC 24.4xGemiddelde industrie 26.1xNo. of Companies8PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HSIC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 26.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSIC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSIC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.4x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HSIC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSIC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$84.61
US$88.50
+4.60%
10.41%US$100.00US$64.00n/a16
Jul ’27US$84.52
US$88.07
+4.20%
10.21%US$100.00US$64.00n/a15
Jun ’27US$76.40
US$87.21
+14.15%
9.98%US$100.00US$64.00n/a14
May ’27US$73.93
US$90.21
+22.03%
10.33%US$104.00US$64.00n/a14
Apr ’27US$73.04
US$90.00
+23.22%
11.46%US$104.00US$61.00n/a13
Mar ’27US$82.39
US$88.57
+7.50%
12.39%US$104.00US$61.00n/a14
Feb ’27US$75.48
US$78.14
+3.53%
9.73%US$90.00US$58.00n/a14
Jan ’27US$75.58
US$77.64
+2.73%
9.83%US$90.00US$58.00n/a14
Dec ’26US$73.11
US$77.00
+5.32%
9.80%US$90.00US$58.00n/a13
Nov ’26US$63.20
US$73.15
+15.75%
9.35%US$83.00US$55.00n/a13
Oct ’26US$65.60
US$73.23
+11.63%
9.31%US$83.00US$55.00n/a13
Sep ’26US$69.58
US$73.23
+5.25%
9.31%US$83.00US$55.00n/a13
Aug ’26US$67.98
US$75.85
+11.57%
9.42%US$86.00US$55.00n/a13
Jul ’26US$74.48
US$76.35
+2.51%
9.71%US$86.00US$55.00US$84.5214
Jun ’26US$69.99
US$76.39
+9.14%
9.72%US$86.00US$55.00US$76.4014
May ’26US$64.46
US$77.17
+19.72%
10.48%US$90.00US$55.00US$73.9314
Apr ’26US$69.07
US$79.38
+14.93%
10.23%US$90.00US$55.00US$73.0413
Mar ’26US$72.17
US$80.23
+11.17%
10.34%US$90.00US$55.00US$82.3913
Feb ’26US$80.00
US$79.00
-1.25%
11.50%US$90.00US$55.00US$75.4812
Jan ’26US$69.20
US$74.83
+8.14%
9.73%US$83.00US$55.00US$75.5812
Dec ’25US$77.05
US$74.82
-2.90%
10.16%US$83.00US$55.00US$73.1111
Nov ’25US$70.37
US$74.73
+6.19%
10.24%US$83.00US$55.00US$63.2011
Oct ’25US$71.94
US$73.27
+1.85%
11.60%US$83.00US$55.00US$65.6011
Sep ’25US$70.55
US$74.18
+5.15%
13.23%US$92.00US$55.00US$69.5811
Aug ’25US$72.78
US$79.36
+9.05%
12.23%US$92.00US$60.00US$67.9811
Jul ’25US$65.11
US$79.08
+21.46%
9.55%US$92.00US$65.00US$74.4812
US$88.5
Fair Value
4.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/27 18:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/27 00:00
Inkomsten2026/03/28
Jaarlijkse inkomsten2025/12/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Henry Schein, Inc. wordt gevolgd door 32 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey JohnsonBaird
Glen SantangeloBarclays
Lawrence MarshBarclays