Henry Schein Waardering
Is HSIC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HSIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HSIC ( $74.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $204.18 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HSIC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSIC?
Belangrijke metriek: Omdat HSIC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HSIC's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 29.7x |
| Inkomsten | US$314.00m |
| Marktkapitalisatie | US$9.33b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.8x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HSIC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23.8x | ||
CAH Cardinal Health | 22.4x | 7.7% | US$28.6b |
PDCO Patterson Companies | 10.7x | 8.4% | US$1.8b |
COR Cencora | 31.3x | 14.6% | US$47.2b |
MCK McKesson | 30.8x | 15.0% | US$78.2b |
HSIC Henry Schein | 29.7x | 26.7% | US$9.3b |
Price-To-Earnings versus peers: HSIC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HSIC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: HSIC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.7 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 25.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HSIC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 29.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 37.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HSIC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$74.84 | US$74.82 -0.03% | 10.2% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$70.37 | US$74.73 +6.2% | 10.2% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$71.94 | US$73.27 +1.9% | 11.6% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$70.55 | US$74.18 +5.1% | 13.2% | US$92.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$72.78 | US$79.36 +9.0% | 12.2% | US$92.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$65.11 | US$79.08 +21.5% | 9.6% | US$92.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$69.34 | US$79.42 +14.5% | 9.4% | US$92.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$68.78 | US$80.63 +17.2% | 7.8% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$74.24 | US$81.32 +9.5% | 7.6% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$76.88 | US$79.92 +3.9% | 7.8% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$75.73 | US$75.16 -0.8% | 7.4% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$75.71 | US$73.99 -2.3% | 7.3% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$69.54 | US$74.06 +6.5% | 7.0% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$64.07 | US$79.81 +24.6% | 7.1% | US$90.00 | US$69.00 | US$70.37 | 12 |
| Oct ’24 | US$74.25 | US$81.48 +9.7% | 7.4% | US$94.00 | US$69.00 | US$71.94 | 12 |
| Sep ’24 | US$76.35 | US$82.84 +8.5% | 8.4% | US$96.00 | US$69.00 | US$70.55 | 13 |
| Aug ’24 | US$78.82 | US$83.30 +5.7% | 8.3% | US$96.00 | US$69.00 | US$72.78 | 13 |
| Jul ’24 | US$81.10 | US$83.07 +2.4% | 8.5% | US$96.00 | US$69.00 | US$65.11 | 13 |
| Jun ’24 | US$73.43 | US$83.69 +14.0% | 8.8% | US$96.00 | US$69.00 | US$69.34 | 13 |
| May ’24 | US$82.40 | US$84.23 +2.2% | 8.9% | US$97.00 | US$69.00 | US$68.78 | 13 |
| Apr ’24 | US$81.54 | US$83.67 +2.6% | 9.0% | US$97.00 | US$69.00 | US$74.24 | 12 |
| Mar ’24 | US$77.75 | US$83.58 +7.5% | 9.5% | US$97.00 | US$69.00 | US$76.88 | 12 |
| Feb ’24 | US$87.06 | US$82.67 -5.0% | 9.3% | US$99.00 | US$70.00 | US$75.73 | 12 |
| Jan ’24 | US$79.87 | US$81.50 +2.0% | 10.0% | US$99.00 | US$70.00 | US$75.71 | 12 |
| Dec ’23 | US$82.95 | US$81.67 -1.5% | 9.7% | US$99.00 | US$71.00 | US$69.54 | 12 |
| Nov ’23 | US$71.74 | US$82.33 +14.8% | 9.2% | US$99.00 | US$71.00 | US$64.07 | 12 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Patterson Companies
US$1.8b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.41
7D
-1.7%
1Y
-36.8%
Centene
US$29.7b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$57.81
7D
-1.3%
1Y
-21.6%
CVS Health
US$70.5b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$55.77
7D
3.2%
1Y
-18.1%