Patterson Companies, Inc.

NasdaqGS:PDCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

Patterson Companies Waardering

Is PDCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PDCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PDCO ( $20.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $77.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PDCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PDCO?

Belangrijke metriek: Omdat PDCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PDCO. Deze wordt berekend door PDCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PDCO's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
InkomstenUS$168.41m
MarktkapitalisatieUS$1.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PDCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PDCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
HSIC Henry Schein
29.3x26.7%US$9.3b
CAH Cardinal Health
22.8x7.7%US$28.6b
COR Cencora
31.6x14.6%US$47.2b
NHC National HealthCare
15.3xn/aUS$1.9b
PDCO Patterson Companies
10.5x8.4%US$1.8b

Price-To-Earnings versus peers: PDCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PDCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THC Tenet Healthcare
4.6x-39.2%US$14.58b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$40.77m
AMS American Shared Hospital Services
4.9xn/aUS$19.08m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.77m
PDCO 10.5xGemiddelde industrie 25.8xNo. of Companies11PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PDCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PDCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PDCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PDCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PDCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$20.06
US$26.30
+31.1%
8.5%US$30.00US$22.00n/a10
Nov ’25US$20.85
US$26.30
+26.1%
8.5%US$30.00US$22.00n/a10
Oct ’25US$21.08
US$26.40
+25.2%
7.8%US$30.00US$23.00n/a10
Sep ’25US$22.49
US$26.70
+18.7%
7.1%US$30.00US$23.00n/a10
Aug ’25US$25.29
US$28.30
+11.9%
6.7%US$31.00US$25.00n/a10
Jul ’25US$24.08
US$28.64
+18.9%
5.6%US$31.00US$26.00n/a11
Jun ’25US$24.59
US$29.27
+19.0%
5.8%US$32.00US$26.00n/a11
May ’25US$25.45
US$29.73
+16.8%
6.4%US$34.00US$27.00n/a11
Apr ’25US$27.07
US$29.82
+10.2%
6.0%US$34.00US$28.00n/a11
Mar ’25US$27.35
US$29.91
+9.4%
6.1%US$34.00US$28.00n/a11
Feb ’25US$30.08
US$31.00
+3.1%
6.9%US$35.00US$28.00n/a10
Jan ’25US$28.45
US$31.00
+9.0%
9.0%US$37.00US$27.00n/a10
Dec ’24US$26.67
US$31.70
+18.9%
8.9%US$37.00US$27.00n/a10
Nov ’24US$30.89
US$35.10
+13.6%
8.1%US$40.00US$32.00US$20.8510
Oct ’24US$29.64
US$35.50
+19.8%
7.5%US$40.00US$32.00US$21.0810
Sep ’24US$30.23
US$35.73
+18.2%
7.4%US$40.00US$32.00US$22.4911
Aug ’24US$33.08
US$35.18
+6.4%
8.5%US$40.00US$31.00US$25.2911
Jul ’24US$33.26
US$35.18
+5.8%
8.5%US$40.00US$31.00US$24.0811
Jun ’24US$26.27
US$31.59
+20.3%
9.6%US$36.00US$27.50US$24.5911
May ’24US$27.30
US$31.59
+15.7%
9.6%US$36.00US$27.50US$25.4511
Apr ’24US$26.77
US$31.59
+18.0%
9.6%US$36.00US$27.50US$27.0711
Mar ’24US$27.02
US$32.50
+20.3%
8.7%US$37.00US$29.00US$27.3511
Feb ’24US$30.53
US$32.95
+7.9%
11.4%US$42.00US$29.00US$30.0811
Jan ’24US$28.03
US$33.05
+17.9%
11.3%US$42.00US$29.00US$28.4511
Dec ’23US$28.73
US$32.32
+12.5%
11.6%US$39.00US$26.00US$26.6711
Nov ’23US$27.09
US$31.82
+17.5%
11.9%US$37.00US$26.00US$30.8911

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CVS Health

US$70.2b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.83

7D

4.7%

1Y

-17.8%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.10

7D

1.8%

1Y

-20.4%

Elevance Health

US$91.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$397.48

7D

-3.3%

1Y

-17.2%