Patterson Companies, Inc.

NasdaqGS:PDCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.7b

Patterson Companies Waardering

Is PDCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PDCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PDCO ( $30.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $52.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PDCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PDCO?

Belangrijke metriek: Omdat PDCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PDCO. Deze wordt berekend door PDCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PDCO's PE Ratio?
PE-verhouding17.6x
InkomstenUS$155.22m
MarktkapitalisatieUS$2.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PDCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PDCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.1x
HSIC Henry Schein
27.7x26.7%US$8.7b
CAH Cardinal Health
22.4x7.4%US$28.6b
COR Cencora
29.2x14.8%US$44.0b
MCK McKesson
29x15.0%US$73.6b
PDCO Patterson Companies
17.6x13.0%US$2.7b

Price-To-Earnings versus peers: PDCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PDCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THC Tenet Healthcare
3.9x-39.2%US$12.31b
NEUE NeueHealth
1.1xn/aUS$31.53m
IDXG Interpace Biosciences
2.6xn/aUS$12.50m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
PDCO 17.6xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PDCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PDCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PDCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.6x
Eerlijke PE Verhouding29x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PDCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PDCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.86
US$29.68
-3.8%
10.4%US$31.35US$23.00n/a10
Dec ’25US$21.49
US$26.30
+22.4%
8.5%US$30.00US$22.00n/a10
Nov ’25US$20.85
US$26.30
+26.1%
8.5%US$30.00US$22.00n/a10
Oct ’25US$21.08
US$26.40
+25.2%
7.8%US$30.00US$23.00n/a10
Sep ’25US$22.49
US$26.70
+18.7%
7.1%US$30.00US$23.00n/a10
Aug ’25US$25.29
US$28.30
+11.9%
6.7%US$31.00US$25.00n/a10
Jul ’25US$24.08
US$28.64
+18.9%
5.6%US$31.00US$26.00n/a11
Jun ’25US$24.59
US$29.27
+19.0%
5.8%US$32.00US$26.00n/a11
May ’25US$25.45
US$29.73
+16.8%
6.4%US$34.00US$27.00n/a11
Apr ’25US$27.07
US$29.82
+10.2%
6.0%US$34.00US$28.00n/a11
Mar ’25US$27.35
US$29.91
+9.4%
6.1%US$34.00US$28.00n/a11
Feb ’25US$30.08
US$31.00
+3.1%
6.9%US$35.00US$28.00n/a10
Jan ’25US$28.45
US$31.00
+9.0%
9.0%US$37.00US$27.00n/a10
Dec ’24US$26.67
US$31.70
+18.9%
8.9%US$37.00US$27.00US$21.4910
Nov ’24US$30.89
US$35.10
+13.6%
8.1%US$40.00US$32.00US$20.8510
Oct ’24US$29.64
US$35.50
+19.8%
7.5%US$40.00US$32.00US$21.0810
Sep ’24US$30.23
US$35.73
+18.2%
7.4%US$40.00US$32.00US$22.4911
Aug ’24US$33.08
US$35.18
+6.4%
8.5%US$40.00US$31.00US$25.2911
Jul ’24US$33.26
US$35.18
+5.8%
8.5%US$40.00US$31.00US$24.0811
Jun ’24US$26.27
US$31.59
+20.3%
9.6%US$36.00US$27.50US$24.5911
May ’24US$27.30
US$31.59
+15.7%
9.6%US$36.00US$27.50US$25.4511
Apr ’24US$26.77
US$31.59
+18.0%
9.6%US$36.00US$27.50US$27.0711
Mar ’24US$27.02
US$32.50
+20.3%
8.7%US$37.00US$29.00US$27.3511
Feb ’24US$30.53
US$32.95
+7.9%
11.4%US$42.00US$29.00US$30.0811
Jan ’24US$28.03
US$33.05
+17.9%
11.3%US$42.00US$29.00US$28.4511
Dec ’23US$28.73
US$32.32
+12.5%
11.6%US$39.00US$26.00US$26.6711

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 03:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/26
Jaarlijkse inkomsten2024/04/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Patterson Companies, Inc. wordt gevolgd door 37 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey JohnsonBaird
Lawrence MarshBarclays
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.