agilon health, inc.

NYSE:AGL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$778.7m

agilon health Waardering

Is AGL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGL ( $2.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGL?

Belangrijke metriek: Omdat AGL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AGL. Deze wordt berekend door AGL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AGL's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$5.59b
MarktkapitalisatieUS$778.71m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AGL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.3x
CSTL Castle Biosciences
2.7x0.9%US$834.9m
NNOX Nano-X Imaging
34.9x49.5%US$372.2m
DCGO DocGo
0.6x-21.8%US$433.7m
TALK Talkspace
3.2x18.8%US$582.8m
AGL agilon health
0.2x14.2%US$778.7m

Price-To-Sales versus peers: AGL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

30 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x6.6%
AGL agilon health
 0.2x14.2%US$778.71m
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.11b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$73.00b
AGL 0.2xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies30PS012345+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x20.9%
AGL agilon health
 0.2x56.5%US$778.71m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.89
US$3.63
+91.9%
66.5%US$11.00US$1.75n/a15
Nov ’25US$2.70
US$6.22
+130.4%
34.7%US$11.00US$2.50n/a17
Oct ’25US$3.67
US$7.10
+93.5%
25.6%US$11.00US$4.00n/a17
Sep ’25US$4.08
US$7.16
+75.5%
24.6%US$11.00US$4.00n/a17
Aug ’25US$6.57
US$7.22
+9.9%
25.4%US$12.00US$5.00n/a17
Jul ’25US$6.07
US$7.85
+29.3%
44.2%US$20.00US$5.00n/a18
Jun ’25US$6.30
US$7.90
+25.4%
46.2%US$20.00US$5.00n/a18
May ’25US$4.96
US$8.44
+70.2%
44.4%US$20.00US$5.00n/a17
Apr ’25US$5.84
US$8.72
+49.3%
42.9%US$20.00US$5.00n/a16
Mar ’25US$6.04
US$9.17
+51.8%
39.8%US$20.00US$6.00n/a15
Feb ’25US$6.01
US$12.93
+115.2%
35.1%US$25.00US$7.00n/a15
Jan ’25US$12.55
US$19.27
+53.5%
20.0%US$25.00US$12.00n/a15
Dec ’24US$11.28
US$22.00
+95.0%
25.7%US$36.00US$12.00n/a14
Nov ’24US$16.87
US$28.79
+70.6%
17.8%US$41.00US$20.00US$2.7014
Oct ’24US$17.76
US$28.71
+61.7%
17.6%US$41.00US$21.00US$3.6714
Sep ’24US$17.80
US$28.71
+61.3%
17.6%US$41.00US$21.00US$4.0814
Aug ’24US$18.30
US$28.86
+57.7%
17.3%US$41.00US$18.00US$6.5714
Jul ’24US$17.34
US$30.11
+73.6%
14.0%US$41.00US$22.50US$6.0714
Jun ’24US$19.27
US$31.31
+62.5%
12.1%US$41.00US$26.00US$6.3013
May ’24US$24.30
US$30.62
+26.0%
13.2%US$41.00US$26.00US$4.9613
Apr ’24US$23.75
US$30.31
+27.6%
13.1%US$41.00US$26.00US$5.8413
Mar ’24US$21.09
US$28.38
+34.6%
21.0%US$41.00US$21.00US$6.0413
Feb ’24US$22.83
US$28.38
+24.3%
21.0%US$41.00US$21.00US$6.0113
Jan ’24US$16.14
US$29.54
+83.0%
17.8%US$41.00US$22.00US$12.5513
Dec ’23US$18.06
US$30.08
+66.6%
17.0%US$41.00US$22.00US$11.2812
Nov ’23US$19.82
US$32.67
+64.8%
12.6%US$41.00US$26.00US$16.8712

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.52

7D

18.8%

1Y

27.5%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.7%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

16.2%

1Y

99.5%