Premier, Inc.

NasdaqGS:PINC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

Premier Waardering

Is PINC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PINC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$43.82
Fair Value
59.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PINC ( $17.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $43.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PINC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PINC?

Belangrijke metriek: Omdat PINC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PINC. Deze wordt berekend door PINC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PINC's PE Ratio?
PE-verhouding41.3x
InkomstenUS$39.30m
MarktkapitalisatieUS$1.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PINC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PINC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.9x
AMN AMN Healthcare Services
16.8x-135.7%US$891.7m
ADUS Addus HomeCare
27.6x17.4%US$2.0b
AMED Amedisys
36.6x24.9%US$3.0b
ASTH Astrana Health
30.6x20.0%US$1.9b
PINC Premier
41.3x27.7%US$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: PINC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PINC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THC Tenet Healthcare
4x-15.2%US$12.68b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.50m
IDXG Interpace Biosciences
1.1xn/aUS$5.46m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PINC 41.3xGemiddelde industrie 23.3xNo. of Companies8PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PINC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.3 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PINC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PINC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.3x
Eerlijke PE Verhouding31.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PINC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PINC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.77
US$19.79
+11.3%
6.6%US$22.50US$19.00n/a7
Feb ’26US$22.66
US$20.86
-8.0%
7.4%US$23.00US$19.00n/a7
Jan ’26US$21.20
US$20.86
-1.6%
7.4%US$23.00US$19.00n/a7
Dec ’25US$22.90
US$20.86
-8.9%
7.4%US$23.00US$19.00n/a7
Nov ’25US$20.28
US$19.50
-3.8%
4.4%US$21.00US$18.00n/a8
Oct ’25US$19.32
US$19.50
+0.9%
4.4%US$21.00US$18.00n/a8
Sep ’25US$20.37
US$19.88
-2.4%
4.7%US$21.00US$18.00n/a8
Aug ’25US$20.97
US$21.89
+4.4%
12.1%US$28.00US$18.00n/a9
Jul ’25US$18.58
US$21.89
+17.8%
12.1%US$28.00US$18.00n/a9
Jun ’25US$18.92
US$21.89
+15.7%
12.1%US$28.00US$18.00n/a9
May ’25US$21.06
US$24.28
+15.3%
10.8%US$30.00US$21.00n/a9
Apr ’25US$21.52
US$24.28
+12.8%
10.8%US$30.00US$21.00n/a9
Mar ’25US$20.84
US$24.28
+16.5%
10.8%US$30.00US$21.00n/a9
Feb ’25US$21.76
US$23.88
+9.7%
15.2%US$30.00US$21.00US$22.668
Jan ’25US$22.36
US$24.14
+8.0%
15.7%US$30.00US$21.00US$21.207
Dec ’24US$20.87
US$24.14
+15.7%
15.7%US$30.00US$21.00US$22.907
Nov ’24US$19.15
US$27.00
+41.0%
9.9%US$32.00US$24.00US$20.287
Oct ’24US$21.50
US$27.00
+25.6%
9.9%US$32.00US$24.00US$19.327
Sep ’24US$22.23
US$27.67
+24.5%
12.9%US$35.00US$24.00US$20.379
Aug ’24US$28.07
US$33.67
+19.9%
15.3%US$44.00US$26.00US$20.979
Jul ’24US$27.66
US$32.90
+18.9%
16.4%US$44.00US$26.00US$18.5810
Jun ’24US$25.06
US$32.90
+31.3%
16.4%US$44.00US$26.00US$18.9210
May ’24US$33.41
US$39.36
+17.8%
13.8%US$46.00US$31.00US$21.0611
Apr ’24US$32.37
US$39.27
+21.3%
13.7%US$46.00US$31.00US$21.5211
Mar ’24US$31.93
US$39.27
+23.0%
13.7%US$46.00US$31.00US$20.8411
Feb ’24US$33.34
US$39.45
+18.3%
14.7%US$46.00US$30.00US$21.7611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$19.79
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 14:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Premier, Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard CloseAvondale Partners
Eric ColdwellBaird
Steven ValiquetteBarclays