OPKO Health, Inc.

NasdaqGS:OPK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

OPKO Health Waardering

Is OPK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OPK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OPK ( $1.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $10.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OPK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OPK?

Belangrijke metriek: Omdat OPK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OPK. Deze wordt berekend door OPK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OPK's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopUS$711.41m
MarktkapitalisatieUS$1.08b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OPK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OPK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
AMN AMN Healthcare Services
0.3x-5.4%US$944.2m
MD Pediatrix Medical Group
0.6x-0.2%US$1.2b
AVAH Aveanna Healthcare Holdings
0.6x4.8%US$1.1b
FLGT Fulgent Genetics
1.9x12.7%US$528.5m
OPK OPKO Health
1.5x6.8%US$1.1b

Price-To-Sales versus peers: OPK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OPK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

31 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MCK McKesson
0.2x8.1%US$78.85b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$71.52b
COR Cencora
0.2x6.4%US$47.67b
CNC Centene
0.2x5.5%US$29.84b
OPK 1.5xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies31PS012345+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OPK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OPK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OPK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OPK is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OPK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.56
US$3.96
+153.7%
56.8%US$8.50US$2.00n/a6
Nov ’25US$1.51
US$3.96
+162.1%
56.8%US$8.50US$2.00n/a6
Oct ’25US$1.49
US$3.96
+165.7%
56.8%US$8.50US$2.00n/a6
Sep ’25US$1.68
US$3.96
+135.6%
56.8%US$8.50US$2.00n/a6
Aug ’25US$1.38
US$3.83
+178.8%
61.5%US$8.50US$1.50n/a6
Jul ’25US$1.23
US$4.25
+245.5%
53.8%US$8.50US$1.50n/a6
Jun ’25US$1.37
US$4.25
+210.2%
53.8%US$8.50US$1.50n/a6
May ’25US$1.27
US$4.25
+234.6%
53.8%US$8.50US$1.50n/a6
Apr ’25US$1.31
US$4.25
+224.4%
53.8%US$8.50US$1.50n/a6
Mar ’25US$0.99
US$4.25
+328.0%
53.8%US$8.50US$1.50n/a6
Feb ’25US$1.01
US$4.33
+329.0%
50.6%US$8.50US$2.00n/a6
Jan ’25US$1.51
US$4.42
+192.5%
48.2%US$8.50US$2.00n/a6
Dec ’24US$1.53
US$4.42
+188.7%
48.2%US$8.50US$2.00n/a6
Nov ’24US$1.25
US$4.48
+258.7%
48.0%US$8.50US$2.00US$1.516
Oct ’24US$1.60
US$4.48
+180.2%
48.0%US$8.50US$2.00US$1.496
Sep ’24US$1.81
US$4.48
+147.7%
48.0%US$8.50US$2.00US$1.686
Aug ’24US$1.82
US$4.32
+137.2%
49.7%US$8.50US$2.00US$1.386
Jul ’24US$2.17
US$4.32
+98.9%
49.7%US$8.50US$2.00US$1.236
Jun ’24US$1.40
US$4.78
+241.4%
43.0%US$8.50US$3.00US$1.375
May ’24US$1.51
US$4.85
+221.2%
43.0%US$8.50US$3.00US$1.275
Apr ’24US$1.46
US$4.85
+232.2%
43.0%US$8.50US$3.00US$1.315
Mar ’24US$1.17
US$4.85
+314.5%
43.0%US$8.50US$3.00US$0.995
Feb ’24US$1.38
US$4.95
+258.7%
40.5%US$8.50US$3.00US$1.015
Jan ’24US$1.25
US$4.95
+296.0%
40.5%US$8.50US$3.00US$1.515
Dec ’23US$1.46
US$5.44
+272.4%
36.0%US$8.50US$3.50US$1.534
Nov ’23US$1.90
US$5.69
+199.3%
30.7%US$8.50US$4.00US$1.254

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$92.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$403.60

7D

-0.8%

1Y

-15.9%

Centene

US$29.8b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.35

7D

2.8%

1Y

-18.7%

electroCore

US$64.1m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$9.92

7D

-27.1%

1Y

80.4%