NAPA Overzicht aandelen
The Duckhorn Portfolio, Inc. produceert en verkoopt wijnen in Noord-Amerika. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 3/6 |
| Prestaties in het verleden | 2/6 |
| Financiële gezondheid | 5/6 |
| Dividenden | 0/6 |
The Duckhorn Portfolio, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$11.06 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$11.10 |
| 52 Week Laag | US$5.38 |
| Bèta | 0.027 |
| 11 maand verandering | 0.82% |
| 3 maanden verandering | 70.15% |
| 1 Jaar Verandering | 6.65% |
| 33 jaar verandering | -43.37% |
| 5 jaar verandering | n/a |
| Verandering sinds IPO | -35.62% |
Recent nieuws en updates
Benign Growth For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Underpins Its Share Price
Oct 04
Duckhorn Portfolio: A Downtrodden Investment That Will Age Well
Oct 02The Duckhorn Portfolio: Quality Wines Get Cheaper
Aug 28Recent updates
Benign Growth For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Underpins Its Share Price
Oct 04Duckhorn Portfolio: A Downtrodden Investment That Will Age Well
Oct 02The Duckhorn Portfolio: Quality Wines Get Cheaper
Aug 28We Think Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Is Taking Some Risk With Its Debt
Aug 20The Duckhorn Portfolio: Demand Is Unlikely To Recover Anytime Soon
Jun 19Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA)
Jun 13The Duckhorn Portfolio: So, You Want To Own A Winery In Retirement?
May 08Sentiment Still Eluding The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)
Apr 11The Duckhorn Portfolio: Rating Downgrade As I Am Not Optimistic About H2 Recovery
Mar 26The Duckhorn Portfolio: The Stock Is Ripe For Picking
Mar 20The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price
Mar 09Does Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 16Merion Road Capital - Duckhorn Portfolio: The Only 'Real' Publicly Traded Wine Company
Feb 07The Duckhorn Portfolio: Consumer Weakness Finally Showing Up In The Stock
Jan 02The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors
Dec 29An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 42% Undervalued
Dec 08The Duckhorn Portfolio: A Small Hangover
Nov 21The Duckhorn Portfolio: Near-Term Uncertainty Elevated With CEO Leaving
Oct 04Duckhorn Portfolio: Strong Reports, Moderate Expectations
Sep 28The Returns At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Growing
Aug 30An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 20% Undervalued
Aug 03Duckhorn Portfolio: Upside Is Attractive, But Near-Term Demand Uncertainty Still Risky
Jul 12Duckhorn Portfolio: Strong Current Trends But No Clear Catalysts To Grow
Jul 05Return Trends At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Appealing
May 24The Duckhorn Portfolio: Great Management Execution, Still A Buy
Feb 12Estimating The Intrinsic Value Of The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)
Jan 06Duckhorn Portfolio Non-GAAP EPS of $0.18 beats by $0.04, revenue of $108.2M beats by $9.06M
Dec 07Rendement voor aandeelhouders
| NAPA | US Beverage | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.5% | -1.9% | -1.0% |
| 1Y | 6.7% | -1.4% | 30.3% |
Rendement versus industrie: NAPA overtrof de US Beverage industrie, die het afgelopen jaar een rendement -1.4 % opleverde.
Rendement versus markt: NAPA presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 30.3 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| NAPA volatility | |
|---|---|
| NAPA Average Weekly Movement | 28.8% |
| Beverage Industry Average Movement | 3.8% |
| Market Average Movement | 6.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 15.7% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van NAPA is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van NAPA is het afgelopen jaar gestegen van 15% naar 29%.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1976 | 573 | Deirdre Mahlan | www.duckhornportfolio.com |
The Duckhorn Portfolio, Inc. produceert en verkoopt wijnen in Noord-Amerika. Het bedrijf biedt wijnen aan onder een portfolio van merken, waaronder Duckhorn Vineyards, Decoy, Goldeneye, Paraduxx, Migration, Sonoma-Cutrer, Canvasback, Calera, Kosta Browne, Greenwing en Postmark. Het verkoopt wijnen aan distributeurs en rechtstreeks aan de detailhandel en consumenten.
The Duckhorn Portfolio, Inc. Samenvatting
| NAPA fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$1.63b |
| Inkomsten(TTM) | US$56.01m |
| Inkomsten(TTM) | US$405.48m |
29.1x
Koers/Winstverhouding4.0x
P/S-verhoudingIs NAPA overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| NAPA resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$405.48m |
| Kosten van inkomsten | US$185.27m |
| Brutowinst | US$220.22m |
| Overige uitgaven | US$164.20m |
| Inkomsten | US$56.01m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Jul 31, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 0.38 |
| Brutomarge | 54.31% |
| Nettowinstmarge | 13.81% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 24.5% |
Hoe presteerde NAPA op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijking