company background image
NAPA logo

Duckhorn Portfolio NYSE:NAPA Voorraadrapport

Laatste prijs

US$11.11

Marktkapitalisatie

US$1.6b

7D

0.3%

1Y

17.1%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

The Duckhorn Portfolio, Inc.

NYSE:NAPA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

NAPA Overzicht aandelen

The Duckhorn Portfolio, Inc. produceert en verkoopt wijnen in Noord-Amerika. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 17.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 35.59% per jaar groeien

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

The Duckhorn Portfolio, Inc. Concurrenten

MGP Ingredients

NasdaqGS:MGPI

US$917.6m

Crimson Wine Group

OTCPK:CWGL

US$133.5m

Brown-Forman

NYSE:BF.B

US$19.4b

Constellation Brands

NYSE:STZ

US$41.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Duckhorn Portfolio
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$11.11
52 Week HoogtepuntUS$11.11
52 Week LaagUS$5.38
Bèta0.028
1 maand verandering1.09%
3 maanden verandering93.89%
1 Jaar Verandering17.07%
3 jaar verandering-50.58%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-35.33%

Recent nieuws en updates

Benign Growth For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Underpins Its Share Price

Oct 04
Benign Growth For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Underpins Its Share Price

Duckhorn Portfolio: A Downtrodden Investment That Will Age Well

Oct 02

The Duckhorn Portfolio: Quality Wines Get Cheaper

Aug 28

Recent updates

Benign Growth For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Underpins Its Share Price

Oct 04
Benign Growth For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Underpins Its Share Price

Duckhorn Portfolio: A Downtrodden Investment That Will Age Well

Oct 02

The Duckhorn Portfolio: Quality Wines Get Cheaper

Aug 28

We Think Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Aug 20
We Think Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Is Taking Some Risk With Its Debt

The Duckhorn Portfolio: Demand Is Unlikely To Recover Anytime Soon

Jun 19

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA)

Jun 13
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA)

The Duckhorn Portfolio: So, You Want To Own A Winery In Retirement?

May 08

Sentiment Still Eluding The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)

Apr 11
Sentiment Still Eluding The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)

The Duckhorn Portfolio: Rating Downgrade As I Am Not Optimistic About H2 Recovery

Mar 26

The Duckhorn Portfolio: The Stock Is Ripe For Picking

Mar 20

The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Mar 09
The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Does Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 16
Does Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Have A Healthy Balance Sheet?

Merion Road Capital - Duckhorn Portfolio: The Only 'Real' Publicly Traded Wine Company

Feb 07

The Duckhorn Portfolio: Consumer Weakness Finally Showing Up In The Stock

Jan 02

The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Dec 29
The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 42% Undervalued

Dec 08
An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 42% Undervalued

The Duckhorn Portfolio: A Small Hangover

Nov 21

The Duckhorn Portfolio: Near-Term Uncertainty Elevated With CEO Leaving

Oct 04

Duckhorn Portfolio: Strong Reports, Moderate Expectations

Sep 28

The Returns At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Growing

Aug 30
The Returns At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Growing

An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 20% Undervalued

Aug 03
An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 20% Undervalued

Duckhorn Portfolio: Upside Is Attractive, But Near-Term Demand Uncertainty Still Risky

Jul 12

Duckhorn Portfolio: Strong Current Trends But No Clear Catalysts To Grow

Jul 05

Return Trends At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Appealing

May 24
Return Trends At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Appealing

The Duckhorn Portfolio: Great Management Execution, Still A Buy

Feb 12

Estimating The Intrinsic Value Of The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)

Jan 06
Estimating The Intrinsic Value Of The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)

Duckhorn Portfolio Non-GAAP EPS of $0.18 beats by $0.04, revenue of $108.2M beats by $9.06M

Dec 07

Rendement voor aandeelhouders

NAPAUS BeverageUS Markt
7D0.3%-2.7%-2.4%
1Y17.1%-3.4%23.3%

Rendement versus industrie: NAPA overtrof de US Beverage industrie, die het afgelopen jaar een rendement -3.4 % opleverde.

Rendement versus markt: NAPA presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is NAPA's price volatile compared to industry and market?
NAPA volatility
NAPA Average Weekly Movement28.8%
Beverage Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van NAPA is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van NAPA is het afgelopen jaar gestegen van 15% naar 29%.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1976573Deirdre Mahlanwww.duckhornportfolio.com

The Duckhorn Portfolio, Inc. produceert en verkoopt wijnen in Noord-Amerika. Het bedrijf biedt wijnen aan onder een portfolio van merken, waaronder Duckhorn Vineyards, Decoy, Goldeneye, Paraduxx, Migration, Sonoma-Cutrer, Canvasback, Calera, Kosta Browne, Greenwing en Postmark. Het verkoopt wijnen aan distributeurs en rechtstreeks aan de detailhandel en consumenten.

The Duckhorn Portfolio, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Duckhorn Portfolio zich tot de beurswaarde?
NAPA fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.64b
Inkomsten(TTM)US$51.64m
Inkomsten(TTM)US$425.91m

31.7x

Koers/Winstverhouding

3.8x

P/S-verhouding

Is NAPA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NAPA resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$425.91m
Kosten van inkomstenUS$196.12m
BrutowinstUS$229.79m
Overige uitgavenUS$178.15m
InkomstenUS$51.64m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Oct 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.35
Brutomarge53.95%
Nettowinstmarge12.12%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding22.6%

Hoe presteerde NAPA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Duckhorn Portfolio, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research