The Duckhorn Portfolio, Inc.

NYSE:NAPA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

Duckhorn Portfolio Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 2/6

Duckhorn Portfolio is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 8.1%, terwijl de Beverage industrie de winst jaarlijks groeide met 10.7%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde snelheid van 5.3% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van Duckhorn Portfolio is 4%, en het heeft een nettomarge van 12.1%.

Belangrijke informatie

8.1%

Groei van de winst

4.1%

Groei van de winst per aandeel

Beverage Groei van de industrie4.4%
Inkomstengroei5.3%
Rendement op eigen vermogen4.0%
Nettomarge12.1%
Laatste winstupdate31 Oct 2024

Recente prestatie-updates uit het verleden

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA)

Jun 13
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA)

Recent updates

Benign Growth For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Underpins Its Share Price

Oct 04
Benign Growth For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Underpins Its Share Price

Duckhorn Portfolio: A Downtrodden Investment That Will Age Well

Oct 02

The Duckhorn Portfolio: Quality Wines Get Cheaper

Aug 28

We Think Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Aug 20
We Think Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Is Taking Some Risk With Its Debt

The Duckhorn Portfolio: Demand Is Unlikely To Recover Anytime Soon

Jun 19

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA)

Jun 13
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA)

The Duckhorn Portfolio: So, You Want To Own A Winery In Retirement?

May 08

Sentiment Still Eluding The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)

Apr 11
Sentiment Still Eluding The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)

The Duckhorn Portfolio: Rating Downgrade As I Am Not Optimistic About H2 Recovery

Mar 26

The Duckhorn Portfolio: The Stock Is Ripe For Picking

Mar 20

The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Mar 09
The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Does Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 16
Does Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Have A Healthy Balance Sheet?

Merion Road Capital - Duckhorn Portfolio: The Only 'Real' Publicly Traded Wine Company

Feb 07

The Duckhorn Portfolio: Consumer Weakness Finally Showing Up In The Stock

Jan 02

The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Dec 29
The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 42% Undervalued

Dec 08
An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 42% Undervalued

The Duckhorn Portfolio: A Small Hangover

Nov 21

The Duckhorn Portfolio: Near-Term Uncertainty Elevated With CEO Leaving

Oct 04

Duckhorn Portfolio: Strong Reports, Moderate Expectations

Sep 28

The Returns At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Growing

Aug 30
The Returns At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Growing

An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 20% Undervalued

Aug 03
An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 20% Undervalued

Duckhorn Portfolio: Upside Is Attractive, But Near-Term Demand Uncertainty Still Risky

Jul 12

Duckhorn Portfolio: Strong Current Trends But No Clear Catalysts To Grow

Jul 05

Return Trends At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Appealing

May 24
Return Trends At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Appealing

The Duckhorn Portfolio: Great Management Execution, Still A Buy

Feb 12

Estimating The Intrinsic Value Of The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)

Jan 06
Estimating The Intrinsic Value Of The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)

Duckhorn Portfolio Non-GAAP EPS of $0.18 beats by $0.04, revenue of $108.2M beats by $9.06M

Dec 07

Opbrengsten en kosten

Hoe Duckhorn Portfolio geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

NYSE:NAPA Opbrengsten, kosten en inkomsten (USD Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
31 Oct 24426521300
31 Jul 24405561200
30 Apr 24398621200
31 Jan 24397661140
31 Oct 23397651150
31 Jul 23403691100
30 Apr 23381571070
31 Jan 23381561060
31 Oct 22377591000
31 Jul 2237360980
30 Apr 2236562950
31 Jan 22364561030
31 Oct 2134960960
31 Jul 2133756900
30 Apr 2131846820
31 Jan 2129648640
31 Oct 2029041640
31 Jul 2027132660
31 Jul 1924122660

Kwaliteitswinsten: NAPA heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (12.1%) NAPA } zijn lager dan vorig jaar (16.4%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van NAPA is de afgelopen 5 jaar met 8.1% per jaar gegroeid.

Versnelling van de groei: De winstgroei NAPA is het afgelopen jaar negatief geweest en kan daarom niet worden vergeleken met het 5-jarig gemiddelde.

Winst versus industrie: NAPA had het afgelopen jaar een negatieve winstgroei ( -20.6% ), waardoor het moeilijk is om te vergelijken met het branchegemiddelde Beverage ( 10.8% ).

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 4% ) van NAPA wordt als laag beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Duckhorn Portfolio, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research