The Duckhorn Portfolio, Inc.

NYSE:NAPA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Duckhorn Portfolio Waardering

Is NAPA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NAPA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.49
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NAPA ( $11.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $13.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NAPA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NAPA?

Belangrijke metriek: Omdat NAPA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NAPA. Deze wordt berekend door NAPA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NAPA's PE Ratio?
PE-verhouding31.6x
InkomstenUS$51.64m
MarktkapitalisatieUS$1.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NAPA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NAPA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.2x
MGPI MGP Ingredients
6.8x-14.6%US$727.8m
BF.B Brown-Forman
14.7x3.3%US$14.8b
CWGL Crimson Wine Group
116.5xn/aUS$117.7m
STZ Constellation Brands
42.9x32.3%US$29.4b
NAPA Duckhorn Portfolio
31.6x35.6%US$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: NAPA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NAPA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Beverage industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAPA 31.6xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies3PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NAPA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het US Beverage -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NAPA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NAPA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.6x
Eerlijke PE Verhouding34.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NAPA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NAPA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$11.22
0%
3.5%US$12.00US$11.00n/a5
Feb ’26n/a
US$11.22
0%
3.5%US$12.00US$11.00n/a5
Jan ’26n/a
US$11.22
0%
3.5%US$12.00US$11.00n/a5
Dec ’25US$11.00
US$11.22
+2.0%
3.5%US$12.00US$11.00n/a5
Nov ’25US$10.97
US$11.22
+2.3%
3.5%US$12.00US$11.00n/a5
Oct ’25US$5.62
US$9.57
+70.3%
17.5%US$12.00US$7.00n/a7
Sep ’25US$6.33
US$9.63
+52.1%
16.4%US$12.00US$7.00n/a8
Aug ’25US$7.09
US$9.63
+35.8%
16.4%US$12.00US$7.00n/a8
Jul ’25US$7.02
US$9.67
+37.7%
15.4%US$12.00US$7.00n/a9
Jun ’25US$8.07
US$9.89
+22.5%
15.4%US$12.00US$7.00n/a9
May ’25US$7.70
US$10.67
+38.5%
22.1%US$15.00US$7.00n/a9
Apr ’25US$9.09
US$11.44
+25.9%
18.0%US$15.00US$8.00n/a9
Mar ’25US$9.57
US$12.61
+31.8%
19.0%US$17.00US$8.00n/a9
Feb ’25US$8.97
US$13.17
+46.8%
18.3%US$19.00US$11.00n/a9
Jan ’25US$9.85
US$13.17
+33.7%
18.3%US$19.00US$11.00n/a9
Dec ’24US$10.42
US$14.67
+40.8%
15.4%US$19.00US$12.00US$11.009
Nov ’24US$10.37
US$15.00
+44.6%
14.9%US$19.00US$12.00US$10.978
Oct ’24US$10.26
US$15.25
+48.6%
13.0%US$19.00US$12.00US$5.628
Sep ’24US$12.22
US$19.00
+55.5%
11.3%US$23.00US$16.00US$6.337
Aug ’24US$12.46
US$19.29
+54.8%
11.0%US$23.00US$16.00US$7.097
Jul ’24US$12.97
US$19.43
+49.8%
9.9%US$23.00US$17.00US$7.027
Jun ’24US$13.24
US$19.75
+49.2%
8.7%US$23.00US$17.00US$8.078
May ’24US$15.30
US$19.75
+29.1%
8.7%US$23.00US$17.00US$7.708
Apr ’24US$15.90
US$19.78
+24.4%
8.2%US$23.00US$17.00US$9.099
Mar ’24US$14.80
US$19.89
+34.4%
7.7%US$23.00US$17.00US$9.579
Feb ’24US$16.59
US$19.89
+19.9%
7.7%US$23.00US$17.00US$8.979
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$11.22
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 11:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Duckhorn Portfolio, Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexandra DavisCitigroup Inc
Larry GandlerCredit Suisse
Kaumil GajrawalaCredit Suisse