Constellation Brands, Inc.

NYSE:STZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$43.6b

Constellation Brands Waardering

Is STZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STZ ( $239.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $522.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STZ?

Belangrijke metriek: Omdat STZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STZ. Deze wordt berekend door STZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STZ's PE Ratio?
PE-verhouding75.1x
InkomstenUS$579.50m
MarktkapitalisatieUS$43.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.3x
BF.B Brown-Forman
19.3x3.4%US$18.9b
NAPA Duckhorn Portfolio
29.1x28.1%US$1.6b
MGPI MGP Ingredients
9.6x-3.8%US$1.0b
KDP Keurig Dr Pepper
19.1x6.1%US$42.8b
STZ Constellation Brands
75.1x31.8%US$43.6b

Price-To-Earnings versus peers: STZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STZ 75.1xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies3PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.1 x) vergeleken met het US Beverage -industriegemiddelde ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio75.1x
Eerlijke PE Verhouding38.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 75.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$239.75
US$291.97
+21.8%
6.0%US$325.00US$255.00n/a23
Nov ’25US$232.77
US$291.97
+25.4%
6.0%US$325.00US$255.00n/a23
Oct ’25US$257.68
US$297.40
+15.4%
5.2%US$325.00US$256.00n/a23
Sep ’25US$240.71
US$298.93
+24.2%
5.6%US$330.00US$259.00n/a23
Aug ’25US$245.37
US$300.14
+22.3%
5.3%US$330.00US$262.00n/a23
Jul ’25US$256.29
US$299.68
+16.9%
4.8%US$330.00US$262.00n/a24
Jun ’25US$250.23
US$299.93
+19.9%
4.9%US$330.00US$264.00n/a24
May ’25US$253.95
US$300.13
+18.2%
4.8%US$330.00US$264.00n/a25
Apr ’25US$266.00
US$293.32
+10.3%
5.6%US$325.00US$250.00n/a25
Mar ’25US$250.00
US$292.21
+16.9%
5.7%US$325.00US$250.00n/a24
Feb ’25US$252.68
US$292.21
+15.6%
5.7%US$325.00US$250.00n/a24
Jan ’25US$241.75
US$290.56
+20.2%
5.2%US$311.00US$252.00n/a23
Dec ’24US$241.95
US$291.92
+20.7%
5.0%US$311.00US$249.00n/a23
Nov ’24US$234.21
US$291.10
+24.3%
5.4%US$311.00US$244.00US$232.7722
Oct ’24US$251.33
US$291.69
+16.1%
5.8%US$315.00US$243.00US$257.6822
Sep ’24US$259.48
US$283.95
+9.4%
7.3%US$315.00US$240.00US$240.7122
Aug ’24US$270.03
US$280.00
+3.7%
8.0%US$315.00US$240.00US$245.3723
Jul ’24US$246.13
US$270.35
+9.8%
6.6%US$300.00US$234.00US$256.2923
Jun ’24US$242.70
US$262.96
+8.3%
7.7%US$295.00US$218.00US$250.2324
May ’24US$230.23
US$259.83
+12.9%
8.3%US$295.00US$216.00US$253.9524
Apr ’24US$225.89
US$255.44
+13.1%
9.9%US$300.00US$200.00US$266.0025
Mar ’24US$219.70
US$255.53
+16.3%
9.5%US$300.00US$200.00US$250.0026
Feb ’24US$233.59
US$255.16
+9.2%
9.7%US$300.00US$200.00US$252.6825
Jan ’24US$231.75
US$276.34
+19.2%
6.3%US$310.00US$238.00US$241.7526
Dec ’23US$258.72
US$277.21
+7.1%
6.4%US$310.00US$238.00US$241.9524
Nov ’23US$243.44
US$276.29
+13.5%
6.4%US$310.00US$238.00US$234.2124

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arca Continental. de

Mex$294.5b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.27

7D

-0.3%

1Y

-33.2%

Local Bounti

US$15.6m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$1.71

7D

-26.8%

1Y

-55.6%