Monster Beverage Corporation

NasdaqGS:MNST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$50.5b

Monster Beverage Waardering

Is MNST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MNST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MNST ( $51.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $69.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MNST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MNST?

Belangrijke metriek: Omdat MNST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MNST. Deze wordt berekend door MNST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MNST's PE Ratio?
PE-verhouding31.2x
InkomstenUS$1.61b
MarktkapitalisatieUS$50.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MNST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MNST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.6x
KDP Keurig Dr Pepper
19.4x6.3%US$44.8b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.5x12.1%US$17.2b
PRMB Primo Brands
80.7x107.5%US$11.7b
PEP PepsiCo
22.9x9.1%US$216.7b
MNST Monster Beverage
31.2x11.6%US$50.5b

Price-To-Earnings versus peers: MNST is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MNST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Beverage industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MNST 31.2xGemiddelde industrie 18.4xNo. of Companies3PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MNST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x) vergeleken met het US Beverage -industriegemiddelde ( 24.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MNST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MNST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.2x
Eerlijke PE Verhouding26.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MNST is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MNST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$51.54
US$55.33
+7.4%
9.5%US$63.00US$40.00n/a25
Dec ’25US$55.13
US$55.29
+0.3%
9.3%US$63.00US$40.00n/a25
Nov ’25US$52.30
US$54.72
+4.6%
10.4%US$63.00US$40.00n/a25
Oct ’25US$51.59
US$54.60
+5.8%
10.6%US$63.00US$40.00n/a25
Sep ’25US$47.13
US$54.58
+15.8%
10.6%US$63.39US$40.00n/a25
Aug ’25US$51.38
US$58.66
+14.2%
10.0%US$70.00US$46.00n/a25
Jul ’25US$49.90
US$60.02
+20.3%
9.7%US$70.00US$46.00n/a26
Jun ’25US$51.92
US$62.18
+19.8%
8.6%US$70.00US$46.00n/a25
May ’25US$53.54
US$62.54
+16.8%
8.5%US$69.00US$46.00n/a25
Apr ’25US$57.74
US$63.90
+10.7%
6.3%US$69.00US$52.00n/a25
Mar ’25US$58.79
US$63.70
+8.3%
7.5%US$72.00US$50.00n/a25
Feb ’25US$55.94
US$62.86
+12.4%
7.4%US$72.00US$50.00n/a25
Jan ’25US$57.61
US$61.38
+6.5%
6.8%US$72.00US$50.00n/a25
Dec ’24US$55.22
US$61.10
+10.6%
6.9%US$72.00US$50.00US$55.1324
Nov ’24US$51.65
US$60.31
+16.8%
8.4%US$72.00US$48.00US$52.3024
Oct ’24US$52.95
US$62.51
+18.1%
7.0%US$72.00US$48.00US$51.5924
Sep ’24US$56.55
US$62.66
+10.8%
7.0%US$72.00US$48.00US$47.1324
Aug ’24US$57.71
US$62.04
+7.5%
6.8%US$67.00US$48.00US$51.3823
Jul ’24US$57.44
US$61.82
+7.6%
6.7%US$67.00US$48.00US$49.9023
Jun ’24US$59.36
US$61.34
+3.3%
6.7%US$67.00US$48.00US$51.9223
May ’24US$56.84
US$56.17
-1.2%
8.2%US$62.50US$43.00US$53.5423
Apr ’24US$54.01
US$54.92
+1.7%
8.5%US$62.50US$43.00US$57.7424
Mar ’24US$49.60
US$54.45
+9.8%
9.3%US$62.50US$42.50US$58.7923
Feb ’24US$52.02
US$53.20
+2.3%
9.9%US$62.50US$42.50US$55.9422
Jan ’24US$50.77
US$51.84
+2.1%
10.0%US$62.50US$41.50US$57.6123
Dec ’23US$51.63
US$50.84
-1.5%
8.6%US$60.00US$41.50US$55.2223

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 17:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Monster Beverage Corporation wordt gevolgd door 51 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research