Monster Beverage Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Monster Beverage heeft een totaal eigen vermogen van $6.5B en een totale schuld van $199.1M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 3.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $8.2B en $1.7B. De EBIT Monster Beverage is $2.1B waardoor de rentedekking -24.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $1.9B.
Belangrijke informatie
3.05%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$199.06m
Schuld
| Rente dekkingsratio | -24.1x |
| Contant | US$1.90b |
| Aandelen | US$6.52b |
| Totaal verplichtingen | US$1.71b |
| Totaal activa | US$8.23b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Monster Beverage (NASDAQ:MNST) A Risky Investment?
Apr 01
Is Monster Beverage (NASDAQ:MNST) Using Too Much Debt?
Dec 13These 4 Measures Indicate That Monster Beverage (NASDAQ:MNST) Is Using Debt Safely
Sep 10Recent updates
Investors Still Waiting For A Pull Back In Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST)
May 25Monster Beverage Earnings Review: Overvalued Despite Strong Market Position
May 09Monster Beverage: Continue To Expect Growth Acceleration
Apr 18Is Monster Beverage (NASDAQ:MNST) A Risky Investment?
Apr 01Monster Beverage: Worth Keeping An Eye On
Mar 20Estimating The Fair Value Of Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST)
Mar 17Monster Beverage: Battling With Red Bull And Emerging Competition
Mar 11Monster Beverage (NASDAQ:MNST) Looks To Prolong Its Impressive Returns
Feb 28Monster Beverage: Capital Allocation Will Be Crucial For Future Returns
Jan 05Shareholders Should Be Pleased With Monster Beverage Corporation's (NASDAQ:MNST) Price
Dec 28Is Monster Beverage (NASDAQ:MNST) Using Too Much Debt?
Dec 13Is There An Opportunity With Monster Beverage Corporation's (NASDAQ:MNST) 21% Undervaluation?
Nov 28Monster Beverage Corporation Just Missed EPS By 11%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Nov 12Monster Energy: Great Compounder Trading At A 25% Premium
Nov 063 Reasons To Buy Monster Energy
Oct 28We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Monster Beverage (NASDAQ:MNST) Passed With Ease
Oct 20Monster Beverage: Why I Doubled-Down On This Discounted Compounder
Sep 27These 4 Measures Indicate That Monster Beverage (NASDAQ:MNST) Is Using Debt Safely
Sep 10Monster Beverage: Upside Is Attractive At This Valuation
Sep 10Investors Shouldn't Overlook The Favourable Returns On Capital At Monster Beverage (NASDAQ:MNST)
Aug 27
Decisive Pricing And Global Expansion Set To Propel Beverage Giant's Growth And Market Reach
Strategic price increases and international pricing strategies aim to enhance revenue through improved pricing power without significantly raising costs.Monster Beverage: Is Energy Losing Its Bounce?
Aug 17Are Investors Undervaluing Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST) By 34%?
Aug 11Monster Beverage: Energy Idea For Long-Term Investment
Aug 06With EPS Growth And More, Monster Beverage (NASDAQ:MNST) Makes An Interesting Case
Jul 12Investors Appear Satisfied With Monster Beverage Corporation's (NASDAQ:MNST) Prospects
Jun 26Monster Beverage: Bullish On EPS Upside Despite Headwinds
Jun 20Monster Beverage: Premium Brands Supporting Premium Valuation
May 16Think Twice About Betting Against Monster Beverage
Mar 25Monster Beverage: Still Backing It All The Way
Mar 14Monster Beverage: Premium Company At Expensive Price
Jan 26Monster Beverage: Simply Too Expensive
Aug 15Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $4.1B ) MNST } overtreffen de korte termijn passiva ( $1.2B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva MNST ( $4.1B ) overtreffen de langetermijnschulden ( $482.2M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: MNST heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van MNST is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 3.1%.
Schuldendekking: De schuld van MNST wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 1016.8% ).
Rentedekking: MNST verdient meer rente dan het betaalt, dus de dekking van rentebetalingen is geen probleem.
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/25 03:16 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/23 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Monster Beverage Corporation wordt gevolgd door 48 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Strelzik | BMO Capital Markets Equity Research |