company background image
STZ logo

Constellation Brands NYSE:STZ Voorraadrapport

Laatste prijs

US$219.66

Marktkapitalisatie

US$40.4b

7D

-3.0%

1Y

-9.1%

Bijgewerkt

30 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Constellation Brands, Inc.

NYSE:STZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$40.4b

STZ Overzicht aandelen

Constellation Brands, Inc. produceert, importeert, verkoopt en verkoopt samen met haar dochterondernemingen bier, wijn en sterke dranken in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Nieuw-Zeeland en Italië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 58% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 34.16% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 31.7% zal stijgen

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 1.84% wordt niet goed gedekt door de winst

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts

Brand-Building And Operational Efficiencies Will Drive Future Success In Beer And Spirits

Key Takeaways Brand-building and distribution expansion in the Beer business are driving net sales growth and improving operating margins through efficiency initiatives. Strategic capital allocation, including share buybacks and dividends, aims to boost EPS, while the Wine and Spirits initiatives focus on high-end offerings for future stabilization.
View narrative
US$289.20
FV
24.0% undervalued intrinsic discount
5.88%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
5 days ago author updated this narrative

Constellation Brands, Inc. Concurrenten

Brown-Forman

NYSE:BF.B

US$18.2b

Keurig Dr Pepper

NasdaqGS:KDP

US$43.8b

MGP Ingredients

NasdaqGS:MGPI

US$866.9m

Monster Beverage

NasdaqGS:MNST

US$51.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Constellation Brands
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$219.66
52 Week HoogtepuntUS$274.87
52 Week LaagUS$219.57
Bèta0.90
1 maand verandering-8.84%
3 maanden verandering-14.75%
1 Jaar Verandering-9.14%
3 jaar verandering-13.12%
5 jaar verandering15.37%
Verandering sinds IPO11,529.06%

Recent nieuws en updates

What Does Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Share Price Indicate?

Dec 23
What Does Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Share Price Indicate?

Constellation Brands: A Valuation Analysis Amid Industry Headwinds

Dec 19

Constellation Brands: Reflecting Both The Weakness And Potential In Beverages

Dec 08

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellation Brands' (NYSE:STZ) Returns On Capital

Nov 22
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellation Brands' (NYSE:STZ) Returns On Capital

Recent updates

What Does Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Share Price Indicate?

Dec 23
What Does Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Share Price Indicate?

Constellation Brands: A Valuation Analysis Amid Industry Headwinds

Dec 19

Constellation Brands: Reflecting Both The Weakness And Potential In Beverages

Dec 08

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellation Brands' (NYSE:STZ) Returns On Capital

Nov 22
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellation Brands' (NYSE:STZ) Returns On Capital

Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Nov 05
Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Constellation Brands: Underlying Demand Should Recover

Oct 08

Constellation Brands (NYSE:STZ) Has Announced A Dividend Of $1.01

Oct 06
Constellation Brands (NYSE:STZ) Has Announced A Dividend Of $1.01

Constellation Brands (NYSE:STZ) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 04
Constellation Brands (NYSE:STZ) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Constellation Brands: Great Beer Performance Is Not Enough

Sep 06

Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Aug 13
Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Is There An Opportunity With Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) 47% Undervaluation?

Jul 26
Is There An Opportunity With Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) 47% Undervaluation?

Most Shareholders Will Probably Find That The CEO Compensation For Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Is Reasonable

Jul 11
Most Shareholders Will Probably Find That The CEO Compensation For Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Is Reasonable

Constellation Brands, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Jul 05
Constellation Brands, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Constellation Brands: Beer Sales Should Remain Healthy

Jul 04

What Does Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Share Price Indicate?

Jun 27
What Does Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Share Price Indicate?

Constellation Brands: Well Positioned For Future Growth

Jun 20

There's Reason For Concern Over Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Price

May 27
There's Reason For Concern Over Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Price

These 4 Measures Indicate That Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Using Debt Reasonably Well

May 12
These 4 Measures Indicate That Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Using Debt Reasonably Well

Earnings Update: Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Just Reported Its Yearly Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Apr 26
Earnings Update: Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Just Reported Its Yearly Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Constellation Brands: Results Surpass Projections, Outlook Positive

Apr 12

Constellation Brands: A Hold Amid Downturns In The Wine And Spirits Category

Mar 10

Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Mar 07
Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Does Constellation Brands (NYSE:STZ) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 07
Does Constellation Brands (NYSE:STZ) Have A Healthy Balance Sheet?

Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Jan 24
Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Constellation Brands: Beer Performance Remains Solid

Jan 22

Constellation Brands: The Uncertain Road Ahead After Failed Diversification In Cannabis

Jan 09

Why Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Could Be Worth Watching

Jan 02
Why Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Could Be Worth Watching

Constellation Brands: Too Expensive Right Now, Waiting For A Pullback

Dec 19

Constellation Brands: Beer Segment Shows Strong Performance

Oct 13

Constellation Brands: Mixed Prospects

Oct 06

Constellation Brands: Too Hefty Of A Price

Sep 05

Rendement voor aandeelhouders

STZUS BeverageUS Markt
7D-3.0%-0.5%-1.1%
1Y-9.1%-5.8%22.4%

Rendement versus industrie: STZ presteerde slechter dan de US Beverage -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -5.8 % opleverde.

Rendement versus markt: STZ presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is STZ's price volatile compared to industry and market?
STZ volatility
STZ Average Weekly Movement3.0%
Beverage Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: STZ heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van STZ is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
194510,600Bill Newlandswww.cbrands.com

Constellation Brands, Inc. produceert, importeert, verkoopt en verkoopt samen met haar dochterondernemingen bier, wijn en sterke dranken in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Nieuw-Zeeland en Italië. Het bedrijf levert voornamelijk bier onder de merknamen Corona Extra, Corona Familiar, Corona Hard Seltzer, Corona Light, Corona Non-Alcoholic, Corona Premier, Corona Refresca, Modelo Especial, Modelo Chelada, Modelo Negra, Modelo Oro, Victoria, Vicky Chamoy en Pacifico. Het biedt ook wijn aan onder de merknamen Cook's California Champagne, Kim Crawford, Meiomi, Mount Veeder, Ruffino, SIMI, My Favorite Neighbor, Robert Mondavi Winery, Schrader en The Prisoner Wine Company; en sterke dranken onder de merknamen Casa Noble, Copper & Kings, High West, Mi CAMPO, Nelson's Green Brier en SVEDKA.

Constellation Brands, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Constellation Brands zich tot de beurswaarde?
STZ fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$40.43b
Inkomsten(TTM)US$579.50m
Inkomsten(TTM)US$10.19b

68.8x

Koers/Winstverhouding

3.9x

P/S-verhouding

Is STZ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
STZ resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$10.19b
Kosten van inkomstenUS$4.96b
BrutowinstUS$5.23b
Overige uitgavenUS$4.65b
InkomstenUS$579.50m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Aug 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 09, 2025

Winst per aandeel (EPS)3.19
Brutomarge51.32%
Nettowinstmarge5.69%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding142.0%

Hoe presteerde STZ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.8%

Huidig dividendrendement

120%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 04:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Constellation Brands, Inc. wordt gevolgd door 48 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Michael BrancaBarclays