company background image
MGPI logo

MGP Ingredients NasdaqGS:MGPI Voorraadrapport

Laatste prijs

US$40.00

Marktkapitalisatie

US$917.6m

7D

-11.4%

1Y

-59.6%

Bijgewerkt

20 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

MGP Ingredients, Inc.

NasdaqGS:MGPI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$917.6m

MGPI Overzicht aandelen

MGP Ingredients, Inc. houdt zich samen met zijn dochterondernemingen bezig met de productie en levering van gedistilleerde dranken, branded spirits en voedingsingrediënten in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 8.2 x) ligt onder de US markt ( 18.3 x)

De winst is de afgelopen 5 jaar met 21.7% per jaar gegroeid

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 3.8% per jaar dalen.

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Expanding Internationally Will Aid Future Prospects Despite Whiskey Market Decline

Key Takeaways Shifting towards premium plus spirits and focusing on multiyear contracts aim to stabilize pricing, enhance margins, and drive long-term profitability. Expansion into European and Asian markets leverages American whiskey’s potential, increasing export sales and potentially boosting revenue.
View narrative
US$63.83
FV
37.3% undervalued intrinsic discount
-5.28%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

MGP Ingredients, Inc. Concurrenten

Duckhorn Portfolio

NYSE:NAPA

US$1.6b

Crimson Wine Group

OTCPK:CWGL

US$133.5m

Brown-Forman

NYSE:BF.B

US$19.4b

Constellation Brands

NYSE:STZ

US$41.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor MGP Ingredients
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$40.00
52 Week HoogtepuntUS$102.42
52 Week LaagUS$38.84
Bèta0.62
1 maand verandering-14.20%
3 maanden verandering-52.29%
1 Jaar Verandering-59.61%
3 jaar verandering-53.94%
5 jaar verandering-18.20%
Verandering sinds IPO693.39%

Recent nieuws en updates

MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Is Posting Promising Earnings But The Good News Doesn’t Stop There

Nov 07
MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Is Posting Promising Earnings But The Good News Doesn’t Stop There

Recent updates

MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Is Posting Promising Earnings But The Good News Doesn’t Stop There

Nov 07
MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Is Posting Promising Earnings But The Good News Doesn’t Stop There

MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Has Announced A Dividend Of $0.12

Nov 04
MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Has Announced A Dividend Of $0.12

MGP Ingredients: Getting Caught In Weak Spirit Demand In Q3

Oct 21

MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Oct 19
MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Positive Sentiment Still Eludes MGP Ingredients, Inc. (NASDAQ:MGPI) Following 27% Share Price Slump

Oct 19
Positive Sentiment Still Eludes MGP Ingredients, Inc. (NASDAQ:MGPI) Following 27% Share Price Slump

MGP Ingredients, Inc.'s (NASDAQ:MGPI) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Aug 27
MGP Ingredients, Inc.'s (NASDAQ:MGPI) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Intrinsic Valuation Of MGP Ingredients Reveals It's Overvalued

Aug 04

MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jul 12
MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Seems To Use Debt Quite Sensibly

MGP Ingredients: Modest Organic Growth Likely Ahead After 2024 Distillery Closure

Jun 18

MGP Ingredients, Inc. (NASDAQ:MGPI) Might Not Be As Mispriced As It Looks

May 24
MGP Ingredients, Inc. (NASDAQ:MGPI) Might Not Be As Mispriced As It Looks

MGP Ingredients: Tax Tariff Extension And Move Away From White Goods

Feb 07

We Think MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Can Stay On Top Of Its Debt

Jan 05
We Think MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Can Stay On Top Of Its Debt

MGP Ingredients, Inc.'s (NASDAQ:MGPI) P/E Is On The Mark

Dec 18
MGP Ingredients, Inc.'s (NASDAQ:MGPI) P/E Is On The Mark

Is Now The Time To Look At Buying MGP Ingredients, Inc. (NASDAQ:MGPI)?

Nov 30
Is Now The Time To Look At Buying MGP Ingredients, Inc. (NASDAQ:MGPI)?

Is MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Using Too Much Debt?

May 23
Is MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Using Too Much Debt?

Is There An Opportunity With MGP Ingredients, Inc.'s (NASDAQ:MGPI) 34% Undervaluation?

May 07
Is There An Opportunity With MGP Ingredients, Inc.'s (NASDAQ:MGPI) 34% Undervaluation?

Rendement voor aandeelhouders

MGPIUS BeverageUS Markt
7D-11.4%-2.7%-2.4%
1Y-59.6%-3.4%23.3%

Rendement versus industrie: MGPI presteerde slechter dan de US Beverage -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -3.4 % opleverde.

Rendement versus markt: MGPI presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MGPI's price volatile compared to industry and market?
MGPI volatility
MGPI Average Weekly Movement9.1%
Beverage Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: MGPI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van MGPI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1941705David Bratcherwww.mgpingredients.com

MGP Ingredients, Inc. houdt zich, samen met zijn dochterondernemingen, bezig met de productie en levering van gedistilleerde dranken, branded spirits en voedingsingrediënten in de Verenigde Staten en internationaal. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Distillery Solutions; Branded Spirits; en Ingredient Solutions. Het segment Distillery Solutions levert alcohol van voedselkwaliteit voor dranktoepassingen, waaronder bourbon, rogge, whisky's en neutrale gedistilleerde dranken op basis van granen, waaronder wodka en gin; en industriële alcohol van voedselkwaliteit, die wordt gebruikt als ingrediënt in voedingsmiddelen, producten voor persoonlijke verzorging, schoonmaakmiddelen, geneesmiddelen en diverse andere producten.

MGP Ingredients, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van MGP Ingredients zich tot de beurswaarde?
MGPI fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$917.65m
Inkomsten(TTM)US$106.55m
Inkomsten(TTM)US$737.72m

8.2x

Koers/Winstverhouding

1.2x

P/S-verhouding

Is MGPI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MGPI resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$737.72m
Kosten van inkomstenUS$440.73m
BrutowinstUS$296.99m
Overige uitgavenUS$190.44m
InkomstenUS$106.55m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)4.85
Brutomarge40.26%
Nettowinstmarge14.44%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding31.8%

Hoe presteerde MGPI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.2%

Huidig dividendrendement

10%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 01:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MGP Ingredients, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Donald McLeeBerenberg
Alex FuhrmanCraig-Hallum Capital Group LLC
Benjamin KlieveLake Street Capital Markets, LLC