Hoe verhoudt CWGL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CWGL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 131.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27 x).

Hoe verhoudt CWGL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Beverage industrie?

CWGL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 131.2 x) vergeleken met het US Beverage -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Wat is CWGL's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CWGL te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van CWGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CWGL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

CWGL Overzicht aandelen

Crimson Wine Group, Ltd. produceert en verkoopt via haar dochterondernemingen wijnen in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

CWGL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (1.4%) zijn lager dan vorig jaar (4.2%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Crimson Wine Group, Ltd. Concurrenten

MGP Ingredients

NasdaqGS:MGPI

US$874.8m

Heritage Distilling Holding Company

NasdaqCM:CASK

US$12.8m

Duckhorn Portfolio

NYSE:NAPA

US$1.6b

Brown-Forman

NYSE:BF.B

US$18.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Crimson Wine Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$6.42
52 Week Hoogtepunt	US$7.00
52 Week Laag	US$5.60
Bèta	0.52
1 maand verandering	-2.73%
3 maanden verandering	-0.16%
1 Jaar Verandering	10.69%
3 jaar verandering	-22.37%
5 jaar verandering	-13.71%
Verandering sinds IPO	-26.63%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CWGL	US Beverage	US Markt
7D	-0.6%	-1.7%	-0.4%
1Y	10.7%	-4.0%	24.8%

Rendement versus industrie: CWGL overtrof de US Beverage industrie, die het afgelopen jaar een rendement -4 % opleverde.

Rendement versus markt: CWGL presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CWGL's price volatile compared to industry and market?
CWGL volatility
CWGL Average Weekly Movement	3.6%
Beverage Industry Average Movement	3.6%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: CWGL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van CWGL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1991	185	Jen Locke	www.crimsonwinegroup.com

Crimson Wine Group, Ltd. produceert en verkoopt via haar dochterondernemingen wijnen in de Verenigde Staten en internationaal. Het bedrijf opereert in twee segmenten, Wholesale en Direct to Consumer. Het bedrijf verkoopt ook wijnen en druiven in bulk en andere niet-wijnproducten, zoals merchandise, en biedt diensten aan op het gebied van wijnmaken op maat.

Crimson Wine Group, Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Crimson Wine Group zich tot de beurswaarde?
CWGL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$132.64m
Inkomsten(TTM)	US$1.01m
Inkomsten(TTM)	US$71.52m

131.2x

Koers/Winstverhouding

1.9x

P/S-verhouding

Is CWGL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CWGL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$71.52m
Kosten van inkomsten	US$37.21m
Brutowinst	US$34.32m
Overige uitgaven	US$33.30m
Inkomsten	US$1.01m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.049
Brutomarge	47.98%
Nettowinstmarge	1.41%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	9.1%

Hoe presteerde CWGL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/26 02:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Crimson Wine Group, Ltd. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling