Brown-Forman Corporation

NYSE:BF.B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.4b

Brown-Forman Waardering

Is BF.B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BF.B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BF.B ( $41.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $51.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BF.B wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BF.B?

Belangrijke metriek: Omdat BF.B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BF.B. Deze wordt berekend door BF.B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BF.B's PE Ratio?
PE-verhouding19.4x
InkomstenUS$1.00b
MarktkapitalisatieUS$19.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BF.B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BF.B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.7x
STZ Constellation Brands
71.3x34.2%US$41.3b
NAPA Duckhorn Portfolio
31.7x35.6%US$1.6b
MGPI MGP Ingredients
8.2x-3.8%US$878.1m
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.4x12.0%US$16.7b
BF.B Brown-Forman
19.4x3.7%US$19.4b

Price-To-Earnings versus peers: BF.B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BF.B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Beverage industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASII Accredited Solutions
0.5xn/aUS$1.33m
VWES.Q Vintage Wine Estates
n/an/aUS$59.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BF.B 19.4xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies3PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BF.B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het US Beverage -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BF.B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BF.B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.4x
Eerlijke PE Verhouding21.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BF.B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BF.B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$41.28
US$47.78
+15.7%
10.2%US$61.00US$40.00n/a18
Dec ’25US$42.08
US$46.89
+11.4%
10.7%US$61.00US$40.00n/a18
Nov ’25US$43.59
US$48.35
+10.9%
10.4%US$61.00US$40.00n/a17
Oct ’25US$48.74
US$48.91
+0.3%
11.0%US$61.00US$40.00n/a18
Sep ’25US$45.59
US$48.30
+5.9%
12.2%US$64.00US$40.00n/a18
Aug ’25US$44.77
US$48.91
+9.2%
11.3%US$64.00US$40.00n/a18
Jul ’25US$42.11
US$49.17
+16.8%
11.0%US$66.00US$43.00n/a19
Jun ’25US$45.86
US$56.86
+24.0%
13.6%US$80.00US$44.00n/a19
May ’25US$47.31
US$58.18
+23.0%
11.6%US$80.00US$50.00n/a20
Apr ’25US$51.02
US$58.38
+14.4%
11.6%US$80.00US$50.00n/a20
Mar ’25US$60.37
US$60.51
+0.2%
11.1%US$80.00US$50.00n/a20
Feb ’25US$57.03
US$59.92
+5.1%
11.7%US$80.00US$50.00n/a19
Jan ’25US$57.10
US$60.70
+6.3%
11.8%US$80.00US$50.00n/a19
Dec ’24US$59.94
US$67.13
+12.0%
12.4%US$90.00US$53.00US$42.0819
Nov ’24US$56.17
US$68.66
+22.2%
11.4%US$90.00US$53.00US$43.5919
Oct ’24US$57.69
US$69.46
+20.4%
10.4%US$90.00US$56.00US$48.7419
Sep ’24US$66.74
US$69.68
+4.4%
10.2%US$90.00US$56.00US$45.5919
Aug ’24US$70.81
US$68.79
-2.9%
10.3%US$90.00US$56.00US$44.7719
Jul ’24US$66.78
US$68.08
+1.9%
10.2%US$90.00US$56.00US$42.1119
Jun ’24US$61.81
US$68.19
+10.3%
10.0%US$90.00US$60.00US$45.8618
May ’24US$65.29
US$68.14
+4.4%
10.0%US$90.00US$60.00US$47.3118
Apr ’24US$64.27
US$68.58
+6.7%
10.3%US$90.00US$60.00US$51.0218
Mar ’24US$64.25
US$70.53
+9.8%
10.0%US$90.00US$60.00US$60.3719
Feb ’24US$67.18
US$71.06
+5.8%
9.7%US$90.00US$60.00US$57.0318
Jan ’24US$65.68
US$71.06
+8.2%
9.7%US$90.00US$60.00US$57.1018
Dec ’23US$74.05
US$73.11
-1.3%
9.0%US$90.00US$62.00US$59.9418

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Brown-Forman Corporation wordt gevolgd door 42 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael BrancaBarclays
Lauren LiebermanBarclays