Brown-Forman Corporation

NYSE:BF.B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$18.9b

Brown-Forman Waardering

Is BF.B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BF.B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BF.B ( $40.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $47.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BF.B wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BF.B?

Belangrijke metriek: Omdat BF.B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BF.B. Deze wordt berekend door BF.B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BF.B's PE Ratio?
PE-verhouding19.3x
InkomstenUS$988.00m
MarktkapitalisatieUS$18.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BF.B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BF.B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.3x
STZ Constellation Brands
75.1x31.8%US$43.6b
NAPA Duckhorn Portfolio
29.1x28.1%US$1.6b
MGPI MGP Ingredients
9.6x-3.8%US$1.0b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.3x12.1%US$16.5b
BF.B Brown-Forman
19.3x3.4%US$18.9b

Price-To-Earnings versus peers: BF.B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BF.B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BF.B 19.3xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies3PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BF.B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het US Beverage -industriegemiddelde ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BF.B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BF.B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BF.B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BF.B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$40.30
US$47.06
+16.8%
11.3%US$61.00US$40.00n/a17
Nov ’25US$43.59
US$48.35
+10.9%
10.4%US$61.00US$40.00n/a17
Oct ’25US$48.74
US$48.91
+0.3%
11.0%US$61.00US$40.00n/a18
Sep ’25US$45.59
US$48.30
+5.9%
12.2%US$64.00US$40.00n/a18
Aug ’25US$44.77
US$48.91
+9.2%
11.3%US$64.00US$40.00n/a18
Jul ’25US$42.11
US$49.17
+16.8%
11.0%US$66.00US$43.00n/a19
Jun ’25US$45.86
US$56.86
+24.0%
13.6%US$80.00US$44.00n/a19
May ’25US$47.31
US$58.18
+23.0%
11.6%US$80.00US$50.00n/a20
Apr ’25US$51.02
US$58.38
+14.4%
11.6%US$80.00US$50.00n/a20
Mar ’25US$60.37
US$60.51
+0.2%
11.1%US$80.00US$50.00n/a20
Feb ’25US$57.03
US$59.92
+5.1%
11.7%US$80.00US$50.00n/a19
Jan ’25US$57.10
US$60.70
+6.3%
11.8%US$80.00US$50.00n/a19
Dec ’24US$59.94
US$67.13
+12.0%
12.4%US$90.00US$53.00n/a19
Nov ’24US$56.17
US$68.66
+22.2%
11.4%US$90.00US$53.00US$43.5919
Oct ’24US$57.69
US$69.46
+20.4%
10.4%US$90.00US$56.00US$48.7419
Sep ’24US$66.74
US$69.68
+4.4%
10.2%US$90.00US$56.00US$45.5919
Aug ’24US$70.81
US$68.79
-2.9%
10.3%US$90.00US$56.00US$44.7719
Jul ’24US$66.78
US$68.08
+1.9%
10.2%US$90.00US$56.00US$42.1119
Jun ’24US$61.81
US$68.19
+10.3%
10.0%US$90.00US$60.00US$45.8618
May ’24US$65.29
US$68.14
+4.4%
10.0%US$90.00US$60.00US$47.3118
Apr ’24US$64.27
US$68.58
+6.7%
10.3%US$90.00US$60.00US$51.0218
Mar ’24US$64.25
US$70.53
+9.8%
10.0%US$90.00US$60.00US$60.3719
Feb ’24US$67.18
US$71.06
+5.8%
9.7%US$90.00US$60.00US$57.0318
Jan ’24US$65.68
US$71.06
+8.2%
9.7%US$90.00US$60.00US$57.1018
Dec ’23US$74.05
US$73.11
-1.3%
9.0%US$90.00US$62.00US$59.9418
Nov ’23US$67.44
US$73.33
+8.7%
8.4%US$90.00US$62.00US$56.1718

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arca Continental. de

Mex$294.5b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.27

7D

-0.3%

1Y

-33.2%

Local Bounti

US$15.6m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$1.71

7D

-26.8%

1Y

-55.6%