Molson Coors Beverage Company

NYSE:TAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.2b

Molson Coors Beverage Waardering

Is TAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TAP ( $59.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $172.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TAP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TAP?

Belangrijke metriek: Omdat TAP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TAP. Deze wordt berekend door TAP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TAP's PE Ratio?
PE-verhouding13x
InkomstenUS$937.90m
MarktkapitalisatieUS$12.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TAP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.8x
SAM Boston Beer Company
42.8x19.6%US$3.4b
COKE Coca-Cola Consolidated
19.9xn/aUS$10.5b
PRMB Primo Brands
81x107.5%US$11.7b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.4x12.0%US$16.7b
TAP Molson Coors Beverage
13x3.8%US$12.2b

Price-To-Earnings versus peers: TAP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TAP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Beverage industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASII Accredited Solutions
0.5xn/aUS$1.33m
VWES.Q Vintage Wine Estates
n/an/aUS$59.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TAP 13.0xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies3PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het US Beverage -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TAP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TAP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$59.34
US$63.16
+6.4%
11.9%US$75.00US$47.00n/a22
Dec ’25US$62.06
US$61.65
-0.7%
11.8%US$75.00US$47.00n/a21
Nov ’25US$55.00
US$60.18
+9.4%
11.4%US$75.00US$47.00n/a20
Oct ’25US$57.35
US$60.05
+4.7%
11.7%US$75.00US$47.00n/a20
Sep ’25US$53.97
US$60.15
+11.4%
12.1%US$75.00US$47.00n/a20
Aug ’25US$52.78
US$60.28
+14.2%
13.6%US$75.00US$47.00n/a21
Jul ’25US$50.60
US$64.02
+26.5%
10.2%US$75.00US$53.00n/a22
Jun ’25US$54.81
US$64.75
+18.1%
9.8%US$75.00US$53.00n/a22
May ’25US$57.08
US$65.17
+14.2%
9.2%US$75.00US$53.00n/a22
Apr ’25US$67.33
US$67.83
+0.7%
6.1%US$77.00US$58.00n/a22
Mar ’25US$62.13
US$67.78
+9.1%
6.2%US$77.00US$58.00n/a21
Feb ’25US$63.11
US$67.53
+7.0%
7.0%US$77.00US$58.00n/a21
Jan ’25US$61.21
US$67.10
+9.6%
7.3%US$77.00US$58.00n/a21
Dec ’24US$61.93
US$67.10
+8.4%
7.0%US$77.00US$58.00US$62.0622
Nov ’24US$58.20
US$67.42
+15.8%
7.8%US$77.00US$57.00US$55.0020
Oct ’24US$63.59
US$69.27
+8.9%
6.2%US$77.00US$57.00US$57.3520
Sep ’24US$62.91
US$68.68
+9.2%
7.8%US$77.00US$54.00US$53.9721
Aug ’24US$66.52
US$69.06
+3.8%
7.9%US$75.00US$54.00US$52.7820
Jul ’24US$65.84
US$66.17
+0.5%
9.5%US$75.00US$54.00US$50.6018
Jun ’24US$62.33
US$63.50
+1.9%
11.4%US$75.00US$50.00US$54.8118
May ’24US$60.45
US$56.39
-6.7%
9.7%US$68.00US$47.00US$57.0818
Apr ’24US$51.68
US$55.08
+6.6%
10.5%US$68.00US$47.00US$67.3319
Mar ’24US$53.05
US$55.18
+4.0%
10.1%US$68.00US$48.00US$62.1320
Feb ’24US$53.31
US$54.61
+2.4%
11.9%US$69.00US$45.00US$63.1119
Jan ’24US$51.52
US$54.29
+5.4%
10.0%US$67.00US$46.00US$61.2119
Dec ’23US$54.97
US$54.39
-1.0%
9.7%US$67.00US$46.00US$61.9319

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Molson Coors Beverage Company wordt gevolgd door 47 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Erin SmithArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael BrancaBarclays