This company has been acquired
Duckhorn Portfolio Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Duckhorn Portfolio heeft een totaal eigen vermogen van $1.3B en een totale schuld van $291.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 22.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.9B en $626.9M. De EBIT Duckhorn Portfolio is $99.4M waardoor de rentedekking 5.6 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $5.4M.
Belangrijke informatie
22.6%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$290.98m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 5.6x |
| Contant | US$5.41m |
| Aandelen | US$1.29b |
| Totaal verplichtingen | US$626.91m |
| Totaal activa | US$1.91b |
Recente financiële gezondheidsupdates
We Think Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Is Taking Some Risk With Its Debt
Aug 20
Does Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 16Recent updates
Benign Growth For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Underpins Its Share Price
Oct 04Duckhorn Portfolio: A Downtrodden Investment That Will Age Well
Oct 02The Duckhorn Portfolio: Quality Wines Get Cheaper
Aug 28We Think Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Is Taking Some Risk With Its Debt
Aug 20The Duckhorn Portfolio: Demand Is Unlikely To Recover Anytime Soon
Jun 19Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA)
Jun 13The Duckhorn Portfolio: So, You Want To Own A Winery In Retirement?
May 08Sentiment Still Eluding The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)
Apr 11The Duckhorn Portfolio: Rating Downgrade As I Am Not Optimistic About H2 Recovery
Mar 26The Duckhorn Portfolio: The Stock Is Ripe For Picking
Mar 20The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price
Mar 09Does Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 16Merion Road Capital - Duckhorn Portfolio: The Only 'Real' Publicly Traded Wine Company
Feb 07The Duckhorn Portfolio: Consumer Weakness Finally Showing Up In The Stock
Jan 02The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors
Dec 29An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 42% Undervalued
Dec 08The Duckhorn Portfolio: A Small Hangover
Nov 21The Duckhorn Portfolio: Near-Term Uncertainty Elevated With CEO Leaving
Oct 04Duckhorn Portfolio: Strong Reports, Moderate Expectations
Sep 28The Returns At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Growing
Aug 30An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 20% Undervalued
Aug 03Duckhorn Portfolio: Upside Is Attractive, But Near-Term Demand Uncertainty Still Risky
Jul 12Duckhorn Portfolio: Strong Current Trends But No Clear Catalysts To Grow
Jul 05Return Trends At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Appealing
May 24The Duckhorn Portfolio: Great Management Execution, Still A Buy
Feb 12Estimating The Intrinsic Value Of The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)
Jan 06Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $635.0M ) NAPA } overtreffen de korte termijn passiva ( $170.3M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva NAPA ( $635.0M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $456.6M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 22.2% ) NAPA wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van NAPA is de afgelopen 5 jaar gedaald van 65.3% naar 22.6%.
Schuldendekking: De schuld van NAPA wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 4.6% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van NAPA worden goed gedekt door EBIT ( 5.6 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/23 05:05 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/23 00:00 |
| Inkomsten | 2024/10/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/07/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
The Duckhorn Portfolio, Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Andrew Strelzik | BMO Capital Markets Equity Research |
| Alexandra Davis | Citigroup Inc |
| Larry Gandler | Credit Suisse |