company background image
HPK logo

HighPeak Energy NasdaqGM:HPK Voorraadrapport

Laatste prijs

US$14.05

Marktkapitalisatie

US$1.8b

7D

-1.9%

1Y

-2.4%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

HighPeak Energy, Inc.

NasdaqGM:HPK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

HPK Overzicht aandelen

HighPeak Energy, Inc. is een onafhankelijk olie- en aardgasbedrijf dat zich bezighoudt met de exploratie, ontwikkeling en productie van ruwe olie, aardgas en vloeibare aardgasreserves in het Permbekken in West-Texas en Oost-Nieuw-Mexico. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 70.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.43% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Expansion Into New Permian Zones May Open Future Opportunities, But Weather And Costs Could Impact Margins

Key Takeaways Strong well performance and production growth increase revenue potential, supported by expansion into new highly economic zones. Efficiency improvements reduce costs and enhance net margins, with strategic investments in infrastructure boosting ongoing profitability and potential deals maximizing shareholder value.
View narrative
US$22.75
FV
38.2% undervalued intrinsic discount
-3.74%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

HighPeak Energy, Inc. Concurrenten

Callon Petroleum

NYSE:CPE

US$2.4b

Kimbell Royalty Partners

NYSE:KRP

US$1.5b

Dorchester Minerals

NasdaqGS:DMLP

US$1.5b

Talos Energy

NYSE:TALO

US$1.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor HighPeak Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$14.05
52 Week HoogtepuntUS$17.48
52 Week LaagUS$12.47
Bèta0.74
1 maand verandering-9.59%
3 maanden verandering-9.30%
1 Jaar Verandering-2.43%
3 jaar verandering-6.58%
5 jaar verandering35.76%
Verandering sinds IPO44.99%

Recent nieuws en updates

HighPeak Energy: Strong Production Performance, But Free Cash Flow May Be Modest At Strip Prices

Nov 29

Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel

Nov 19
Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel

These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

Oct 28
These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

HighPeak Energy: Total Production Holding Up Well, Although With A Declining Oil Cut

Oct 02

Recent updates

HighPeak Energy: Strong Production Performance, But Free Cash Flow May Be Modest At Strip Prices

Nov 29

Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel

Nov 19
Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel

These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

Oct 28
These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

HighPeak Energy: Total Production Holding Up Well, Although With A Declining Oil Cut

Oct 02

Is HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Oct 01
Is HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

HighPeak Energy: A Low-Cost Producer

Sep 19

Sentiment Still Eluding HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

Jul 05
Sentiment Still Eluding HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 17
HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

It's Unlikely That HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

May 29
It's Unlikely That HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

HighPeak Energy Makes Significant Progress With Operating Cost Reductions

May 17

Calculating The Intrinsic Value Of HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

May 14
Calculating The Intrinsic Value Of HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

Why HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Mar 13
Why HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Earnings Update: HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Mar 10
Earnings Update: HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

HighPeak Energy Expects Production To Decline From H2 2023 Levels (Downgrade)

Mar 08

Further Upside For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Mar 02
Further Upside For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Is HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Using Too Much Debt?

Jan 19
Is HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Using Too Much Debt?

Why We're Not Concerned About HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Share Price

Jun 08
Why We're Not Concerned About HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Share Price

With EPS Growth And More, HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Makes An Interesting Case

Apr 21
With EPS Growth And More, HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Makes An Interesting Case

Here's Why We Think HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Well Worth Watching

Dec 22
Here's Why We Think HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Well Worth Watching

HighPeak Energy: Drill Baby, Drill

Oct 18

HighPeak Energy declares $0.025 dividend

Oct 11

Rendement voor aandeelhouders

HPKUS Oil and GasUS Markt
7D-1.9%-5.1%-2.4%
1Y-2.4%2.6%23.3%

Rendement versus industrie: HPK presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 2.6 % opleverde.

Rendement versus markt: HPK presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is HPK's price volatile compared to industry and market?
HPK volatility
HPK Average Weekly Movement6.5%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: HPK heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van HPK is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
201948Jack Hightowerwww.highpeakenergy.com

HighPeak Energy, Inc., een onafhankelijk olie- en aardgasbedrijf, houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en productie van ruwe olie, aardgas en aardgasvloeistoffenreserves in het Permian Basin in West-Texas en Oost-Nieuw-Mexico. Het bedrijf is opgericht in 2019 en heeft zijn hoofdkantoor in Fort Worth, Texas.

HighPeak Energy, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van HighPeak Energy zich tot de beurswaarde?
HPK fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.78b
Inkomsten(TTM)US$163.34m
Inkomsten(TTM)US$1.14b

10.9x

Koers/Winstverhouding

1.6x

P/S-verhouding

Is HPK overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HPK resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.14b
Kosten van inkomstenUS$196.64m
BrutowinstUS$939.13m
Overige uitgavenUS$775.79m
InkomstenUS$163.34m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.29
Brutomarge82.69%
Nettowinstmarge14.38%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding66.9%

Hoe presteerde HPK op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.1%

Huidig dividendrendement

12%

Uitbetalingsratio

Betaalt HPK een betrouwbaar dividend?

Zie HPK dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je HPK kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
HighPeak Energy dividenddata
Ex Dividend DatumDec 02 2024
Betaaldatum dividendDec 23 2024
Dagen tot Ex-dividend20 days
Dagen tot dividendbetaaldatum1 day

Betaalt HPK een betrouwbaar dividend?

Zie HPK dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HighPeak Energy, Inc. wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John WhiteRoth MKM
Gabriele SorbaraSiebert Williams Shank & Co., LLC
Neal DingmannTruist Securities