Loading...
HPK logo

HighPeak Energy, Inc.NasdaqGM:HPK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$561.4m
Prijs aandeel
US$4.47
n.v.t.
1Y-71.0%
7D4.7%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

HighPeak Energy, Inc.

NasdaqGM:HPK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$561.4m

HighPeak Energy (HPK) Aandelenoverzicht

HighPeak Energy, Inc. is een onafhankelijk exploratie- en productiebedrijf van ruwe olie en aardgas. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 81.1% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 95.3% per jaar dalen.

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (5.5%) zijn lager dan vorig jaar (14.4%)

+ 1 meer risico

HPK Community Fair Values

Create Narrative

See what 11 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

HPK logo
HighPeak Energy

Permian Focus And Debt Reduction Will Drive Undervalued Shares Higher

Key Takeaways Efficiency gains and cost reductions are boosting margins, cash flow, and future well economics while expanding scalable, low-cost production opportunities. Prudent capital management and a supportive oil price outlook position the company for resilience, reduced earnings volatility, and increased shareholder returns.
View narrative
US$9.25
FV
51.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-7.14%
Revenue growth p.a.
113
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
HPK logo
HighPeak Energy

Efficient Permian Production Will Fuel Global Demand Amid Risks

Key Takeaways Efficiency gains, robust drilling inventory, and price flexibility position HighPeak for significant margin expansion and sustained above-industry cash flow and production growth. Early well outperformance, reserve additions, and disciplined risk management could drive sharp upward revisions in valuation and broaden investor appeal.
View narrative
US$31.5
FV
85.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-4.68%
Revenue growth p.a.
5
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
HPK logo
HighPeak Energy

Global Electrification Will Crush Permian Oil Margins

Key Takeaways Increasing adoption of renewables and electric vehicles threatens long-term oil demand, undermining HighPeak's revenue, market size, and growth prospects. Regulatory, financial, and operational pressures are expected to raise costs, restrict financing, and squeeze margins, challenging profitability and flexibility.
View narrative
US$7
FV
36.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-6.59%
Revenue growth p.a.
3
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

HighPeak Energy, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor HighPeak Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$4.47
52 Week HoogtepuntUS$15.72
52 Week LaagUS$4.19
Bèta1.07
1 maand verandering-22.53%
3 maanden verandering-39.10%
1 Jaar Verandering-70.99%
3 jaar verandering-80.90%
5 jaar verandering-74.87%
Verandering sinds IPO-53.87%

Recent nieuws en updates

HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Dec 17
HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Use Of Debt Could Be Considered Risky

HighPeak Energy: A Look At Development Plans With Various Oil Price Scenarios

Nov 18

Some Investors May Be Willing To Look Past HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Soft Earnings

Nov 12
Some Investors May Be Willing To Look Past HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Soft Earnings

Recent updates

HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Dec 17
HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Use Of Debt Could Be Considered Risky

HighPeak Energy: A Look At Development Plans With Various Oil Price Scenarios

Nov 18

Some Investors May Be Willing To Look Past HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Soft Earnings

Nov 12
Some Investors May Be Willing To Look Past HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Soft Earnings

HighPeak Energy, Inc. Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

Nov 08
HighPeak Energy, Inc. Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

Why Investors Shouldn't Be Surprised By HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) 27% Share Price Plunge

Nov 07
Why Investors Shouldn't Be Surprised By HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) 27% Share Price Plunge

Benign Growth For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Underpins Stock's 27% Plummet

Aug 28
Benign Growth For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Underpins Stock's 27% Plummet

Does HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 16
Does HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Have A Healthy Balance Sheet?

Improved Earnings Required Before HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Stock's 27% Jump Looks Justified

Jun 20
Improved Earnings Required Before HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Stock's 27% Jump Looks Justified

Increases to HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Compensation Might Cool off for now

May 27
Increases to HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Compensation Might Cool off for now

HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Dividend Will Be $0.04

May 16
HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Dividend Will Be $0.04

Investors Give HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares A 27% Hiding

Apr 13
Investors Give HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares A 27% Hiding

These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

Apr 04
These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Feb 22
HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

HighPeak Energy: Strong Production Performance, But Free Cash Flow May Be Modest At Strip Prices

Nov 29

Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel

Nov 19
Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel

These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

Oct 28
These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

HighPeak Energy: Total Production Holding Up Well, Although With A Declining Oil Cut

Oct 02

Is HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Oct 01
Is HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

HighPeak Energy: A Low-Cost Producer

Sep 19
User avatar

Optimizing Operations And Reducing Costs To Amplify Shareholder Value And Propel Financial Health

HighPeak Energy's focus on optimizing daily operations and cost reduction is expected to continuously improve net margins by maintaining low expenses and enhancing output.

Sentiment Still Eluding HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

Jul 05
Sentiment Still Eluding HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 17
HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

It's Unlikely That HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

May 29
It's Unlikely That HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

HighPeak Energy Makes Significant Progress With Operating Cost Reductions

May 17

Calculating The Intrinsic Value Of HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

May 14
Calculating The Intrinsic Value Of HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

Why HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Mar 13
Why HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Earnings Update: HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Mar 10
Earnings Update: HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

HighPeak Energy Expects Production To Decline From H2 2023 Levels (Downgrade)

Mar 08

Further Upside For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Mar 02
Further Upside For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Is HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Using Too Much Debt?

Jan 19
Is HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Using Too Much Debt?

Why We're Not Concerned About HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Share Price

Jun 08
Why We're Not Concerned About HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Share Price

Rendement voor aandeelhouders

HPKUS Oil and GasUS Markt
7D4.7%2.8%-1.0%
1Y-71.0%1.9%14.9%

Rendement versus industrie: HPK presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 1.9 % opleverde.

Rendement versus markt: HPK presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is HPK's price volatile compared to industry and market?
HPK volatility
HPK Average Weekly Movement10.5%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: HPK heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 11% ) van HPK is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
201947Mike Holliswww.highpeakenergy.com

HighPeak Energy, Inc. is een onafhankelijk exploratie- en productiebedrijf van ruwe olie en aardgas. Het houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en productie van ruwe olie, aardgas en aardgasvloeistoffen reserves in het Permian Basin in West-Texas en Oost-Nieuw-Mexico. Het bedrijf is opgericht in 2019 en heeft zijn hoofdkantoor in Fort Worth, Texas.

HighPeak Energy, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van HighPeak Energy zich tot de beurswaarde?
HPK fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$561.37m
Inkomsten(TTM)US$48.15m
Inkomsten(TTM)US$881.52m
11.7x
Koers/Winstverhouding
0.6x
P/S-verhouding

Is HPK overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HPK resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$881.52m
Kosten van inkomstenUS$183.96m
BrutowinstUS$697.55m
Overige uitgavenUS$649.40m
InkomstenUS$48.15m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.38
Brutomarge79.13%
Nettowinstmarge5.46%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding73.3%

Hoe presteerde HPK op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.6%
Huidig dividendrendement
41%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/04 10:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HighPeak Energy, Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Noah HungnessBofA Global Research
John WhiteRoth Capital Partners
Nicholas PopeRoth Capital Partners