HPK Overzicht aandelen
HighPeak Energy, Inc. is een onafhankelijk exploratie- en productiebedrijf van ruwe olie en aardgas. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 0/6 |
| Prestaties in het verleden | 2/6 |
| Financiële gezondheid | 1/6 |
| Dividenden | 3/6 |
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
HighPeak Energy, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$8.12 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$17.48 |
| 52 Week Laag | US$7.82 |
| Bèta | 1 |
| 1 maand verandering | -8.76% |
| 3 maanden verandering | -40.73% |
| 1 Jaar Verandering | -43.38% |
| 3 jaar verandering | -71.43% |
| 5 jaar verandering | -22.30% |
| Verandering sinds IPO | -16.20% |
Recent nieuws en updates
Investors Give HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares A 27% Hiding
Apr 13
These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively
Apr 04HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough
Feb 22Recent updates
Investors Give HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares A 27% Hiding
Apr 13These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively
Apr 04HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough
Feb 22HighPeak Energy: Strong Production Performance, But Free Cash Flow May Be Modest At Strip Prices
Nov 29Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel
Nov 19These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively
Oct 28HighPeak Energy: Total Production Holding Up Well, Although With A Declining Oil Cut
Oct 02Is HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value
Oct 01HighPeak Energy: A Low-Cost Producer
Sep 19
Optimizing Operations And Reducing Costs To Amplify Shareholder Value And Propel Financial Health
Sep 11 HighPeak Energy's focus on optimizing daily operations and cost reduction is expected to continuously improve net margins by maintaining low expenses and enhancing output.Sentiment Still Eluding HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)
Jul 05HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jun 17It's Unlikely That HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year
May 29HighPeak Energy Makes Significant Progress With Operating Cost Reductions
May 17Calculating The Intrinsic Value Of HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)
May 14Why HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems
Mar 13Earnings Update: HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts
Mar 10HighPeak Energy Expects Production To Decline From H2 2023 Levels (Downgrade)
Mar 08Further Upside For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce
Mar 02Is HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Using Too Much Debt?
Jan 19Why We're Not Concerned About HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Share Price
Jun 08With EPS Growth And More, HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Makes An Interesting Case
Apr 21Here's Why We Think HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Well Worth Watching
Dec 22HighPeak Energy: Drill Baby, Drill
Oct 18Rendement voor aandeelhouders
| HPK | US Oil and Gas | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.4% | 0.3% | 1.2% |
| 1Y | -43.4% | -10.0% | 7.7% |
Rendement versus industrie: HPK presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -10 % opleverde.
Rendement versus markt: HPK presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.7 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| HPK volatility | |
|---|---|
| HPK Average Weekly Movement | 11.5% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 7.9% |
| Market Average Movement | 7.9% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
Stabiele aandelenkoers: HPK heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 11% ) van HPK is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47 | Jack Hightower | www.highpeakenergy.com |
HighPeak Energy, Inc. is een onafhankelijk exploratie- en productiebedrijf van ruwe olie en aardgas. Het houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en productie van ruwe olie, aardgas en aardgasvloeistoffen reserves in het Permian Basin in West-Texas en Oost-Nieuw-Mexico. Het bedrijf is opgericht in 2019 en heeft zijn hoofdkantoor in Fort Worth, Texas.
HighPeak Energy, Inc. Samenvatting
| HPK fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$1.02b |
| Inkomsten(TTM) | US$85.91m |
| Inkomsten(TTM) | US$1.07b |
11.9x
Koers/Winstverhouding1.0x
P/S-verhoudingIs HPK overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| HPK resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$1.07b |
| Kosten van inkomsten | US$191.92m |
| Brutowinst | US$877.49m |
| Overige uitgaven | US$791.58m |
| Inkomsten | US$85.91m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2024
Volgende inkomensdatum
May 12, 2025
| Winst per aandeel (EPS) | 0.68 |
| Brutomarge | 82.05% |
| Nettowinstmarge | 8.03% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 65.4% |
Hoe presteerde HPK op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
2.0%
Huidig dividendrendement23%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/07 06:32 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/07 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
HighPeak Energy, Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Noah Hungness | BofA Global Research |
| John White | Roth Capital Partners |
| Gabriele Sorbara | Siebert Williams Shank & Co., LLC |