HighPeak Energy Waardering
Is HPK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HPK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HPK ( $14.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $22.01 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HPK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HPK?
Belangrijke metriek: Omdat HPK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HPK's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.4x |
| Inkomsten | US$163.34m |
| Marktkapitalisatie | US$1.86b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.1x |
| PEG-verhouding | 1.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HPK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20x | ||
CPE Callon Petroleum | 5.9x | 3.2% | US$2.4b |
KRP Kimbell Royalty Partners | 33.2x | 32.4% | US$1.5b |
DMLP Dorchester Minerals | 14.2x | n/a | US$1.6b |
TALO Talos Energy | 26.8x | -82.6% | US$2.0b |
HPK HighPeak Energy | 11.4x | 6.4% | US$1.9b |
Price-To-Earnings versus peers: HPK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HPK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: HPK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HPK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HPK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$14.67 | US$22.75 +55.1% | 38.5% | US$31.50 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$12.53 | US$22.75 +81.6% | 38.5% | US$31.50 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$14.39 | US$22.75 +58.1% | 38.5% | US$31.50 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$16.08 | US$23.50 +46.1% | 30.7% | US$31.50 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$15.74 | US$23.50 +49.3% | 30.7% | US$31.50 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$14.02 | US$23.17 +65.2% | 33.1% | US$31.50 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$15.78 | US$23.17 +46.8% | 33.1% | US$31.50 | US$13.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$13.78 | US$22.17 +60.9% | 40.6% | US$31.50 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$15.80 | US$22.50 +42.4% | 38.0% | US$31.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$16.75 | US$22.50 +34.3% | 38.0% | US$31.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.16 | US$23.40 +77.8% | 40.8% | US$34.20 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$14.24 | US$23.07 +62.0% | 43.2% | US$34.20 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$15.68 | US$23.07 +47.1% | 43.2% | US$34.20 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$17.76 | US$21.73 +22.4% | 54.0% | US$34.20 | US$6.00 | US$12.53 | 3 |
| Oct ’24 | US$16.88 | US$21.40 +26.8% | 57.0% | US$34.20 | US$5.00 | US$14.39 | 3 |
| Sep ’24 | US$15.18 | US$22.17 +46.0% | 58.7% | US$36.50 | US$5.00 | US$16.08 | 3 |
| Aug ’24 | US$14.50 | US$22.50 +55.2% | 55.9% | US$36.50 | US$6.00 | US$15.74 | 3 |
| Jul ’24 | US$10.88 | US$29.33 +169.6% | 51.4% | US$40.00 | US$8.00 | US$14.02 | 3 |
| Jun ’24 | US$12.89 | US$29.33 +127.6% | 51.4% | US$40.00 | US$8.00 | US$15.78 | 3 |
| May ’24 | US$19.30 | US$32.25 +67.1% | 49.5% | US$46.75 | US$10.00 | US$13.78 | 3 |
| Apr ’24 | US$23.00 | US$43.38 +88.6% | 7.8% | US$46.75 | US$40.00 | US$15.80 | 2 |
| Mar ’24 | US$27.95 | US$43.38 +55.2% | 7.8% | US$46.75 | US$40.00 | US$16.75 | 2 |
| Feb ’24 | US$27.84 | US$43.38 +55.8% | 7.8% | US$46.75 | US$40.00 | US$13.16 | 2 |
| Jan ’24 | US$22.87 | US$45.00 +96.8% | 11.1% | US$50.00 | US$40.00 | US$14.24 | 2 |
| Dec ’23 | US$23.56 | US$45.00 +91.0% | 11.1% | US$50.00 | US$40.00 | US$15.68 | 2 |
| Nov ’23 | US$23.74 | US$45.00 +89.6% | 11.1% | US$50.00 | US$40.00 | US$17.76 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ProPetro Holding
US$799.8m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.77
7D
-1.1%
1Y
-15.4%
Murphy Oil
US$4.7b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$32.51
7D
0.2%
1Y
-23.5%
Calfrac Well Services
CA$338.0m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.86
7D
5.0%
1Y
-13.9%