De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
Talos Energy Waardering
Is TALO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TALO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TALO ( $10.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $13.13 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TALO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TALO?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is TALO's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$2.03b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TALO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.1x | ||
KOS Kosmos Energy | 1.1x | 0.6% | US$2.1b |
CPE Callon Petroleum | 1x | 4.8% | US$2.4b |
MNR Mach Natural Resources | 2.1x | 8.3% | US$1.7b |
KRP Kimbell Royalty Partners | 4.1x | 4.0% | US$1.6b |
TALO Talos Energy | 1.2x | 1.6% | US$2.0b |
Price-To-Sales versus peers: TALO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TALO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?
Price-To-Sales versus industrie: TALO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TALO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TALO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$11.51 | US$17.75 +54.2% | 18.0% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$10.43 | US$17.85 +71.1% | 17.2% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$11.47 | US$18.50 +61.3% | 20.4% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$11.56 | US$18.50 +60.0% | 19.7% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$11.90 | US$19.44 +63.3% | 15.9% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$12.01 | US$19.44 +61.8% | 15.9% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$12.91 | US$19.72 +52.8% | 15.9% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$13.92 | US$18.81 +35.1% | 15.6% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$13.33 | US$19.53 +46.5% | 17.8% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$12.55 | US$19.53 +55.6% | 17.8% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$14.23 | US$20.29 +42.6% | 17.8% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$13.92 | US$21.00 +50.9% | 15.1% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$15.04 | US$21.17 +40.7% | 14.0% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$16.44 | US$21.17 +28.8% | 14.0% | US$25.00 | US$16.00 | US$10.43 | 6 |
| Sep ’24 | US$17.32 | US$21.17 +22.2% | 14.0% | US$25.00 | US$16.00 | US$11.47 | 6 |
| Aug ’24 | US$15.97 | US$20.83 +30.5% | 13.1% | US$23.00 | US$15.00 | US$11.56 | 6 |
| Jul ’24 | US$13.87 | US$20.83 +50.2% | 13.1% | US$23.00 | US$15.00 | US$11.90 | 6 |
| Jun ’24 | US$12.78 | US$20.83 +63.0% | 13.1% | US$23.00 | US$15.00 | US$12.01 | 6 |
| May ’24 | US$13.60 | US$24.00 +76.5% | 31.5% | US$40.00 | US$16.00 | US$12.91 | 6 |
| Apr ’24 | US$14.84 | US$24.40 +64.4% | 34.9% | US$40.00 | US$16.00 | US$13.92 | 5 |
| Mar ’24 | US$15.91 | US$28.25 +77.6% | 25.1% | US$40.00 | US$21.00 | US$13.33 | 4 |
| Feb ’24 | US$19.43 | US$28.75 +48.0% | 24.3% | US$40.00 | US$21.00 | US$12.55 | 4 |
| Jan ’24 | US$18.88 | US$28.67 +51.8% | 19.7% | US$40.00 | US$21.00 | US$14.23 | 6 |
| Dec ’23 | US$19.04 | US$28.83 +51.4% | 18.8% | US$40.00 | US$22.00 | US$13.92 | 6 |
| Nov ’23 | US$21.79 | US$29.00 +33.1% | 18.0% | US$40.00 | US$23.00 | US$15.04 | 6 |
| Oct ’23 | US$16.65 | US$28.20 +69.4% | 22.1% | US$40.00 | US$23.00 | US$16.44 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.