Talos Energy Inc.

NYSE:TALO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

Talos Energy Waardering

Is TALO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TALO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TALO ( $9.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $34.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TALO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TALO?

Belangrijke metriek: Omdat TALO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TALO. Deze wordt berekend door TALO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TALO's PE Ratio?
PE-verhouding22.1x
InkomstenUS$74.01m
MarktkapitalisatieUS$1.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TALO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TALO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
DMLP Dorchester Minerals
13.7xn/aUS$1.5b
KOS Kosmos Energy
6.5x7.6%US$1.4b
KRP Kimbell Royalty Partners
32.2x32.4%US$1.5b
VTLE Vital Energy
2.2x-22.9%US$1.0b
TALO Talos Energy
22.1x-80.6%US$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: TALO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TALO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TALO 22.1xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TALO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TALO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TALO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.1x
Eerlijke PE Verhouding2.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TALO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 2.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TALO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.10
US$16.05
+76.3%
19.5%US$21.00US$12.00n/a11
Dec ’25US$11.25
US$16.55
+47.1%
17.3%US$21.00US$13.00n/a10
Nov ’25US$10.08
US$16.75
+66.2%
20.8%US$22.00US$12.50n/a10
Oct ’25US$10.43
US$17.85
+71.1%
17.2%US$22.00US$14.00n/a10
Sep ’25US$11.47
US$18.50
+61.3%
20.4%US$25.00US$14.00n/a9
Aug ’25US$11.56
US$18.50
+60.0%
19.7%US$24.00US$14.00n/a9
Jul ’25US$11.90
US$19.44
+63.3%
15.9%US$24.00US$14.00n/a8
Jun ’25US$12.01
US$19.44
+61.8%
15.9%US$24.00US$14.00n/a8
May ’25US$12.91
US$19.72
+52.8%
15.9%US$26.00US$15.00n/a9
Apr ’25US$13.92
US$18.81
+35.1%
15.6%US$25.00US$15.00n/a8
Mar ’25US$13.33
US$19.53
+46.5%
17.8%US$25.00US$13.00n/a7
Feb ’25US$12.55
US$19.53
+55.6%
17.8%US$25.00US$13.00n/a7
Jan ’25US$14.23
US$20.29
+42.6%
17.8%US$25.00US$13.00n/a7
Dec ’24US$13.92
US$21.00
+50.9%
15.1%US$25.00US$15.00US$11.257
Nov ’24US$15.04
US$21.17
+40.7%
14.0%US$25.00US$16.00US$10.086
Oct ’24US$16.44
US$21.17
+28.8%
14.0%US$25.00US$16.00US$10.436
Sep ’24US$17.32
US$21.17
+22.2%
14.0%US$25.00US$16.00US$11.476
Aug ’24US$15.97
US$20.83
+30.5%
13.1%US$23.00US$15.00US$11.566
Jul ’24US$13.87
US$20.83
+50.2%
13.1%US$23.00US$15.00US$11.906
Jun ’24US$12.78
US$20.83
+63.0%
13.1%US$23.00US$15.00US$12.016
May ’24US$13.60
US$24.00
+76.5%
31.5%US$40.00US$16.00US$12.916
Apr ’24US$14.84
US$24.40
+64.4%
34.9%US$40.00US$16.00US$13.925
Mar ’24US$15.91
US$28.25
+77.6%
25.1%US$40.00US$21.00US$13.334
Feb ’24US$19.43
US$28.75
+48.0%
24.3%US$40.00US$21.00US$12.554
Jan ’24US$18.88
US$28.67
+51.8%
19.7%US$40.00US$21.00US$14.236
Dec ’23US$19.04
US$28.83
+51.4%
18.8%US$40.00US$22.00US$13.926

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Talos Energy Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Subhasish ChandraBenchmark Company
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research