Mach Natural Resources LP

NYSE:MNR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.7b

Mach Natural Resources Waardering

Is MNR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MNR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MNR ( $16.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $51.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MNR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MNR?

Belangrijke metriek: Omdat MNR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MNR. Deze wordt berekend door MNR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MNR's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopUS$873.77m
MarktkapitalisatieUS$1.70b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MNR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MNR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.9x
DMLP Dorchester Minerals
9.5xn/aUS$1.6b
TALO Talos Energy
1.1x0.1%US$2.1b
KRP Kimbell Royalty Partners
4x3.0%US$1.5b
KOS Kosmos Energy
1.1x2.2%US$1.8b
MNR Mach Natural Resources
2x5.9%US$1.7b

Price-To-Sales versus peers: MNR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MNR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

37 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.29b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.22b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.70b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.36b
MNR 2.0xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MNR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MNR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MNR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MNR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MNR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.63
US$23.67
+42.3%
5.3%US$25.00US$22.00n/a3
Nov ’25US$15.75
US$23.67
+50.3%
5.3%US$25.00US$22.00n/a3
Oct ’25US$16.22
US$23.67
+45.9%
5.3%US$25.00US$22.00n/a3
Sep ’25US$19.32
US$26.33
+36.3%
6.5%US$28.00US$24.00n/a3
Aug ’25US$18.90
US$26.33
+39.3%
6.5%US$28.00US$24.00n/a3
Jul ’25US$19.74
US$26.33
+33.4%
6.5%US$28.00US$24.00n/a3
Jun ’25US$19.23
US$26.33
+36.9%
6.5%US$28.00US$24.00n/a3
May ’25US$20.42
US$26.50
+29.8%
5.7%US$28.00US$24.00n/a4
Apr ’25US$19.30
US$25.00
+29.5%
9.4%US$29.00US$23.00n/a4
Mar ’25US$18.55
US$24.25
+30.7%
12.2%US$29.00US$21.00n/a4
Feb ’25US$17.27
US$24.25
+40.4%
12.2%US$29.00US$21.00n/a4
Jan ’25US$16.49
US$24.50
+48.6%
13.7%US$30.00US$21.00n/a4
Dec ’24US$17.79
US$26.25
+47.6%
11.9%US$31.00US$23.00n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%