Mach Natural Resources Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Mach Natural Resources heeft een totaal eigen vermogen van $1.2B en een totale schuld van $770.2M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 62.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $2.3B en $1.1B. De EBIT Mach Natural Resources is $334.3M waardoor de rentedekking 3.9 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $184.5M.
Belangrijke informatie
62.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$770.17m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 3.9x |
| Contant | US$184.53m |
| Aandelen | US$1.22b |
| Totaal verplichtingen | US$1.10b |
| Totaal activa | US$2.33b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Mach Natural Resources Reduces Its Interest Costs With A New Credit Facility
Feb 07Sentiment Still Eluding Mach Natural Resources LP (NYSE:MNR)
Jan 25
Mach Natural Resources (NYSE:MNR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Dec 11Mach Natural Resources: Expect A Smaller Distribution In 2025
Nov 26Mach Natural Resources: Using Acquisitions To Boost Near-Term Free Cash Flow
Sep 12Mach Natural Resources Makes Progress With Cost Reductions
Jul 04Mach Natural Resources' (NYSE:MNR) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think
May 21Mach Natural Resources: Projected To Generate A Bit Over $3 Per Unit In 2024 FCF
Apr 16Mach Natural Resources: Industry Demand Can Drive Growth
Dec 28Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $380.5M ) MNR } overtreffen de korte termijn passiva ( $306.2M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van MNR ( $380.5M ) dekken de langetermijnschulden ( $795.3M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 47.8% ) MNR wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de schuld/eigen vermogen-ratio van MNR de afgelopen 5 jaar is gedaald.
Schuldendekking: De schuld van MNR wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 62.5% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van MNR worden goed gedekt door EBIT ( 3.9 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/09 02:45 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/07 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Mach Natural Resources LP wordt gevolgd door 6 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Charles Meade | Johnson Rice & Company, L.L.C. |
| John Freeman | Raymond James & Associates |
| Michael Scialla | Stephens, Inc. |