Crescent Energy Company

NYSE:CRGY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.8b

Crescent Energy Waardering

Is CRGY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRGY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRGY ($12.26) is trading below our estimate of fair value ($47.7)

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRGY is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRGY?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CRGY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.4x
PEG-verhouding1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRGY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRGY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.9x
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
NOG Northern Oil and Gas
6.3x-5.5%US$3.6b
BSM Black Stone Minerals
9.9x1.6%US$3.1b
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b
CRGY Crescent Energy
124.6x73.6%US$2.8b

Price-To-Earnings versus peers: CRGY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (124.6x) compared to the peer average (7.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRGY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRGY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (124.6x) compared to the US Oil and Gas industry average (10.7x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRGY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRGY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio124.6x
Eerlijke PE Verhouding32.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CRGY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (124.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (32.8x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRGY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.26
US$15.90
+29.7%
12.7%US$19.00US$13.00n/a10
Oct ’25US$11.17
US$15.80
+41.5%
16.7%US$20.00US$12.00n/a10
Sep ’25US$11.93
US$17.22
+44.4%
14.9%US$20.00US$14.00n/a9
Aug ’25US$11.93
US$17.43
+46.1%
13.0%US$20.00US$14.00n/a7
Jul ’25US$11.82
US$18.17
+53.7%
13.6%US$21.00US$14.00n/a6
Jun ’25US$12.60
US$18.60
+47.6%
13.4%US$21.00US$14.00n/a5
May ’25US$10.24
US$16.50
+61.1%
16.3%US$20.00US$13.00n/a8
Apr ’25US$11.68
US$16.00
+37.0%
21.4%US$23.00US$12.00n/a8
Mar ’25US$11.37
US$16.13
+41.8%
20.7%US$23.00US$12.00n/a8
Feb ’25US$10.87
US$16.13
+48.3%
20.7%US$23.00US$12.00n/a8
Jan ’25US$13.21
US$16.75
+26.8%
14.5%US$21.00US$13.00n/a8
Dec ’24US$11.53
US$17.00
+47.4%
14.1%US$21.00US$14.00n/a7
Nov ’24US$12.08
US$17.17
+42.1%
16.6%US$21.00US$13.00US$12.266
Oct ’24US$12.64
US$16.67
+31.9%
16.5%US$21.00US$13.00US$11.176
Sep ’24US$13.98
US$16.00
+14.4%
17.7%US$20.00US$12.00US$11.935
Aug ’24US$11.59
US$14.20
+22.5%
13.7%US$17.00US$12.00US$11.935
Jul ’24US$10.42
US$16.25
+56.0%
18.7%US$20.00US$12.00US$11.824
Jun ’24US$9.54
US$16.50
+73.0%
16.3%US$20.00US$13.00US$12.604
May ’24US$11.61
US$15.50
+33.5%
19.6%US$21.00US$12.00US$10.246
Apr ’24US$11.31
US$15.50
+37.0%
10.4%US$18.00US$14.00US$11.686
Mar ’24US$11.61
US$15.83
+36.4%
12.8%US$19.00US$14.00US$11.376
Feb ’24US$11.88
US$16.20
+36.4%
12.6%US$19.00US$14.00US$10.875
Jan ’24US$11.99
US$16.25
+35.5%
6.7%US$18.00US$15.00US$13.214
Dec ’23US$13.72
US$17.25
+25.7%
11.1%US$20.00US$15.00US$11.534
Nov ’23US$14.42
US$18.67
+29.4%
13.4%US$22.00US$16.00US$12.083

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven