Northern Oil and Gas, Inc.

NYSE:NOG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.6b

Northern Oil and Gas Waardering

Is NOG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NOG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NOG ( $36.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NOG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NOG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

NOG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA3.8x
PEG-verhouding-1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NOG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NOG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.6x
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b
CRGY Crescent Energy
127.4x73.6%US$2.8b
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
MUR Murphy Oil
7.8x7.6%US$4.5b
NOG Northern Oil and Gas
6.4x-5.5%US$3.6b

Price-To-Earnings versus peers: NOG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NOG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NOG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NOG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NOG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.4x
Eerlijke PE Verhouding8.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NOG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NOG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$36.21
US$45.21
+24.9%
7.8%US$51.00US$39.00n/a12
Oct ’25US$36.40
US$47.21
+29.7%
11.4%US$58.00US$39.00n/a12
Sep ’25US$39.78
US$49.32
+24.0%
10.7%US$58.00US$40.00n/a11
Aug ’25US$41.42
US$49.77
+20.2%
9.3%US$58.00US$42.00n/a11
Jul ’25US$37.68
US$49.68
+31.9%
10.1%US$58.00US$41.00n/a11
Jun ’25US$40.93
US$49.32
+20.5%
9.4%US$56.00US$41.00n/a11
May ’25US$39.67
US$50.13
+26.4%
10.0%US$56.00US$41.00n/a12
Apr ’25US$39.65
US$46.42
+17.1%
11.7%US$56.00US$38.00n/a13
Mar ’25US$36.45
US$45.88
+25.9%
11.3%US$56.00US$38.00n/a13
Feb ’25US$33.17
US$47.46
+43.1%
12.1%US$58.00US$39.00n/a13
Jan ’25US$37.07
US$50.50
+36.2%
7.6%US$56.00US$44.00n/a12
Dec ’24US$37.90
US$51.75
+36.5%
8.2%US$60.00US$44.00n/a12
Nov ’24US$37.82
US$51.08
+35.1%
7.6%US$57.00US$43.00US$35.8212
Oct ’24US$40.23
US$51.17
+27.2%
6.9%US$57.00US$46.00US$36.4012
Sep ’24US$42.99
US$49.92
+16.1%
8.7%US$57.00US$43.00US$39.7812
Aug ’24US$39.37
US$46.17
+17.3%
9.6%US$54.00US$41.00US$41.4212
Jul ’24US$34.32
US$46.08
+34.3%
12.7%US$60.00US$39.00US$37.6812
Jun ’24US$29.93
US$46.58
+55.6%
11.6%US$58.00US$39.00US$40.9312
May ’24US$33.33
US$47.17
+41.5%
12.9%US$59.00US$38.00US$39.6712
Apr ’24US$30.35
US$44.46
+46.5%
8.8%US$51.00US$38.00US$39.6513
Mar ’24US$32.16
US$45.77
+42.3%
13.3%US$60.00US$38.00US$36.4513
Feb ’24US$32.93
US$47.46
+44.1%
18.5%US$61.00US$30.00US$33.1713
Jan ’24US$30.82
US$50.08
+62.5%
19.4%US$64.00US$30.00US$37.0713
Dec ’23US$35.32
US$51.62
+46.1%
21.8%US$66.00US$30.00US$37.9013
Nov ’23US$34.56
US$48.69
+40.9%
23.9%US$66.00US$30.00US$37.8213

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven