Murphy Oil Corporation

NYSE:MUR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.1b

Murphy Oil Waardering

Is MUR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MUR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MUR ( $28.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $159.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MUR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MUR?

Belangrijke metriek: Omdat MUR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MUR. Deze wordt berekend door MUR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MUR's PE Ratio?
PE-verhouding8.7x
InkomstenUS$475.97m
MarktkapitalisatieUS$4.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MUR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MUR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
MGY Magnolia Oil & Gas
11.7x3.0%US$4.5b
CRC California Resources
8.7x-10.5%US$4.6b
SM SM Energy
5x3.9%US$4.2b
CRGY Crescent Energy
37.7x72.0%US$3.1b
MUR Murphy Oil
8.7x10.8%US$4.1b

Price-To-Earnings versus peers: MUR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MUR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MUR 8.7xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MUR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MUR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MUR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MUR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MUR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.23
US$41.12
+45.7%
15.9%US$57.00US$34.00n/a17
Dec ’25US$32.47
US$41.76
+28.6%
14.7%US$57.00US$35.00n/a17
Nov ’25US$31.11
US$42.82
+37.7%
14.6%US$61.00US$36.00n/a17
Oct ’25US$34.51
US$45.24
+31.1%
13.1%US$60.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$37.28
US$49.41
+32.5%
14.6%US$67.00US$41.00n/a17
Aug ’25US$39.77
US$52.11
+31.0%
10.8%US$67.00US$44.00n/a18
Jul ’25US$41.07
US$53.06
+29.2%
11.0%US$68.00US$44.00n/a17
Jun ’25US$42.79
US$52.88
+23.6%
11.7%US$68.00US$41.00n/a17
May ’25US$44.18
US$52.92
+19.8%
12.1%US$70.00US$41.00n/a18
Apr ’25US$46.43
US$48.50
+4.5%
12.8%US$60.00US$41.00n/a16
Mar ’25US$40.45
US$47.56
+17.6%
11.5%US$60.00US$41.00n/a16
Feb ’25US$38.55
US$47.56
+23.4%
11.5%US$60.00US$41.00n/a16
Jan ’25US$42.66
US$50.31
+17.9%
12.7%US$66.00US$41.00n/a16
Dec ’24US$43.26
US$52.06
+20.3%
12.3%US$66.00US$41.00US$32.4716
Nov ’24US$44.81
US$51.44
+14.8%
12.2%US$68.00US$41.00US$31.1116
Oct ’24US$45.35
US$50.38
+11.1%
12.3%US$67.00US$39.00US$34.5116
Sep ’24US$46.47
US$50.25
+8.1%
12.2%US$67.00US$39.00US$37.2816
Aug ’24US$43.00
US$46.24
+7.5%
16.6%US$64.00US$33.00US$39.7717
Jul ’24US$38.30
US$46.88
+22.4%
18.8%US$64.00US$33.00US$41.0716
Jun ’24US$35.76
US$47.50
+32.8%
18.7%US$65.00US$33.00US$42.7916
May ’24US$36.33
US$47.94
+32.0%
18.5%US$68.00US$34.00US$44.1817
Apr ’24US$36.98
US$47.94
+29.6%
18.4%US$61.00US$34.00US$46.4316
Mar ’24US$40.08
US$50.44
+25.8%
15.8%US$66.00US$34.00US$40.4516
Feb ’24US$42.20
US$50.50
+19.7%
16.0%US$66.00US$34.00US$38.5516
Jan ’24US$43.01
US$51.50
+19.7%
16.7%US$68.00US$34.00US$42.6616
Dec ’23US$46.00
US$52.38
+13.9%
17.9%US$72.00US$33.00US$43.2616

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 18:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Murphy Oil Corporation wordt gevolgd door 45 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Philip WeissArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Betty JiangBarclays