Magnolia Oil & Gas Corporation

NYSE:MGY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.7b

Magnolia Oil & Gas Waardering

Is MGY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MGY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MGY ( $28.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $49.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MGY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGY?

Belangrijke metriek: Omdat MGY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MGY. Deze wordt berekend door MGY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MGY's PE Ratio?
PE-verhouding14.7x
InkomstenUS$374.20m
MarktkapitalisatieUS$5.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MGY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MGY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
CRC California Resources
10.3x-13.4%US$5.5b
MUR Murphy Oil
10.2x12.9%US$4.9b
SM SM Energy
6.4x5.2%US$5.3b
APA APA
3.8x-9.0%US$8.4b
MGY Magnolia Oil & Gas
14.7x3.6%US$5.7b

Price-To-Earnings versus peers: MGY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MGY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MGY 14.7xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MGY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MGY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.7x
Eerlijke PE Verhouding10.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MGY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MGY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.79
US$27.53
-4.4%
11.7%US$33.00US$22.00n/a15
Nov ’25US$25.00
US$27.33
+9.3%
11.5%US$33.00US$22.00n/a15
Oct ’25US$24.85
US$27.20
+9.5%
11.0%US$32.00US$22.00n/a15
Sep ’25US$25.61
US$28.80
+12.5%
12.3%US$35.00US$22.00n/a15
Aug ’25US$25.54
US$29.07
+13.8%
12.2%US$35.00US$22.00n/a15
Jul ’25US$25.46
US$28.26
+11.0%
12.5%US$35.00US$22.00n/a14
Jun ’25US$25.95
US$28.28
+9.0%
13.0%US$35.00US$22.00n/a13
May ’25US$24.59
US$27.92
+13.6%
12.5%US$35.00US$22.00n/a13
Apr ’25US$26.19
US$25.92
-1.0%
14.9%US$33.00US$18.00n/a13
Mar ’25US$23.00
US$24.65
+7.2%
14.8%US$33.00US$18.00n/a13
Feb ’25US$20.42
US$24.79
+21.4%
15.4%US$32.00US$18.00n/a12
Jan ’25US$21.29
US$25.54
+20.0%
14.1%US$31.00US$18.00n/a12
Dec ’24US$21.90
US$26.92
+22.9%
11.7%US$32.00US$22.00n/a13
Nov ’24US$22.29
US$26.75
+20.0%
9.0%US$30.00US$23.00US$25.0012
Oct ’24US$22.91
US$27.00
+17.9%
9.2%US$32.00US$24.00US$24.8512
Sep ’24US$23.33
US$26.00
+11.4%
8.7%US$30.00US$22.00US$25.6112
Aug ’24US$22.19
US$26.08
+17.5%
10.9%US$30.00US$21.00US$25.5413
Jul ’24US$20.90
US$27.23
+30.3%
10.4%US$33.00US$22.00US$25.4613
Jun ’24US$19.20
US$27.81
+44.8%
10.9%US$33.00US$22.00US$25.9513
May ’24US$20.97
US$28.61
+36.4%
10.7%US$36.00US$25.00US$24.5914
Apr ’24US$21.88
US$28.42
+29.9%
8.5%US$35.00US$25.00US$26.1913
Mar ’24US$22.36
US$29.08
+30.0%
10.0%US$37.00US$25.00US$23.0013
Feb ’24US$23.01
US$28.85
+25.4%
9.6%US$35.00US$25.00US$20.4213
Jan ’24US$23.45
US$29.50
+25.8%
9.1%US$36.00US$25.00US$21.2912
Dec ’23US$25.63
US$30.75
+20.0%
12.2%US$39.00US$25.00US$21.9012
Nov ’23US$25.56
US$29.67
+16.1%
10.8%US$37.00US$25.00US$22.2912

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%