Avance Gas Holding Ltd

OTCPK:AVAC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$783.6m

Avance Gas Holding Waardering

Is AVAC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AVAC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AVAC.F ( $10 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $46.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AVAC.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AVAC.F?

Belangrijke metriek: Omdat AVAC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AVAC.F. Deze wordt berekend door AVAC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AVAC.F's PE Ratio?
PE-verhouding2.7x
InkomstenUS$294.41m
MarktkapitalisatieUS$783.60m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AVAC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AVAC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
TK Teekay
4.5xn/aUS$671.7m
NAT Nordic American Tankers
9.8x39.2%US$601.3m
TEN Tsakos Energy Navigation
3.4x19.7%US$557.7m
ASC Ardmore Shipping
3.2x-26.4%US$483.1m
AVAC.F Avance Gas Holding
2.7x-94.6%US$8.7b

Price-To-Earnings versus peers: AVAC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AVAC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AVAC.F 2.7xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AVAC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AVAC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AVAC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.7x
Eerlijke PE Verhouding1.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AVAC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AVAC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.00
US$11.83
+18.3%
12.2%US$13.58US$10.05n/a3
Nov ’25US$9.21
US$12.28
+33.3%
12.9%US$14.17US$10.30n/a3
Oct ’25US$10.22
US$12.28
+20.1%
12.9%US$14.17US$10.30n/a3
Sep ’25US$12.00
US$13.26
+10.5%
5.7%US$14.28US$12.47n/a3
Aug ’25US$15.10
US$17.99
+19.1%
2.1%US$18.46US$17.52n/a3
Jul ’25US$15.43
US$18.04
+16.9%
1.1%US$18.23US$17.76n/a3
Jun ’25US$17.45
US$18.04
+3.4%
1.1%US$18.23US$17.76n/a3
May ’25US$14.40
US$14.85
+3.1%
7.5%US$15.99US$13.32n/a3
Apr ’25US$11.55
US$14.85
+28.5%
7.5%US$15.99US$13.32n/a3
Mar ’25US$10.65
US$14.85
+39.4%
7.5%US$15.99US$13.32n/a3
Feb ’25US$11.73
US$14.88
+26.9%
19.3%US$17.08US$9.98n/a4
Jan ’25US$14.77
US$14.87
+0.7%
19.9%US$16.70US$9.76n/a4
Dec ’24US$14.77
US$14.87
+0.7%
19.9%US$16.70US$9.76n/a4
Nov ’24US$14.44
US$13.71
-5.1%
10.1%US$15.65US$12.52US$9.213
Oct ’24US$10.88
US$10.76
-1.1%
4.3%US$11.29US$10.16US$10.223
Sep ’24US$10.02
US$10.76
+7.4%
4.3%US$11.29US$10.16US$12.003
Aug ’24US$8.47
US$9.91
+17.0%
7.7%US$10.96US$9.15US$15.103
Jul ’24US$8.45
US$9.58
+13.4%
5.8%US$10.36US$9.10US$15.433
Jun ’24US$8.55
US$9.58
+12.0%
5.8%US$10.36US$9.10US$17.453
May ’24US$6.91
US$7.74
+12.0%
14.7%US$8.59US$6.13US$14.403
Apr ’24US$6.53
US$8.01
+22.8%
15.7%US$9.14US$6.25US$11.553
Mar ’24US$7.83
US$7.48
-4.5%
15.8%US$9.15US$6.55US$10.653
Feb ’24US$6.45
US$7.08
+9.8%
5.8%US$7.59US$6.58US$11.733
Jan ’24US$6.10
US$7.06
+15.7%
5.3%US$7.50US$6.58US$14.773
Dec ’23US$7.05
US$7.06
+0.2%
5.3%US$7.50US$6.58US$14.773
Nov ’23US$6.08
US$6.67
+9.6%
6.8%US$7.12US$6.05US$14.443

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.47

7D

-0.3%

1Y

-24.4%