Avance Gas Holding Ltd

OTCPK:AVAC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$584.4m

Avance Gas Holding Waardering

Is AVAC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AVAC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.10
Fair Value
598.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AVAC.F ( $7.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AVAC.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AVAC.F?

Belangrijke metriek: Omdat AVAC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AVAC.F. Deze wordt berekend door AVAC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AVAC.F's PE Ratio?
PE-verhouding2x
InkomstenUS$294.41m
MarktkapitalisatieUS$584.36m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AVAC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AVAC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5x
NAT Nordic American Tankers
9x-9.0%US$572.1m
ASC Ardmore Shipping
3.2x-28.5%US$489.0m
TEN Tsakos Energy Navigation
3.4x15.4%US$548.2m
TK Teekay
4.3xn/aUS$629.6m
AVAC.F Avance Gas Holding
2x-95.6%US$6.6b

Price-To-Earnings versus peers: AVAC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AVAC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie11.9x8.8%
AVAC.F Avance Gas Holding
 2x-95.6%US$584.37m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.9xn/aUS$716.86k
AVAC.F 2.0xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies20PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie11.9x8.8%
AVAC.F Avance Gas Holding
 2x-95.6%US$584.37m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AVAC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AVAC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AVAC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2x
Eerlijke PE Verhouding2.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AVAC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AVAC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.68
US$8.75
+14.0%
26.2%US$11.50US$6.23n/a4
Feb ’26US$7.60
US$8.81
+16.0%
26.2%US$11.57US$6.27n/a4
Jan ’26US$7.11
US$9.71
+36.5%
20.9%US$11.75US$6.37n/a4
Dec ’25US$10.42
US$11.83
+13.6%
12.2%US$13.58US$10.05n/a3
Nov ’25US$9.21
US$12.28
+33.3%
12.9%US$14.17US$10.30n/a3
Oct ’25US$10.22
US$12.28
+20.1%
12.9%US$14.17US$10.30n/a3
Sep ’25US$12.00
US$13.26
+10.5%
5.7%US$14.28US$12.47n/a3
Aug ’25US$15.10
US$17.99
+19.1%
2.1%US$18.46US$17.52n/a3
Jul ’25US$15.43
US$18.04
+16.9%
1.1%US$18.23US$17.76n/a3
Jun ’25US$17.45
US$18.04
+3.4%
1.1%US$18.23US$17.76n/a3
May ’25US$14.40
US$14.85
+3.1%
7.5%US$15.99US$13.32n/a3
Apr ’25US$11.55
US$14.85
+28.5%
7.5%US$15.99US$13.32n/a3
Mar ’25US$10.65
US$14.85
+39.4%
7.5%US$15.99US$13.32n/a3
Feb ’25US$11.73
US$14.88
+26.9%
19.3%US$17.08US$9.98US$7.604
Jan ’25US$14.77
US$14.87
+0.7%
19.9%US$16.70US$9.76US$7.114
Dec ’24US$14.77
US$14.87
+0.7%
19.9%US$16.70US$9.76US$10.424
Nov ’24US$14.44
US$13.71
-5.1%
10.1%US$15.65US$12.52US$9.213
Oct ’24US$10.88
US$10.76
-1.1%
4.3%US$11.29US$10.16US$10.223
Sep ’24US$10.02
US$10.76
+7.4%
4.3%US$11.29US$10.16US$12.003
Aug ’24US$8.47
US$9.91
+17.0%
7.7%US$10.96US$9.15US$15.103
Jul ’24US$8.45
US$9.58
+13.4%
5.8%US$10.36US$9.10US$15.433
Jun ’24US$8.55
US$9.58
+12.0%
5.8%US$10.36US$9.10US$17.453
May ’24US$6.91
US$7.74
+12.0%
14.7%US$8.59US$6.13US$14.403
Apr ’24US$6.53
US$8.01
+22.8%
15.7%US$9.14US$6.25US$11.553
Mar ’24US$7.83
US$7.48
-4.5%
15.8%US$9.15US$6.55US$10.653
Feb ’24US$6.45
US$7.08
+9.8%
5.8%US$7.59US$6.58US$11.733
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$8.93
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 11:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Avance Gas Holding Ltd wordt gevolgd door 15 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Erik StavsethArctic Securities ASA
Gregory LewisBTIG