California Resources Corporation

NYSE:CRC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.3b

California Resources Waardering

Is CRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRC ( $59.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $104.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRC?

Belangrijke metriek: Omdat CRC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CRC. Deze wordt berekend door CRC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRC's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
InkomstenUS$531.00m
MarktkapitalisatieUS$5.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.6x
MGY Magnolia Oil & Gas
14.4x3.6%US$5.4b
SM SM Energy
6.3x5.2%US$5.1b
MUR Murphy Oil
10.2x12.9%US$4.8b
APA APA
3.7x-9.1%US$8.2b
CRC California Resources
10.3x-13.4%US$5.3b

Price-To-Earnings versus peers: CRC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CRC 10.3xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding8.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CRC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$59.58
US$65.70
+10.3%
6.1%US$73.00US$57.00n/a10
Nov ’25US$51.93
US$64.50
+24.2%
6.2%US$73.00US$57.00n/a10
Oct ’25US$52.78
US$62.29
+18.0%
5.9%US$65.00US$55.00n/a7
Sep ’25US$52.47
US$62.29
+18.7%
5.7%US$65.00US$55.00n/a7
Aug ’25US$48.93
US$61.67
+26.0%
4.6%US$65.00US$57.00n/a6
Jul ’25US$52.54
US$62.00
+18.0%
4.4%US$65.00US$57.00n/a5
Jun ’25US$47.35
US$62.00
+30.9%
4.4%US$65.00US$57.00n/a5
May ’25US$51.09
US$63.00
+23.3%
5.7%US$69.00US$57.00n/a6
Apr ’25US$53.83
US$61.40
+14.1%
8.3%US$68.00US$55.00n/a5
Mar ’25US$53.96
US$66.60
+23.4%
7.6%US$72.00US$58.00n/a5
Feb ’25US$47.54
US$63.83
+34.3%
4.0%US$68.00US$60.00n/a6
Jan ’25US$54.68
US$64.67
+18.3%
5.0%US$70.00US$60.00n/a6
Dec ’24US$51.72
US$64.67
+25.0%
5.0%US$70.00US$60.00n/a6
Nov ’24US$52.29
US$63.67
+21.8%
7.2%US$70.00US$56.00US$51.936
Oct ’24US$56.01
US$63.83
+14.0%
7.4%US$70.00US$56.00US$52.786
Sep ’24US$56.88
US$63.00
+10.8%
6.3%US$68.00US$56.00US$52.476
Aug ’24US$51.20
US$58.33
+13.9%
4.9%US$63.00US$55.00US$48.936
Jul ’24US$45.29
US$53.83
+18.9%
9.3%US$60.00US$46.00US$52.546
Jun ’24US$37.92
US$53.83
+42.0%
9.3%US$60.00US$46.00US$47.356
May ’24US$40.23
US$54.67
+35.9%
8.9%US$60.00US$46.00US$51.096
Apr ’24US$38.50
US$56.17
+45.9%
9.0%US$65.00US$50.00US$53.836
Mar ’24US$42.63
US$59.17
+38.8%
8.4%US$65.00US$50.00US$53.966
Feb ’24US$42.04
US$58.50
+39.2%
10.2%US$65.00US$50.00US$47.546
Jan ’24US$43.51
US$60.00
+37.9%
10.6%US$68.00US$49.00US$54.685
Dec ’23US$44.69
US$60.00
+34.3%
10.6%US$68.00US$49.00US$51.725
Nov ’23US$45.26
US$58.20
+28.6%
13.4%US$68.00US$49.00US$52.295

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%