Matador Resources Company

NYSE:MTDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.6b

Matador Resources Waardering

Is MTDR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MTDR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MTDR ( $60.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $115.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MTDR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTDR?

Belangrijke metriek: Omdat MTDR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MTDR. Deze wordt berekend door MTDR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MTDR's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
InkomstenUS$925.33m
MarktkapitalisatieUS$7.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MTDR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MTDR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.9x
VNOM Viper Energy
28.3x-10.2%US$10.7b
APA APA
3.8x-9.0%US$8.4b
CHRD Chord Energy
8.8x4.3%US$8.2b
MGY Magnolia Oil & Gas
14.7x3.6%US$5.7b
MTDR Matador Resources
8.2x8.3%US$7.6b

Price-To-Earnings versus peers: MTDR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MTDR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MTDR 8.2xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MTDR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MTDR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTDR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MTDR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MTDR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$60.91
US$74.33
+22.0%
7.9%US$87.00US$62.00n/a15
Nov ’25US$51.59
US$74.27
+44.0%
7.6%US$87.00US$62.00n/a15
Oct ’25US$50.49
US$76.40
+51.3%
7.4%US$87.00US$62.00n/a15
Sep ’25US$56.72
US$80.40
+41.7%
9.4%US$94.00US$62.00n/a15
Aug ’25US$59.14
US$80.40
+35.9%
8.7%US$90.00US$62.00n/a15
Jul ’25US$59.68
US$79.60
+33.4%
9.0%US$91.00US$62.00n/a15
Jun ’25US$63.45
US$78.07
+23.0%
9.3%US$90.00US$62.00n/a14
May ’25US$61.08
US$77.65
+27.1%
8.9%US$90.00US$62.00n/a15
Apr ’25US$67.48
US$73.14
+8.4%
7.6%US$84.00US$62.00n/a14
Mar ’25US$64.44
US$70.50
+9.4%
9.0%US$84.00US$62.00n/a14
Feb ’25US$54.07
US$70.79
+30.9%
8.6%US$84.00US$62.00n/a14
Jan ’25US$56.86
US$75.21
+32.3%
6.2%US$83.00US$65.00n/a14
Dec ’24US$58.12
US$76.14
+31.0%
6.3%US$87.00US$70.00n/a14
Nov ’24US$60.91
US$76.62
+25.8%
6.1%US$87.00US$70.00US$51.5913
Oct ’24US$59.48
US$72.62
+22.1%
9.3%US$87.00US$62.00US$50.4913
Sep ’24US$64.54
US$71.77
+11.2%
10.0%US$87.00US$62.00US$56.7213
Aug ’24US$56.25
US$69.54
+23.6%
8.9%US$81.00US$62.00US$59.1413
Jul ’24US$52.32
US$69.31
+32.5%
9.2%US$81.00US$60.00US$59.6813
Jun ’24US$45.02
US$69.77
+55.0%
8.8%US$81.00US$60.00US$63.4513
May ’24US$48.51
US$70.54
+45.4%
8.2%US$81.00US$61.00US$61.0813
Apr ’24US$47.65
US$71.62
+50.3%
7.8%US$81.00US$65.00US$67.4813
Mar ’24US$55.35
US$73.23
+32.3%
10.2%US$94.00US$65.00US$64.4413
Feb ’24US$64.38
US$74.38
+15.5%
8.0%US$90.00US$67.00US$54.0713
Jan ’24US$57.24
US$72.75
+27.1%
11.0%US$90.00US$57.00US$56.8612
Dec ’23US$65.66
US$74.67
+13.7%
13.9%US$96.00US$57.00US$58.1212
Nov ’23US$68.46
US$73.83
+7.8%
14.6%US$96.00US$57.00US$60.9112

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%