Matador Resources Company

NYSE:MTDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.0b

Matador Resources Waardering

Is MTDR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van MTDR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: MTDR ( $56.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $169.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MTDR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTDR?

Belangrijke metriek: Omdat MTDR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MTDR. Deze wordt berekend door MTDR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MTDR's PE Ratio?
PE-verhouding9.2x
InkomstenUS$759.22m
MarktkapitalisatieUS$6.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MTDR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MTDR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.2x
CHRD Chord Energy
151.3x32.10%US$7.1b
SM SM Energy
9.4x25.53%US$6.1b
CRC California Resources
15.2x-17.65%US$5.6b
CRGY Crescent Energy
29x28.34%US$3.9b
MTDR Matador Resources
9.2x10.38%US$7.0b

Price-To-Earnings versus peers: MTDR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.2x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MTDR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
SAFX XCF Global
1xn/aUS$115.92m
GTMA.Y Grupo TMM
2.3xn/aUS$55.86m
MVO MV Oil Trust
2.5xn/aUS$25.88m
MTDR 9.2xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies19PE01020304050+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MTDR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MTDR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTDR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MTDR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MTDR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$56.16
US$60.68
+8.06%
13.77%US$85.00US$47.00n/a19
Mar ’27US$51.40
US$58.21
+13.25%
14.52%US$85.00US$47.00n/a19
Feb ’27US$45.24
US$56.63
+25.18%
16.02%US$85.00US$47.00n/a19
Jan ’27US$42.44
US$58.58
+38.03%
14.33%US$85.00US$49.00n/a19
Dec ’26US$43.51
US$58.72
+34.96%
14.49%US$85.00US$46.00n/a18
Nov ’26US$39.46
US$59.72
+51.35%
13.54%US$85.00US$46.00n/a18
Oct ’26US$45.16
US$64.44
+42.70%
13.01%US$89.00US$48.00n/a18
Sep ’26US$50.36
US$64.78
+28.63%
13.26%US$89.00US$48.00n/a18
Aug ’26US$47.82
US$64.78
+35.46%
13.12%US$89.00US$49.00n/a18
Jul ’26US$49.50
US$64.11
+29.52%
15.53%US$92.00US$46.00n/a18
Jun ’26US$43.01
US$63.06
+46.61%
14.91%US$86.00US$46.00n/a18
May ’26US$40.49
US$63.53
+56.90%
15.25%US$86.00US$46.00n/a17
Apr ’26US$51.11
US$73.06
+42.94%
8.70%US$87.00US$62.00n/a17
Mar ’26US$52.34
US$77.29
+47.68%
8.75%US$90.00US$62.00US$51.4017
Feb ’26US$58.00
US$76.82
+32.45%
8.88%US$90.00US$62.00US$45.2417
Jan ’26US$56.26
US$74.93
+33.19%
9.07%US$91.00US$62.00US$42.4415
Dec ’25US$60.01
US$74.33
+23.87%
7.93%US$87.00US$62.00US$43.5115
Nov ’25US$51.59
US$74.27
+43.96%
7.56%US$87.00US$62.00US$39.4615
Oct ’25US$50.49
US$76.40
+51.32%
7.35%US$87.00US$62.00US$45.1615
Sep ’25US$56.72
US$80.40
+41.75%
9.42%US$94.00US$62.00US$50.3615
Aug ’25US$59.14
US$80.40
+35.95%
8.73%US$90.00US$62.00US$47.8215
Jul ’25US$59.68
US$79.60
+33.38%
9.02%US$91.00US$62.00US$49.5015
Jun ’25US$63.45
US$78.07
+23.04%
9.27%US$90.00US$62.00US$43.0114
May ’25US$61.08
US$77.65
+27.12%
8.89%US$90.00US$62.00US$40.4915
Apr ’25US$67.48
US$73.14
+8.39%
7.61%US$84.00US$62.00US$51.1114
Mar ’25US$64.44
US$70.50
+9.40%
8.98%US$84.00US$62.00US$52.3414
US$60.68
Fair Value
7.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/12 01:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/12 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Matador Resources Company wordt gevolgd door 37 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey RobertsonBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research