Highwater Ethanol Waardering

Q: Wat is de reële prijs van HEOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HEOL ($15750) is trading below our estimate of [[fair value]] ($84556.72)

Is HEOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HEOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HEOL ($15750) is trading below our estimate of fair value ($84556.72)

Aanzienlijk onder de reële waarde: HEOL is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HEOL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor HEOL. Deze wordt berekend door HEOL's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is HEOL's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$74.88m

HEOL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HEOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HEOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	10.4x
BDCO Blue Dolphin Energy	3.4x	n/a	US$55.2m
LKCR.U Lake Area Corn Processors	4.4x	n/a	US$180.1m
REGX Red Trail Energy	26x	n/a	US$152.6m
CRDE Cardinal Ethanol	7.7x	n/a	US$252.7m
HEOL Highwater Ethanol	7.5x	n/a	US$74.9m

Price-To-Earnings versus peers: HEOL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.5x) compared to the peer average (10.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HEOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HEOL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.5x) compared to the US Oil and Gas industry average (10.7x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HEOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HEOL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	7.5x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate HEOL's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.