Cross Timbers Royalty Trust Waardering
Is CRT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CRT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CRT ($9.86) is trading below our estimate of fair value ($20.42)
Aanzienlijk onder de reële waarde: CRT is trading below fair value by more than 20%.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRT?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is CRT's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | US$59.16m |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.7x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CRT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 7.6x | ||
PVL Permianville Royalty Trust | 6.8x | n/a | US$51.8m |
NRT North European Oil Royalty Trust | 9x | n/a | US$39.5m |
MVO MV Oil Trust | 5.9x | n/a | US$101.4m |
PRT PermRock Royalty Trust | 8.7x | n/a | US$46.3m |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 7.7x | n/a | US$59.2m |
Price-To-Earnings versus peers: CRT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (7.7x) compared to the peer average (7.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CRT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: CRT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.7x) compared to the US Oil and Gas industry average (10.7x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CRT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 7.7x |
Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate CRT's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.