Epsilon Energy Ltd.

NasdaqGM:EPSN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$132.0m

Epsilon Energy Waardering

Is EPSN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EPSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EPSN ( $6.04 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EPSN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EPSN?

Belangrijke metriek: Omdat EPSN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EPSN. Deze wordt berekend door EPSN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EPSN's PE Ratio?
PE-verhouding25x
InkomstenUS$5.28m
MarktkapitalisatieUS$132.02m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EPSN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EPSN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
PHX PHX Minerals
30.2x89.3%US$142.8m
SJT San Juan Basin Royalty Trust
21.7xn/aUS$191.1m
MVO MV Oil Trust
5.8xn/aUS$106.6m
AMPY Amplify Energy
4.5x-8.0%US$275.6m
EPSN Epsilon Energy
25x45.0%US$132.0m

Price-To-Earnings versus peers: EPSN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EPSN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EPSN 25.0xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EPSN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EPSN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EPSN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EPSN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%