PEDEVCO Waardering

Is PED ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PED te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PED te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PED?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor PED. Deze wordt berekend door PED's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is PED's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

PED belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.4x
PEG-verhouding	2.2x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PED's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PED ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	9.2x
MVO MV Oil Trust	5.6x	n/a	US$100.9m
PVL Permianville Royalty Trust	16.1x	n/a	US$53.5m
CRT Cross Timbers Royalty Trust	6.8x	n/a	US$60.8m
NRT North European Oil Royalty Trust	8.2x	n/a	US$40.0m
PED PEDEVCO	2.4x	21.2%	US$81.2m

Price-To-Sales versus peers: PED is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PED's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PED is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PED's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PED PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2.4x
Eerlijke PS Verhouding	1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PED is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PED voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$0.93	US$2.05 +121.6%	10.5%	US$2.25	US$1.75	n/a	3
Nov ’25	US$0.91	US$2.05 +125.3%	10.5%	US$2.25	US$1.75	n/a	3
Oct ’25	US$1.02	US$2.05 +101.0%	10.5%	US$2.25	US$1.75	n/a	3
Sep ’25	US$0.86	US$2.05 +139.7%	10.5%	US$2.25	US$1.75	n/a	3
Aug ’25	US$0.95	US$2.05 +114.9%	10.5%	US$2.25	US$1.75	n/a	3
Jul ’25	US$0.91	US$2.20 +141.0%	2.3%	US$2.25	US$2.15	n/a	2
Jun ’25	US$0.96	US$2.20 +129.2%	2.3%	US$2.25	US$2.15	n/a	2
May ’25	US$0.94	US$2.20 +134.4%	2.3%	US$2.25	US$2.15	n/a	2
Apr ’25	US$0.84	US$2.20 +162.9%	2.3%	US$2.25	US$2.15	n/a	2
Mar ’25	US$0.72	US$2.20 +205.5%	2.3%	US$2.25	US$2.15	n/a	2
Feb ’25	US$0.69	US$2.20 +220.2%	2.3%	US$2.25	US$2.15	n/a	2
Jan ’25	US$0.77	US$2.20 +185.7%	2.3%	US$2.25	US$2.15	n/a	2
Dec ’24	US$0.83	US$2.20 +164.7%	2.3%	US$2.25	US$2.15	n/a	2
Nov ’24	US$0.91	US$2.33 +156.9%	7.5%	US$2.50	US$2.15	US$0.91	2
Oct ’24	US$1.01	US$2.33 +130.2%	7.5%	US$2.50	US$2.15	US$1.02	2
Sep ’24	US$0.99	US$2.33 +134.8%	7.5%	US$2.50	US$2.15	US$0.86	2
Aug ’24	US$0.94	US$2.28 +142.0%	5.5%	US$2.40	US$2.15	US$0.95	2
Jul ’24	US$0.92	US$2.28 +148.6%	5.5%	US$2.40	US$2.15	US$0.91	2
Jun ’24	US$0.86	US$2.28 +164.5%	5.5%	US$2.40	US$2.15	US$0.96	2
May ’24	US$0.90	US$2.28 +152.8%	5.5%	US$2.40	US$2.15	US$0.94	2
Apr ’24	US$1.06	US$2.28 +114.6%	5.5%	US$2.40	US$2.15	US$0.84	2
Mar ’24	US$1.01	US$2.28 +125.2%	5.5%	US$2.40	US$2.15	US$0.72	2
Feb ’24	US$1.03	US$2.28 +120.9%	5.5%	US$2.40	US$2.15	US$0.69	2
Jan ’24	US$1.10	US$2.28 +106.8%	5.5%	US$2.40	US$2.15	US$0.77	2
Dec ’23	US$1.15	US$2.28 +97.8%	5.5%	US$2.40	US$2.15	US$0.83	2
Nov ’23	US$1.28	US$2.28 +77.7%	5.5%	US$2.40	US$2.15	US$0.91	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.