PEDEVCO Corp.

NYSEAM:PED Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$76.8m

PEDEVCO Waardering

Is PED ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PED te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PED te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PED?

Belangrijke metriek: Omdat PED winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PED. Deze wordt berekend door PED's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PED's PE Ratio?
PE-verhouding32.2x
InkomstenUS$2.35m
MarktkapitalisatieUS$76.78m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PED's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PED ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.9x
CRT Cross Timbers Royalty Trust
9.6xn/aUS$64.7m
MVO MV Oil Trust
5.5xn/aUS$103.5m
NRT North European Oil Royalty Trust
8.6xn/aUS$38.1m
PVL Permianville Royalty Trust
7.7xn/aUS$51.2m
PED PEDEVCO
32.2x35.6%US$76.8m

Price-To-Earnings versus peers: PED is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PED's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PED 32.2xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PED is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PED's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PED PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.2x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PED is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PED voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.85
US$1.80
+112.7%
14.9%US$2.15US$1.50n/a3
Nov ’25US$0.91
US$2.05
+125.3%
10.5%US$2.25US$1.75n/a3
Oct ’25US$1.02
US$2.05
+101.0%
10.5%US$2.25US$1.75n/a3
Sep ’25US$0.86
US$2.05
+139.7%
10.5%US$2.25US$1.75n/a3
Aug ’25US$0.95
US$2.05
+114.9%
10.5%US$2.25US$1.75n/a3
Jul ’25US$0.91
US$2.20
+141.0%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Jun ’25US$0.96
US$2.20
+129.2%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
May ’25US$0.94
US$2.20
+134.4%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Apr ’25US$0.84
US$2.20
+162.9%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Mar ’25US$0.72
US$2.20
+205.5%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Feb ’25US$0.69
US$2.20
+220.2%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Jan ’25US$0.77
US$2.20
+185.7%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Dec ’24US$0.83
US$2.20
+164.7%
2.3%US$2.25US$2.15n/a2
Nov ’24US$0.91
US$2.33
+156.9%
7.5%US$2.50US$2.15US$0.912
Oct ’24US$1.01
US$2.33
+130.2%
7.5%US$2.50US$2.15US$1.022
Sep ’24US$0.99
US$2.33
+134.8%
7.5%US$2.50US$2.15US$0.862
Aug ’24US$0.94
US$2.28
+142.0%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.952
Jul ’24US$0.92
US$2.28
+148.6%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.912
Jun ’24US$0.86
US$2.28
+164.5%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.962
May ’24US$0.90
US$2.28
+152.8%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.942
Apr ’24US$1.06
US$2.28
+114.6%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.842
Mar ’24US$1.01
US$2.28
+125.2%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.722
Feb ’24US$1.03
US$2.28
+120.9%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.692
Jan ’24US$1.10
US$2.28
+106.8%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.772
Dec ’23US$1.15
US$2.28
+97.8%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.832
Nov ’23US$1.28
US$2.28
+77.7%
5.5%US$2.40US$2.15US$0.912

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.33

7D

-4.7%

1Y

-21.3%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%