Reserve Petroleum Waardering

Q: Wat is de reële prijs van RSRV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RSRV ( $160 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $187.22 )

Is RSRV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RSRV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RSRV ( $160 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $187.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RSRV wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RSRV?

Belangrijke metriek: Omdat RSRV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RSRV. Deze wordt berekend door RSRV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RSRV's PE Ratio?
PE-verhouding	12.5x
Inkomsten	US$1.97m
Marktkapitalisatie	US$24.74m

RSRV belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.6x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RSRV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RSRV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.4x
AMEN AMEN Properties	12x	n/a	US$26.1m
MXC Mexco Energy	20.3x	n/a	US$24.5m
NRT North European Oil Royalty Trust	8.6x	n/a	US$38.1m
CHKR Chesapeake Granite Wash Trust	4.9x	n/a	US$21.0m
RSRV Reserve Petroleum	12.5x	n/a	US$24.7m

Price-To-Earnings versus peers: RSRV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RSRV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas	n/a	n/a	US$6.00

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RSRV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RSRV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RSRV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12.5x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RSRV te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.33

-4.7%

-21.3%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

-24.8%

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

-5.4%

-15.6%