company background image
EPSN logo

Epsilon Energy NasdaqGM:EPSN Voorraadrapport

Laatste prijs

US$5.85

Marktkapitalisatie

US$127.9m

7D

-2.7%

1Y

16.1%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Epsilon Energy Ltd.

NasdaqGM:EPSN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$127.9m

EPSN Overzicht aandelen

Epsilon Energy Ltd., een Noord-Amerikaanse onshore onafhankelijke aardgas- en oliemaatschappij, houdt zich bezig met het verwerven, ontwikkelen, verzamelen en produceren van natuurlijke olie- en gasreserves in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 44.99% per jaar groeien

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Het dividend van 4.27% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Winstmarges (17%) zijn lager dan vorig jaar (36.7%)


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Epsilon Energy Ltd. Concurrenten

PHX Minerals

NYSE:PHX

US$142.1m

San Juan Basin Royalty Trust

NYSE:SJT

US$180.8m

Evolution Petroleum

NYSEAM:EPM

US$159.7m

Amplify Energy

NYSE:AMPY

US$227.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Epsilon Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$5.85
52 Week HoogtepuntUS$6.20
52 Week LaagUS$4.70
Bèta0.40
1 maand verandering-3.15%
3 maanden verandering6.36%
1 Jaar Verandering16.07%
3 jaar verandering11.01%
5 jaar verandering80.00%
Verandering sinds IPO2.27%

Recent nieuws en updates

Epsilon Energy's (NASDAQ:EPSN) Dividend Will Be $0.0625

Nov 30
Epsilon Energy's (NASDAQ:EPSN) Dividend Will Be $0.0625

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN)

Nov 13
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN)

Recent updates

Epsilon Energy's (NASDAQ:EPSN) Dividend Will Be $0.0625

Nov 30
Epsilon Energy's (NASDAQ:EPSN) Dividend Will Be $0.0625

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN)

Nov 13
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN)

Epsilon Energy: The Transition To More Oil Production Continues

Jul 03

Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN) Is Due To Pay A Dividend Of $0.0625

Jun 06
Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN) Is Due To Pay A Dividend Of $0.0625

Epsilon Energy: Green Shoots Ahead As Price Of Nat Gas Heads Northward (Technical Analysis)

May 14

Epsilon Energy: Small Company With Big Partners

Jan 30

Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN) Has Announced A Dividend Of $0.0625

Dec 08
Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN) Has Announced A Dividend Of $0.0625

Under The Bonnet, Epsilon Energy's (NASDAQ:EPSN) Returns Look Impressive

Aug 15
Under The Bonnet, Epsilon Energy's (NASDAQ:EPSN) Returns Look Impressive

Shareholders Would Enjoy A Repeat Of Epsilon Energy's (NASDAQ:EPSN) Recent Growth In Returns

Mar 14
Shareholders Would Enjoy A Repeat Of Epsilon Energy's (NASDAQ:EPSN) Recent Growth In Returns

Epsilon Energy: Safer Than A Lot Of Larger Natural Gas Companies

Oct 03

Returns on Capital Paint A Bright Future For Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN)

Sep 26
Returns on Capital Paint A Bright Future For Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN)

Epsilon Energy declares $0.0625 dividend

Aug 31

Epsilon Energy GAAP EPS of $0.44, revenue of $19.9M

Aug 12

Epsilon Energy: Growth Shifts To Oklahoma

Jun 06

Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Apr 19
Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Epsilon Energy: Another Growth Avenue Opens Up

Oct 23

What Epsilon Energy Ltd.'s (NASDAQ:EPSN) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

Oct 01
What Epsilon Energy Ltd.'s (NASDAQ:EPSN) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

Epsilon Energy: Growth In The Cards

Jun 19

We Think You Can Look Beyond Epsilon Energy's (NASDAQ:EPSN) Lackluster Earnings

May 13
We Think You Can Look Beyond Epsilon Energy's (NASDAQ:EPSN) Lackluster Earnings

Epsilon Energy reports Q1 results

May 06

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Epsilon Energy's (NASDAQ:EPSN) Returns On Capital

Apr 08
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Epsilon Energy's (NASDAQ:EPSN) Returns On Capital

The Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN) Share Price Is Up 28% And Shareholders Are Holding On

Mar 04
The Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN) Share Price Is Up 28% And Shareholders Are Holding On

Epsilon Energy initiates buyback program for 1.19M shares

Dec 28

Epsilon Energy: The Cash Rolls In

Nov 02

Rendement voor aandeelhouders

EPSNUS Oil and GasUS Markt
7D-2.7%-5.1%-2.4%
1Y16.1%2.7%23.4%

Rendement versus industrie: EPSN overtrof de US Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement 2.7 % opleverde.

Rendement versus markt: EPSN presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EPSN's price volatile compared to industry and market?
EPSN volatility
EPSN Average Weekly Movement5.5%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: EPSN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van EPSN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
200510Jason Stabellwww.epsilonenergyltd.com

Epsilon Energy Ltd., een Noord-Amerikaanse onshore onafhankelijke aardgas- en oliemaatschappij, houdt zich bezig met het verwerven, ontwikkelen, verzamelen en produceren van aardolie- en aardgasreserves in de Verenigde Staten. Het bedrijf opereert via Upstream en Gathering System segmenten. Het heeft aardgasproductie in de Marcellus Shale in Pennsylvania; en olie, aardgasvloeistoffen en aardgasproductie in het Permian Basin in Texas en New Mexico, en Anadarko Basin in Oklahoma.

Epsilon Energy Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Epsilon Energy zich tot de beurswaarde?
EPSN fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$127.87m
Inkomsten(TTM)US$5.28m
Inkomsten(TTM)US$31.15m

24.2x

Koers/Winstverhouding

4.1x

P/S-verhouding

Is EPSN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EPSN resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$31.15m
Kosten van inkomstenUS$9.82m
BrutowinstUS$21.33m
Overige uitgavenUS$16.04m
InkomstenUS$5.28m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.24
Brutomarge68.48%
Nettowinstmarge16.97%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde EPSN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.3%

Huidig dividendrendement

104%

Uitbetalingsratio

Betaalt EPSN een betrouwbaar dividend?

Zie EPSN dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je EPSN kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Epsilon Energy dividenddata
Ex Dividend DatumDec 16 2024
Betaaldatum dividendDec 31 2024
Dagen tot Ex-dividend6 days
Dagen tot dividendbetaaldatum9 days

Betaalt EPSN een betrouwbaar dividend?

Zie EPSN dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Epsilon Energy Ltd. wordt gevolgd door 8 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert ParéClarus Securities Inc.
David BeddisCormark Securities Inc.
Ken CherninJennings Capital Inc.