OPAL Fuels Inc.

NasdaqCM:OPAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$634.3m

OPAL Fuels Waardering

Is OPAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OPAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OPAL ( $3.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OPAL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OPAL?

Belangrijke metriek: Omdat OPAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OPAL. Deze wordt berekend door OPAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OPAL's PE Ratio?
PE-verhouding21.5x
InkomstenUS$4.88m
MarktkapitalisatieUS$634.26m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OPAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OPAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
PARR Par Pacific Holdings
3.1x-5.7%US$962.4m
REX REX American Resources
11.6x2.9%US$787.0m
WKC World Kinect
12.1x-0.7%US$1.6b
LKCR.U Lake Area Corn Processors
3.9xn/aUS$177.7m
OPAL OPAL Fuels
21.5x32.2%US$634.3m

Price-To-Earnings versus peers: OPAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OPAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
OPAL 21.5xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OPAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OPAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OPAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.5x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OPAL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OPAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.70
US$7.43
+100.7%
28.3%US$10.00US$3.90n/a8
Nov ’25US$3.61
US$7.54
+109.0%
26.3%US$10.00US$3.90n/a9
Oct ’25US$3.62
US$7.93
+119.2%
21.8%US$10.00US$3.90n/a9
Sep ’25US$3.59
US$8.04
+124.1%
23.5%US$11.00US$3.90n/a9
Aug ’25US$3.95
US$8.28
+109.6%
20.4%US$11.00US$4.50n/a9
Jul ’25US$4.07
US$8.33
+104.8%
18.8%US$11.00US$5.00n/a9
Jun ’25US$4.83
US$8.33
+72.5%
18.8%US$11.00US$5.00n/a9
May ’25US$4.59
US$9.00
+96.1%
23.8%US$13.00US$5.00n/a10
Apr ’25US$4.91
US$9.96
+102.7%
25.7%US$13.00US$5.00n/a10
Mar ’25US$4.76
US$11.37
+138.9%
20.1%US$14.00US$5.80n/a9
Feb ’25US$4.76
US$11.59
+143.6%
21.7%US$15.00US$5.80n/a9
Jan ’25US$5.52
US$11.71
+112.1%
22.2%US$15.00US$5.80n/a9
Dec ’24US$5.57
US$11.71
+110.2%
22.2%US$15.00US$5.80n/a9
Nov ’24US$5.81
US$11.93
+105.3%
23.6%US$16.00US$5.80US$3.619
Oct ’24US$8.20
US$11.93
+45.5%
23.6%US$16.00US$5.80US$3.629
Sep ’24US$7.09
US$13.29
+87.4%
15.9%US$16.00US$10.00US$3.597
Aug ’24US$8.12
US$12.86
+58.3%
16.9%US$16.00US$10.00US$3.957
Jul ’24US$7.46
US$12.14
+62.8%
12.8%US$14.00US$10.00US$4.077
Jun ’24US$6.32
US$12.29
+94.4%
12.8%US$14.00US$10.00US$4.837
May ’24US$7.86
US$12.17
+54.8%
13.8%US$14.00US$10.00US$4.596
Apr ’24US$6.97
US$12.17
+74.6%
13.8%US$14.00US$10.00US$4.916
Mar ’24US$8.00
US$12.67
+58.3%
10.9%US$14.00US$10.00US$4.766
Feb ’24US$7.30
US$12.80
+75.3%
11.5%US$14.00US$10.00US$4.765
Jan ’24US$7.28
US$13.00
+78.6%
12.9%US$15.00US$10.00US$5.525
Dec ’23US$9.31
US$12.50
+34.3%
20.0%US$15.00US$10.00US$5.572
Nov ’23US$9.62
US$14.50
+50.7%
44.8%US$21.00US$8.00US$5.812

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%