Green Plains Inc.

NasdaqGS:GPRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$947.7m

Green Plains Waardering

Is GPRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van GPRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: GPRE ( $14.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $162.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GPRE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GPRE?

Belangrijke metriek: Omdat GPRE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GPRE. Deze wordt berekend door GPRE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GPRE's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$2.09b
MarktkapitalisatieUS$947.71m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GPRE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GPRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
REX REX American Resources
1.7xn/aUS$1.1b
WKC World Kinect
0.04x0.95%US$1.4b
DK Delek US Holdings
0.2x-4.04%US$2.1b
CVI CVR Energy
0.3x-1.32%US$2.2b
GPRE Green Plains
0.5x13.58%US$947.7m

Price-To-Sales versus peers: GPRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GPRE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

40 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PAA Plains All American Pipeline
0.3x3.53%US$14.60b
DINO HF Sinclair
0.3x-2.87%US$9.29b
SUN Sunoco
0.3x24.65%US$8.49b
PAGP Plains GP Holdings
0.1x3.84%US$5.14b
GPRE 0.5xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies40PS01.63.24.86.48+
40 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GPRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GPRE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GPRE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GPRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GPRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.02
US$14.00
-0.14%
18.75%US$17.00US$10.00n/a9
Feb ’27US$11.46
US$11.56
+0.83%
22.75%US$15.00US$7.00n/a9
Jan ’27US$9.80
US$11.56
+17.91%
22.75%US$15.00US$7.00n/a9
Dec ’26US$10.23
US$11.56
+12.96%
22.75%US$15.00US$7.00n/a9
Nov ’26US$10.28
US$10.56
+2.68%
23.25%US$15.00US$7.00n/a9
Oct ’26US$9.02
US$9.89
+9.63%
21.55%US$14.00US$7.00n/a9
Sep ’26US$11.11
US$9.67
-12.99%
21.81%US$14.00US$7.00n/a9
Aug ’26US$7.88
US$9.56
+21.35%
65.17%US$25.00US$4.50n/a8
Jul ’26US$6.23
US$8.63
+38.55%
77.06%US$25.00US$4.00n/a8
Jun ’26US$4.16
US$8.63
+107.33%
77.06%US$25.00US$4.00n/a8
May ’26US$3.69
US$10.17
+175.52%
57.45%US$25.00US$4.50n/a9
Apr ’26US$4.85
US$11.11
+129.10%
48.08%US$25.00US$6.00n/a9
Mar ’26US$5.87
US$13.50
+129.98%
39.74%US$25.00US$8.00n/a9
Feb ’26US$8.93
US$18.83
+110.90%
32.87%US$28.00US$9.00US$11.469
Jan ’26US$9.48
US$20.69
+118.22%
24.14%US$28.00US$13.00US$9.808
Dec ’25US$10.80
US$20.69
+91.55%
24.14%US$28.00US$13.00US$10.238
Nov ’25US$11.94
US$22.21
+86.05%
19.54%US$28.00US$15.00US$10.287
Oct ’25US$13.07
US$25.50
+95.10%
25.55%US$40.00US$17.00US$9.029
Sep ’25US$14.17
US$26.50
+87.01%
28.10%US$40.00US$17.00US$11.119
Aug ’25US$17.58
US$29.38
+67.15%
23.14%US$40.00US$18.00US$7.8811
Jul ’25US$15.54
US$30.11
+93.77%
20.78%US$40.00US$18.00US$6.2311
Jun ’25US$17.17
US$30.66
+78.55%
17.54%US$40.00US$22.00US$4.1611
May ’25US$20.12
US$33.84
+68.19%
25.79%US$55.00US$24.00US$3.6911
Apr ’25US$22.80
US$34.38
+50.81%
24.99%US$55.00US$24.00US$4.8511
Mar ’25US$21.26
US$34.61
+62.80%
24.66%US$55.00US$24.00US$5.8711
Feb ’25US$20.77
US$35.60
+71.40%
24.43%US$55.00US$25.00US$8.9310
US$14
Fair Value
0.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/20 22:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/20 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Green Plains Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research
Salvator TianoBofA Global Research
Eric StineCraig-Hallum Capital Group LLC