Green Plains Waardering
Is GPRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GPRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GPRE ( $11.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $46.3 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GPRE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GPRE?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is GPRE's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GPRE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.8x | ||
REX REX American Resources | 1.2x | 8.3% | US$852.0m |
CLNE Clean Energy Fuels | 1.7x | 19.7% | US$703.9m |
DK Delek US Holdings | 0.08x | -12.9% | US$1.1b |
OPAL OPAL Fuels | 0.4x | 18.1% | US$665.4m |
GPRE Green Plains | 0.3x | 8.8% | US$734.8m |
Price-To-Sales versus peers: GPRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GPRE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?
Price-To-Sales versus industrie: GPRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.8 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GPRE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.4x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GPRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$11.31 | US$22.21 +96.4% | 19.5% | US$28.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$11.94 | US$22.21 +86.0% | 19.5% | US$28.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$13.07 | US$25.50 +95.1% | 25.5% | US$40.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$14.17 | US$26.50 +87.0% | 28.1% | US$40.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$17.58 | US$29.38 +67.1% | 23.1% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$15.54 | US$30.11 +93.8% | 20.8% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$17.17 | US$30.66 +78.6% | 17.5% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$20.12 | US$33.84 +68.2% | 25.8% | US$55.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$22.80 | US$34.38 +50.8% | 25.0% | US$55.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$21.26 | US$34.61 +62.8% | 24.7% | US$55.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$20.77 | US$35.60 +71.4% | 24.4% | US$55.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$25.22 | US$40.30 +59.8% | 18.1% | US$55.00 | US$29.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$25.44 | US$40.30 +58.4% | 18.1% | US$55.00 | US$29.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$27.86 | US$40.30 +44.7% | 18.1% | US$55.00 | US$29.00 | US$11.94 | 10 |
| Oct ’24 | US$30.10 | US$41.70 +38.5% | 16.7% | US$55.00 | US$31.00 | US$13.07 | 10 |
| Sep ’24 | US$31.20 | US$41.70 +33.7% | 16.7% | US$55.00 | US$31.00 | US$14.17 | 10 |
| Aug ’24 | US$35.40 | US$42.80 +20.9% | 14.9% | US$55.00 | US$31.00 | US$17.58 | 10 |
| Jul ’24 | US$32.24 | US$42.80 +32.8% | 14.9% | US$55.00 | US$31.00 | US$15.54 | 10 |
| Jun ’24 | US$29.02 | US$42.80 +47.5% | 14.9% | US$55.00 | US$31.00 | US$17.17 | 10 |
| May ’24 | US$34.01 | US$43.60 +28.2% | 14.6% | US$55.00 | US$33.00 | US$20.12 | 10 |
| Apr ’24 | US$30.99 | US$44.56 +43.8% | 13.3% | US$55.00 | US$35.00 | US$22.80 | 9 |
| Mar ’24 | US$35.33 | US$45.00 +27.4% | 12.9% | US$55.00 | US$35.00 | US$21.26 | 9 |
| Feb ’24 | US$34.94 | US$44.44 +27.2% | 12.6% | US$55.00 | US$35.00 | US$20.77 | 9 |
| Jan ’24 | US$30.50 | US$43.40 +42.3% | 14.9% | US$55.00 | US$31.00 | US$25.22 | 10 |
| Dec ’23 | US$34.83 | US$43.22 +24.1% | 15.7% | US$55.00 | US$31.00 | US$25.44 | 9 |
| Nov ’23 | US$29.08 | US$44.00 +51.3% | 16.0% | US$55.00 | US$31.00 | US$27.86 | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.