Green Plains Inc.

NasdaqGS:GPRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$536.0m

Green Plains Waardering

Is GPRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GPRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.71
Fair Value
74.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GPRE ( $6.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $25.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GPRE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GPRE?

Belangrijke metriek: Omdat GPRE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GPRE. Deze wordt berekend door GPRE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GPRE's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$2.46b
MarktkapitalisatieUS$535.96m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GPRE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GPRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
REX REX American Resources
1.1x11.1%US$740.5m
OPAL OPAL Fuels
0.3x16.9%US$515.0m
CLNE Clean Energy Fuels
1.8x18.0%US$768.7m
FF FutureFuel
0.8xn/aUS$221.0m
GPRE Green Plains
0.2x9.5%US$536.0m

Price-To-Sales versus peers: GPRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GPRE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

42 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.8x3.8%
GPRE Green Plains
 0.2x9.5%US$535.96m
PSX Phillips 66
0.3x-4.5%US$49.90b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-2.4%US$48.01b
GPRE 0.2xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies42PS01.63.24.86.48+
42 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.8x8.8%
GPRE Green Plains
 0.2x49.2%US$535.96m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GPRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GPRE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GPRE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GPRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GPRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.60
US$18.83
+185.4%
32.9%US$28.00US$9.00n/a9
Feb ’26US$8.93
US$18.83
+110.9%
32.9%US$28.00US$9.00n/a9
Jan ’26US$9.48
US$20.69
+118.2%
24.1%US$28.00US$13.00n/a8
Dec ’25US$10.80
US$20.69
+91.6%
24.1%US$28.00US$13.00n/a8
Nov ’25US$11.94
US$22.21
+86.0%
19.5%US$28.00US$15.00n/a7
Oct ’25US$13.07
US$25.50
+95.1%
25.5%US$40.00US$17.00n/a9
Sep ’25US$14.17
US$26.50
+87.0%
28.1%US$40.00US$17.00n/a9
Aug ’25US$17.58
US$29.38
+67.1%
23.1%US$40.00US$18.00n/a11
Jul ’25US$15.54
US$30.11
+93.8%
20.8%US$40.00US$18.00n/a11
Jun ’25US$17.17
US$30.66
+78.6%
17.5%US$40.00US$22.00n/a11
May ’25US$20.12
US$33.84
+68.2%
25.8%US$55.00US$24.00n/a11
Apr ’25US$22.80
US$34.38
+50.8%
25.0%US$55.00US$24.00n/a11
Mar ’25US$21.26
US$34.61
+62.8%
24.7%US$55.00US$24.00n/a11
Feb ’25US$20.77
US$35.60
+71.4%
24.4%US$55.00US$25.00US$8.9310
Jan ’25US$25.22
US$40.30
+59.8%
18.1%US$55.00US$29.00US$9.4810
Dec ’24US$25.44
US$40.30
+58.4%
18.1%US$55.00US$29.00US$10.8010
Nov ’24US$27.86
US$40.30
+44.7%
18.1%US$55.00US$29.00US$11.9410
Oct ’24US$30.10
US$41.70
+38.5%
16.7%US$55.00US$31.00US$13.0710
Sep ’24US$31.20
US$41.70
+33.7%
16.7%US$55.00US$31.00US$14.1710
Aug ’24US$35.40
US$42.80
+20.9%
14.9%US$55.00US$31.00US$17.5810
Jul ’24US$32.24
US$42.80
+32.8%
14.9%US$55.00US$31.00US$15.5410
Jun ’24US$29.02
US$42.80
+47.5%
14.9%US$55.00US$31.00US$17.1710
May ’24US$34.01
US$43.60
+28.2%
14.6%US$55.00US$33.00US$20.1210
Apr ’24US$30.99
US$44.56
+43.8%
13.3%US$55.00US$35.00US$22.809
Mar ’24US$35.33
US$45.00
+27.4%
12.9%US$55.00US$35.00US$21.269
Feb ’24US$34.94
US$44.44
+27.2%
12.6%US$55.00US$35.00US$20.779
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$18.83
Fair Value
65.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 15:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Green Plains Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Heather JonesBB&T Capital Markets
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research
Salvator TianoBofA Global Research