Green Plains Inc.

NasdaqGS:GPRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$872.8m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Green Plains Waardering

Is GPRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GPRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GPRE ( $13.07 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $5.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GPRE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GPRE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

GPRE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA21.5x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GPRE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GPRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
REX REX American Resources
1.1x8.3%US$809.8m
CLNE Clean Energy Fuels
1.7x14.7%US$668.0m
DK Delek US Holdings
0.08x-20.3%US$1.3b
PARR Par Pacific Holdings
0.1x-9.5%US$1.1b
GPRE Green Plains
0.3x5.1%US$872.8m

Price-To-Sales versus peers: GPRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GPRE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GPRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GPRE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GPRE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GPRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GPRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.50
US$25.50
+88.9%
25.5%US$40.00US$17.00n/a9
Sep ’25US$14.17
US$26.50
+87.0%
28.1%US$40.00US$17.00n/a9
Aug ’25US$17.58
US$29.38
+67.1%
23.1%US$40.00US$18.00n/a11
Jul ’25US$15.54
US$30.11
+93.8%
20.8%US$40.00US$18.00n/a11
Jun ’25US$17.17
US$30.66
+78.6%
17.5%US$40.00US$22.00n/a11
May ’25US$20.12
US$33.84
+68.2%
25.8%US$55.00US$24.00n/a11
Apr ’25US$22.80
US$34.38
+50.8%
25.0%US$55.00US$24.00n/a11
Mar ’25US$21.26
US$34.61
+62.8%
24.7%US$55.00US$24.00n/a11
Feb ’25US$20.77
US$35.60
+71.4%
24.4%US$55.00US$25.00n/a10
Jan ’25US$25.22
US$40.30
+59.8%
18.1%US$55.00US$29.00n/a10
Dec ’24US$25.44
US$40.30
+58.4%
18.1%US$55.00US$29.00n/a10
Nov ’24US$27.86
US$40.30
+44.7%
18.1%US$55.00US$29.00n/a10
Oct ’24US$30.10
US$41.70
+38.5%
16.7%US$55.00US$31.00US$13.0710
Sep ’24US$31.20
US$41.70
+33.7%
16.7%US$55.00US$31.00US$14.1710
Aug ’24US$35.40
US$42.80
+20.9%
14.9%US$55.00US$31.00US$17.5810
Jul ’24US$32.24
US$42.80
+32.8%
14.9%US$55.00US$31.00US$15.5410
Jun ’24US$29.02
US$42.80
+47.5%
14.9%US$55.00US$31.00US$17.1710
May ’24US$34.01
US$43.60
+28.2%
14.6%US$55.00US$33.00US$20.1210
Apr ’24US$30.99
US$44.56
+43.8%
13.3%US$55.00US$35.00US$22.809
Mar ’24US$35.33
US$45.00
+27.4%
12.9%US$55.00US$35.00US$21.269
Feb ’24US$34.94
US$44.44
+27.2%
12.6%US$55.00US$35.00US$20.779
Jan ’24US$30.50
US$43.40
+42.3%
14.9%US$55.00US$31.00US$25.2210
Dec ’23US$34.83
US$43.22
+24.1%
15.7%US$55.00US$31.00US$25.449
Nov ’23US$29.08
US$44.00
+51.3%
16.0%US$55.00US$31.00US$27.869
Oct ’23US$29.07
US$48.67
+67.4%
8.2%US$55.00US$43.00US$30.109

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven