Loading...
MTDR logo

Matador Resources CompanyNYSE:MTDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$7.4b
Prijs aandeel
US$59.86
US$94.71
36.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y51.9%
7D-4.8%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Matador Resources Company

NYSE:MTDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.4b

Matador Resources (MTDR) Aandelenoverzicht

Matador Resources Company, een onafhankelijk energiebedrijf, houdt zich bezig met de verwerving, exploratie, ontwikkeling en productie van olie- en aardgasbronnen in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 72.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 8.66% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau


MTDR Community Fair Values

Create Narrative

See what 33 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

MTDR logo
Matador Resources

Record Production And Strong Free Cash Flow Will Drive Margins Into 2026

Key Takeaways Expansion of midstream capacity and improved operational efficiencies are set to boost margins, making earnings less dependent on commodity price swings. Concentrated assets and robust inventory in the Delaware Basin support peer-leading production growth and sustained cash flow, with strong capital management enabling higher shareholder returns.
View narrative
US$57.53
FV
4.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
4.42%
Revenue growth p.a.
258
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
18users have followed this narrative
View Stock Community

Matador Resources Company Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Matador Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$59.86
52 Week HoogtepuntUS$66.84
52 Week LaagUS$36.55
Bèta0.91
1 maand verandering6.44%
3 maanden verandering41.68%
1 Jaar Verandering51.89%
3 jaar verandering13.37%
5 jaar verandering149.62%
Verandering sinds IPO409.45%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Matador Resources: The Market Is Not Perceiving The Full Valuation

Jan 09

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Matador Resources Company's (NYSE:MTDR) Low P/E

Jul 03
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Matador Resources Company's (NYSE:MTDR) Low P/E

Matador Resources: Share Repurchases Should Provide A Positive Benefit

Apr 24

Matador Resources: 2025 Free Cash Flow May Approach $1.1 Billion

Feb 21

Matador Resources Could Be Your Next Oil And Gas Winner

Jan 19

Matador Resources Expects Over 200,000 BOEPD In 2025 Production

Oct 25

Matador's Valuation Doesn't Account For The Threat Of An Exploration Ban

Sep 30

Matador Resources Company: Acquisition Of Upstream Assets Set To Grow Valuation Into 2025

Sep 24
User avatar

Efficiency Innovations And Strategic Acquisitions Propel Future Growth And Margins

Strategic advancements in drilling and completion efficiencies could significantly improve net margins through operational cost savings.

Matador Resources: Batter Up!

Jun 25

Rendement voor aandeelhouders

MTDRUS Oil and GasUS Markt
7D-4.8%-4.2%3.3%
1Y51.9%39.5%28.1%

Rendement versus industrie: MTDR overtrof de US Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement 39.5 % opleverde.

Rendement versus markt: MTDR overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 28.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is MTDR's price volatile compared to industry and market?
MTDR volatility
MTDR Average Weekly Movement5.6%
Oil and Gas Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiele aandelenkoers: MTDR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van MTDR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2003483Joseph Foranwww.matadorresources.com

Matador Resources Company, een onafhankelijk energiebedrijf, houdt zich bezig met de verwerving, exploratie, ontwikkeling en productie van olie- en aardgasbronnen in de Verenigde Staten. Het is actief in twee segmenten, Exploratie en Productie en Midstream. Het bedrijf heeft voornamelijk belangen in de Wolfcamp en Bone Spring plays in het Delaware Basin in Zuidoost-New Mexico en West-Texas.

Matador Resources Company Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Matador Resources zich tot de beurswaarde?
MTDR fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$7.43b
Inkomsten(TTM)US$759.22m
Inkomsten(TTM)US$3.66b
9.8x
Koers/Winstverhouding
2.0x
P/S-verhouding

Is MTDR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MTDR resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$3.66b
Kosten van inkomstenUS$741.22m
BrutowinstUS$2.92b
Overige uitgavenUS$2.16b
InkomstenUS$759.22m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)6.11
Brutomarge79.73%
Nettowinstmarge20.76%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding56.7%

Hoe presteerde MTDR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.5%
Huidig dividendrendement
22%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/10 08:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/10 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Matador Resources Company wordt gevolgd door 41 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey RobertsonBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research