MTDR Overzicht aandelen
Matador Resources Company, een onafhankelijk energiebedrijf, houdt zich bezig met de verwerving, exploratie, ontwikkeling en productie van olie- en aardgasbronnen in de Verenigde Staten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 6/6 |
| Toekomstige groei | 1/6 |
| Prestaties in het verleden | 3/6 |
| Financiële gezondheid | 3/6 |
| Dividenden | 3/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Matador Resources Company Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$39.41 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$68.99 |
| 52 Week Laag | US$35.19 |
| Bèta | 2.75 |
| 1 maand verandering | -18.94% |
| 3 maanden verandering | -36.39% |
| 1 Jaar Verandering | -42.49% |
| 3 jaar verandering | -31.14% |
| 5 jaar verandering | 1,052.34% |
| Verandering sinds IPO | 235.40% |
Recent nieuws en updates
An Intrinsic Calculation For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Suggests It's 46% Undervalued
Mar 28
Matador Resources: 2025 Free Cash Flow May Approach $1.1 Billion
Feb 21Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR) After Its Full-Year Report
Feb 21Recent updates
An Intrinsic Calculation For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Suggests It's 46% Undervalued
Mar 28Matador Resources: 2025 Free Cash Flow May Approach $1.1 Billion
Feb 21Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR) After Its Full-Year Report
Feb 21Does Matador Resources (NYSE:MTDR) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Jan 24Matador Resources Could Be Your Next Oil And Gas Winner
Jan 19Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough
Jan 02Matador Resources' (NYSE:MTDR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
Nov 06Matador Resources Expects Over 200,000 BOEPD In 2025 Production
Oct 25Matador Resources' (NYSE:MTDR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
Oct 20A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)
Sep 30Matador's Valuation Doesn't Account For The Threat Of An Exploration Ban
Sep 30Matador Resources Company: Acquisition Of Upstream Assets Set To Grow Valuation Into 2025
Sep 24Potential Upside For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Not Without Risk
Sep 04
Efficiency Innovations And Strategic Acquisitions Propel Future Growth And Margins
Aug 27 Strategic advancements in drilling and completion efficiencies could significantly improve net margins through operational cost savings.Matador Resources: Batter Up!
Jun 25A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)
Jun 02Matador Resources (NYSE:MTDR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
May 12Matador Resources: Growth In Production While Maintaining A Solid Balance Sheet
May 02Insufficient Growth At Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Hampers Share Price
Apr 20Matador Resources: Profitable Oil Growth, Raising Target
Apr 09Matador Resources Company: Downside Seems Limited From Here
Feb 01Matador Resources: A Solid Shale Driller At A Cheap Price
Nov 13Matador Resources: Still In A Buy Zone
Aug 29Matador Resources: Oil Growth With A Near-Term Upside Catalyst
Jul 17Rendement voor aandeelhouders
| MTDR | US Oil and Gas | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.7% | 0.09% | 5.4% |
| 1Y | -42.5% | -14.3% | 3.6% |
Rendement versus industrie: MTDR presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -14.3 % opleverde.
Rendement versus markt: MTDR presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 3.6 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| MTDR volatility | |
|---|---|
| MTDR Average Weekly Movement | 9.6% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 8.1% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.0% |
Stabiele aandelenkoers: MTDR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van MTDR is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2003 | 452 | Joseph Foran | www.matadorresources.com |
Matador Resources Company, een onafhankelijk energiebedrijf, houdt zich bezig met de verwerving, exploratie, ontwikkeling en productie van olie- en aardgasbronnen in de Verenigde Staten. Het is actief in twee segmenten, Exploratie en Productie en Midstream. Het bedrijf heeft voornamelijk belangen in de Wolfcamp- en Bone Spring-velden in het Delaware-bekken in Zuidoost-New Mexico en West-Texas.
Matador Resources Company Samenvatting
| MTDR fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$4.93b |
| Inkomsten(TTM) | US$885.32m |
| Inkomsten(TTM) | US$3.24b |
5.6x
Koers/Winstverhouding1.5x
P/S-verhoudingIs MTDR overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| MTDR resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$3.24b |
| Kosten van inkomsten | US$630.88m |
| Brutowinst | US$2.60b |
| Overige uitgaven | US$1.72b |
| Inkomsten | US$885.32m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2024
Volgende inkomensdatum
Apr 23, 2025
| Winst per aandeel (EPS) | 7.07 |
| Brutomarge | 80.50% |
| Nettowinstmarge | 27.36% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 60.9% |
Hoe presteerde MTDR op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
3.2%
Huidig dividendrendement12%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/04/13 16:41 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/04/11 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Matador Resources Company wordt gevolgd door 48 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |