company background image
MTDR logo

Matador Resources NYSE:MTDR Voorraadrapport

Laatste prijs

US$53.07

Marktkapitalisatie

US$6.6b

7D

-6.4%

1Y

-7.9%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Matador Resources Company

NYSE:MTDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.6b

MTDR Overzicht aandelen

Matador Resources Company, een onafhankelijk energiebedrijf, houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling, productie en aankoop van olie- en aardgasbronnen in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 64.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.01% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 9.5%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 40.6% zal stijgen

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Advancing Drilling Technology Will Improve Future Operational Efficiency

Key Takeaways Successful integration of the Ameredev acquisition and active drilling could boost future revenue and operational efficiencies. Advancing drilling technology and cost reductions aim to improve margins and shareholder returns.
View narrative
US$74.60
FV
28.9% undervalued intrinsic discount
16.84%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

Matador Resources Company Concurrenten

Viper Energy

NasdaqGS:VNOM

US$9.0b

Chord Energy

NasdaqGS:CHRD

US$6.7b

APA

NasdaqGS:APA

US$7.8b

Denbury

NYSE:DEN

US$4.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Matador Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$53.07
52 Week HoogtepuntUS$71.08
52 Week LaagUS$47.15
Bèta3.25
1 maand verandering-12.87%
3 maanden verandering1.03%
1 Jaar Verandering-7.88%
3 jaar verandering42.55%
5 jaar verandering200.85%
Verandering sinds IPO351.66%

Recent nieuws en updates

Matador Resources' (NYSE:MTDR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Nov 06
Matador Resources' (NYSE:MTDR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Matador Resources Expects Over 200,000 BOEPD In 2025 Production

Oct 25

Matador Resources' (NYSE:MTDR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 20
Matador Resources' (NYSE:MTDR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Recent updates

Matador Resources' (NYSE:MTDR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Nov 06
Matador Resources' (NYSE:MTDR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Matador Resources Expects Over 200,000 BOEPD In 2025 Production

Oct 25

Matador Resources' (NYSE:MTDR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 20
Matador Resources' (NYSE:MTDR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)

Sep 30
A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)

Matador's Valuation Doesn't Account For The Threat Of An Exploration Ban

Sep 30

Matador Resources Company: Acquisition Of Upstream Assets Set To Grow Valuation Into 2025

Sep 24

Potential Upside For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Not Without Risk

Sep 04
Potential Upside For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Not Without Risk

Matador Resources: Batter Up!

Jun 25

A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)

Jun 02
A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)

Matador Resources (NYSE:MTDR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

May 12
Matador Resources (NYSE:MTDR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Matador Resources: Growth In Production While Maintaining A Solid Balance Sheet

May 02

Insufficient Growth At Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Hampers Share Price

Apr 20
Insufficient Growth At Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Hampers Share Price

Matador Resources: Profitable Oil Growth, Raising Target

Apr 09

Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Just Released Its Yearly Earnings: Here's What Analysts Think

Feb 23
Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Just Released Its Yearly Earnings: Here's What Analysts Think

Matador Resources (NYSE:MTDR) Is Due To Pay A Dividend Of $0.20

Feb 17
Matador Resources (NYSE:MTDR) Is Due To Pay A Dividend Of $0.20

Matador Resources Company: Downside Seems Limited From Here

Feb 01

Matador Resources (NYSE:MTDR) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jan 07
Matador Resources (NYSE:MTDR) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Matador Resources: A Solid Shale Driller At A Cheap Price

Nov 13

Matador Resources: Still In A Buy Zone

Aug 29

Matador Resources: Oil Growth With A Near-Term Upside Catalyst

Jul 17

Rendement voor aandeelhouders

MTDRUS Oil and GasUS Markt
7D-6.4%-5.1%-2.4%
1Y-7.9%2.6%23.3%

Rendement versus industrie: MTDR presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 2.6 % opleverde.

Rendement versus markt: MTDR presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MTDR's price volatile compared to industry and market?
MTDR volatility
MTDR Average Weekly Movement5.4%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: MTDR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van MTDR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2003395Joseph Foranwww.matadorresources.com

Matador Resources Company, een onafhankelijk energiebedrijf, houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling, productie en aankoop van olie- en aardgasbronnen in de Verenigde Staten. Het is actief in twee segmenten, Exploratie en Productie; en Midstream. Het bedrijf heeft voornamelijk belangen in de Wolfcamp- en Bone Spring-velden in het Delaware-bekken in Zuidoost-New Mexico en West-Texas.

Matador Resources Company Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Matador Resources zich tot de beurswaarde?
MTDR fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$6.62b
Inkomsten(TTM)US$925.33m
Inkomsten(TTM)US$3.10b

7.2x

Koers/Winstverhouding

2.1x

P/S-verhouding

Is MTDR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MTDR resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$3.10b
Kosten van inkomstenUS$615.90m
BrutowinstUS$2.48b
Overige uitgavenUS$1.56b
InkomstenUS$925.33m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)7.42
Brutomarge80.13%
Nettowinstmarge29.85%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding70.6%

Hoe presteerde MTDR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.9%

Huidig dividendrendement

11%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Matador Resources Company wordt gevolgd door 48 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey RobertsonBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company