Loading...
MTDR logo

Matador Resources CompanyNYSE:MTDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$5.6b
Prijs aandeel
US$45.02
Mijn reële waarde
US$64.44
30.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-16.8%
7D-8.1%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Matador Resources Company

NYSE:MTDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.6b

Matador Resources (MTDR) Aandelenoverzicht

Matador Resources Company, een onafhankelijk energiebedrijf, houdt zich bezig met de verwerving, exploratie, ontwikkeling en productie van olie- en aardgasbronnen in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 65% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 43.1% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 1.8% per jaar dalen.

Heeft een hoog schuldenniveau


MTDR Community Fair Values

Create Narrative

See what 28 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

MTDR logo
Matador Resources

Delaware Basin Midstream Expansion Will Strengthen Margins Despite Risks

Key Takeaways Expansion of midstream capacity and improved operational efficiencies are set to boost margins, making earnings less dependent on commodity price swings. Concentrated assets and robust inventory in the Delaware Basin support peer-leading production growth and sustained cash flow, with strong capital management enabling higher shareholder returns.
View narrative
US$64.76
FV
30.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7.16%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
13users have followed this narrative
25 days ago author updated this narrative
MTDR logo
Matador Resources

Robust Global Energy Demand Will Boost Permian And Midstream

Key Takeaways Expanding midstream assets and recurring third-party contracts could transform profitability, boosting margins and long-term earnings beyond initial analyst expectations. Sustained efficiency gains, robust production growth, and disciplined acquisitions position Matador to outperform peers and capture greater market share.
View narrative
US$82.48
FV
45.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11.87%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
25 days ago author updated this narrative
MTDR logo
Matador Resources

Accelerating Renewables Will Strand Permian Basin Assets

Key Takeaways The rise of renewables, emissions regulations, and alternative technologies threatens Matador's core oil and gas business, pressuring revenue and shrinking its addressable market. Increasing capital demands for production and infrastructure heighten volatility, strain the balance sheet, and put future earnings growth and returns at risk.
View narrative
US$48
FV
6.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3.93%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
25 days ago author updated this narrative
View Stock Community

Matador Resources Company Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Matador Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$45.02
52 Week HoogtepuntUS$64.05
52 Week LaagUS$35.19
Bèta1.4
1 maand verandering-6.68%
3 maanden verandering-8.22%
1 Jaar Verandering-16.75%
3 jaar verandering-27.60%
5 jaar verandering392.56%
Verandering sinds IPO283.15%

Recent nieuws en updates

Matador Resources: Significant Cost Reductions Boosts Its Results

Jul 29

Recent updates

Matador Resources: Significant Cost Reductions Boosts Its Results

Jul 29

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Matador Resources Company's (NYSE:MTDR) Low P/E

Jul 03
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Matador Resources Company's (NYSE:MTDR) Low P/E

Matador Resources: Share Repurchases Should Provide A Positive Benefit

Apr 24

An Intrinsic Calculation For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Suggests It's 46% Undervalued

Mar 28
An Intrinsic Calculation For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Suggests It's 46% Undervalued

Matador Resources: 2025 Free Cash Flow May Approach $1.1 Billion

Feb 21

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR) After Its Full-Year Report

Feb 21
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR) After Its Full-Year Report

Does Matador Resources (NYSE:MTDR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 24
Does Matador Resources (NYSE:MTDR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Matador Resources Could Be Your Next Oil And Gas Winner

Jan 19

Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Jan 02
Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Matador Resources' (NYSE:MTDR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Nov 06
Matador Resources' (NYSE:MTDR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Matador Resources Expects Over 200,000 BOEPD In 2025 Production

Oct 25

Matador Resources' (NYSE:MTDR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 20
Matador Resources' (NYSE:MTDR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Matador's Valuation Doesn't Account For The Threat Of An Exploration Ban

Sep 30

Matador Resources Company: Acquisition Of Upstream Assets Set To Grow Valuation Into 2025

Sep 24
User avatar

Efficiency Innovations And Strategic Acquisitions Propel Future Growth And Margins

Strategic advancements in drilling and completion efficiencies could significantly improve net margins through operational cost savings.

Matador Resources: Batter Up!

Jun 25

Matador Resources: Growth In Production While Maintaining A Solid Balance Sheet

May 02

Matador Resources: Profitable Oil Growth, Raising Target

Apr 09

Matador Resources Company: Downside Seems Limited From Here

Feb 01

Matador Resources: A Solid Shale Driller At A Cheap Price

Nov 13

Rendement voor aandeelhouders

MTDRUS Oil and GasUS Markt
7D-8.1%-3.0%1.2%
1Y-16.8%-2.8%17.7%

Rendement versus industrie: MTDR presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -2.8 % opleverde.

Rendement versus markt: MTDR presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MTDR's price volatile compared to industry and market?
MTDR volatility
MTDR Average Weekly Movement5.5%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: MTDR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van MTDR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2003452Joseph Foranwww.matadorresources.com

Matador Resources Company, een onafhankelijk energiebedrijf, houdt zich bezig met de verwerving, exploratie, ontwikkeling en productie van olie- en aardgasbronnen in de Verenigde Staten. Het is actief in twee segmenten, Exploratie en Productie en Midstream. Het bedrijf heeft voornamelijk belangen in de Wolfcamp- en Bone Spring-velden in het Delaware-bekken in Zuidoost-New Mexico en West-Texas.

Matador Resources Company Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Matador Resources zich tot de beurswaarde?
MTDR fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$5.60b
Inkomsten(TTM)US$853.13m
Inkomsten(TTM)US$3.50b
6.6x
Koers/Winstverhouding
1.6x
P/S-verhouding

Is MTDR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MTDR resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$3.50b
Kosten van inkomstenUS$732.09m
BrutowinstUS$2.77b
Overige uitgavenUS$1.92b
InkomstenUS$853.13m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Oct 21, 2025

Winst per aandeel (EPS)6.85
Brutomarge79.11%
Nettowinstmarge24.35%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding57.4%

Hoe presteerde MTDR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.8%
Huidig dividendrendement
16%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 11:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Matador Resources Company wordt gevolgd door 54 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey RobertsonBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company