company background image
SM logo

SM Energy NYSE:SM Voorraadrapport

Laatste prijs

US$36.59

Marktkapitalisatie

US$4.2b

7D

-9.5%

1Y

-5.2%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

SM Energy Company

NYSE:SM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.2b

SM Overzicht aandelen

SM Energy Company, een onafhankelijk energiebedrijf, houdt zich bezig met de acquisitie, exploratie, ontwikkeling en productie van olie, gas en aardgasvloeistoffen in de staat Texas. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 65% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 3.91% per jaar groeien

Betaalt een betrouwbaar dividend van 2.19%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 45.4% zal stijgen

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor SM uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

New Uinta Assets Will Increase Oil Production And Operational Efficiency

Key Takeaways Uinta acquisitions have expanded core acreage, boosting oil production and potential future earnings. Focus on debt reduction and operational efficiency suggests potential for improved EPS and stronger financial health.
View narrative
US$53.20
FV
31.2% undervalued intrinsic discount
18.17%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

SM Energy Company Concurrenten

California Resources

NYSE:CRC

US$4.6b

Magnolia Oil & Gas

NYSE:MGY

US$4.5b

Murphy Oil

NYSE:MUR

US$4.1b

Black Stone Minerals

NYSE:BSM

US$2.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor SM Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$36.59
52 Week HoogtepuntUS$53.26
52 Week LaagUS$34.76
Bèta4.13
1 maand verandering-20.51%
3 maanden verandering-13.09%
1 Jaar Verandering-5.23%
3 jaar verandering26.17%
5 jaar verandering236.31%
Verandering sinds IPO1,230.55%

Recent nieuws en updates

SM Energy (NYSE:SM) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Nov 24
SM Energy (NYSE:SM) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

SM Energy: Works On Integrating Its Uinta Basin Assets

Nov 23

Recent updates

SM Energy (NYSE:SM) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Nov 24
SM Energy (NYSE:SM) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

SM Energy: Works On Integrating Its Uinta Basin Assets

Nov 23

SM Energy Company (NYSE:SM) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Oct 19
SM Energy Company (NYSE:SM) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

SM Energy: Production Should Be Close To 200,000 BOEPD After Uinta Basin Deals (Rating Upgrade)

Sep 20

SM Energy: Robust E&P Companies Better Than Outright WTI In Today's Environment

Sep 13

SM Energy: Pivot From The Permian

Aug 09

SM Energy: Power Up The Oil And Gas Industry

Jul 12

We Like These Underlying Return On Capital Trends At SM Energy (NYSE:SM)

Jun 29
We Like These Underlying Return On Capital Trends At SM Energy (NYSE:SM)

Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

Jun 11
Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

SM Energy's Capital Efficiency Creates An Attractive Opportunity

May 13

There Is A Reason SM Energy Company's (NYSE:SM) Price Is Undemanding

Apr 24
There Is A Reason SM Energy Company's (NYSE:SM) Price Is Undemanding

The Return Trends At SM Energy (NYSE:SM) Look Promising

Mar 22
The Return Trends At SM Energy (NYSE:SM) Look Promising

SM Energy: Reviewing Its Outlook For 2024

Feb 23

These 4 Measures Indicate That SM Energy (NYSE:SM) Is Using Debt Extensively

Feb 15
These 4 Measures Indicate That SM Energy (NYSE:SM) Is Using Debt Extensively

Are Investors Undervaluing SM Energy Company (NYSE:SM) By 41%?

Jan 16
Are Investors Undervaluing SM Energy Company (NYSE:SM) By 41%?

SM Energy (NYSE:SM) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.18

Jan 01
SM Energy (NYSE:SM) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.18

SM Energy: Strong Free Cash Flow At An Attractive Valuation

Dec 28

Little Excitement Around SM Energy Company's (NYSE:SM) Earnings

Dec 22
Little Excitement Around SM Energy Company's (NYSE:SM) Earnings

Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

Nov 12
Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

SM Energy (NYSE:SM) Is Due To Pay A Dividend Of $0.15

Oct 22
SM Energy (NYSE:SM) Is Due To Pay A Dividend Of $0.15

SM Energy May Generate Over $700 Million In 2024 Free Cash Flow

Oct 19

Here's Why SM Energy (NYSE:SM) Has Caught The Eye Of Investors

Oct 17
Here's Why SM Energy (NYSE:SM) Has Caught The Eye Of Investors

SM Energy (NYSE:SM) Has Announced A Dividend Of $0.15

Oct 02
SM Energy (NYSE:SM) Has Announced A Dividend Of $0.15

A Look At The Fair Value Of SM Energy Company (NYSE:SM)

Sep 12
A Look At The Fair Value Of SM Energy Company (NYSE:SM)

SM Energy: Nearly $400 Million In Projected H2 2023 Free Cash Flow

Aug 14

Under The Bonnet, SM Energy's (NYSE:SM) Returns Look Impressive

Aug 08
Under The Bonnet, SM Energy's (NYSE:SM) Returns Look Impressive

SM Energy (NYSE:SM) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 24
SM Energy (NYSE:SM) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

SM Energy: Interesting Only For Acquisition Potential

Jul 10

Should You Be Adding SM Energy (NYSE:SM) To Your Watchlist Today?

Jul 07
Should You Be Adding SM Energy (NYSE:SM) To Your Watchlist Today?

Rendement voor aandeelhouders

SMUS Oil and GasUS Markt
7D-9.5%-5.1%-2.4%
1Y-5.2%2.7%23.4%

Rendement versus industrie: SM presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 2.7 % opleverde.

Rendement versus markt: SM presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SM's price volatile compared to industry and market?
SM volatility
SM Average Weekly Movement5.7%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: SM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van SM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1908544Herb Vogelsm-energy.com

SM Energy Company, een onafhankelijk energiebedrijf, houdt zich bezig met de acquisitie, exploratie, ontwikkeling en productie van olie, gas en aardgasvloeistoffen in de staat Texas. Het bedrijf heeft werkbelangen in olie- en gasproducerende putten in het Midland Basin en Zuid-Texas. Het bedrijf was voorheen bekend als St. Mary Land & Exploration Company en veranderde zijn naam in SM Energy Company in mei 2010.

SM Energy Company Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van SM Energy zich tot de beurswaarde?
SM fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$4.19b
Inkomsten(TTM)US$829.13m
Inkomsten(TTM)US$2.34b

5.0x

Koers/Winstverhouding

1.8x

P/S-verhouding

Is SM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SM resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$2.34b
Kosten van inkomstenUS$409.52m
BrutowinstUS$1.93b
Overige uitgavenUS$1.10b
InkomstenUS$829.13m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)7.25
Brutomarge82.48%
Nettowinstmarge35.47%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding66.6%

Hoe presteerde SM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.2%

Huidig dividendrendement

10%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SM Energy Company wordt gevolgd door 53 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Rudolf HokansonBarrington Research Associates, Inc.