Loading...
SM logo

SM Energy CompanyNYSE:SM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$5.1b
Prijs aandeel
US$21.90
n.v.t.
1Y-43.7%
7D9.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

SM Energy Company

NYSE:SM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.1b

SM Energy (SM) Aandelenoverzicht

SM Energy Company, een onafhankelijk energiebedrijf, houdt zich bezig met de acquisitie, exploratie, ontwikkeling en productie van olie, gas en aardgasvloeistoffen in de staat Texas. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 85.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 21.36% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Dividend van 3.65% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Heeft een hoog schuldenniveau

+ 1 meer risico

SM Community Fair Values

Create Narrative

See what 46 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SM logo
SM Energy

Merger Prospects And Rising Oil Output Will Drive Future Gains

Key Takeaways Operational efficiencies, disciplined capital allocation, and technological improvements support margin resilience, free cash flow, and sustained per-share growth despite commodity price fluctuations. Strong balance sheet, ongoing share buybacks, and deep drilling inventory position the company for enhanced shareholder returns and long-term production growth.
View narrative
US$31.42
FV
30.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
33.45%
Revenue growth p.a.
436
users have viewed this narrative
2users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
25users have followed this narrative
SM logo
SM Energy

Robust Global Demand And Technology Will Advance Hydrocarbon Success

Key Takeaways Outperformance in Uinta Basin assets, falling costs, and high well productivity position the company for accelerated earnings and margin growth beyond market expectations. Disciplined capital allocation and technology-driven efficiencies enable sustained per-share growth, strong free cash flow, and above-peer shareholder returns amid robust global demand.
View narrative
US$48
FV
54.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
33.89%
Revenue growth p.a.
31
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
SM logo
SM Energy

Global Decarbonization And Regulations Will Erode Oil Margins

Key Takeaways Accelerating decarbonization trends and ESG pressures may limit growth opportunities, restrict access to capital, and threaten long-term financial performance. Heavy concentration in a few basins and core inventory depletion increase vulnerability to regulation, cost inflation, and declining profitability.
View narrative
US$27
FV
18.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3.66%
Revenue growth p.a.
13
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community

SM Energy Company Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor SM Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$21.90
52 Week HoogtepuntUS$40.89
52 Week LaagUS$17.45
Bèta1.06
1 maand verandering22.55%
3 maanden verandering18.70%
1 Jaar Verandering-43.72%
3 jaar verandering-32.93%
5 jaar verandering55.76%
Verandering sinds IPO696.36%

Recent nieuws en updates

SM Energy: Merger Complete, Cleaning The Balance Sheet Begins

Feb 06

Recent updates

SM Energy: Merger Complete, Cleaning The Balance Sheet Begins

Feb 06

SM Energy's (NYSE:SM) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

Nov 10
SM Energy's (NYSE:SM) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

Shareholders May Not Be So Generous With SM Energy Company's (NYSE:SM) CEO Compensation And Here's Why

May 15
Shareholders May Not Be So Generous With SM Energy Company's (NYSE:SM) CEO Compensation And Here's Why

SM Energy's (NYSE:SM) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

May 10
SM Energy's (NYSE:SM) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Why Investors Shouldn't Be Surprised By SM Energy Company's (NYSE:SM) 26% Share Price Plunge

Apr 09
Why Investors Shouldn't Be Surprised By SM Energy Company's (NYSE:SM) 26% Share Price Plunge

SM Energy: Exploring The Factors Behind The Recent -20% Fall

Apr 07

Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

Mar 25
Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

SM Energy: A Look At Its Outlook For 2025

Feb 22

Investors Aren't Buying SM Energy Company's (NYSE:SM) Earnings

Feb 21
Investors Aren't Buying SM Energy Company's (NYSE:SM) Earnings

SM Energy: Driving Growth With Innovation And Oil Market Tailwinds

Jan 28

SM Energy: Works On Integrating Its Uinta Basin Assets

Nov 23

SM Energy: Production Should Be Close To 200,000 BOEPD After Uinta Basin Deals (Rating Upgrade)

Sep 20

SM Energy: Robust E&P Companies Better Than Outright WTI In Today's Environment

Sep 13
User avatar

Strategic Expansion And Operational Efficiency Propel Oil Giant Toward Bright Financial Horizon

Enhanced revenue from successful development in the Woodford-Barnett area and strategic debt reduction to improve the balance sheet and shareholder value.

SM Energy: Pivot From The Permian

Aug 09

Rendement voor aandeelhouders

SMUS Oil and GasUS Markt
7D9.3%3.8%1.4%
1Y-43.7%18.1%13.2%

Rendement versus industrie: SM presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 18.1 % opleverde.

Rendement versus markt: SM presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 13.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SM's price volatile compared to industry and market?
SM volatility
SM Average Weekly Movement5.8%
Oil and Gas Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: SM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van SM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1908663Beth McDonaldsm-energy.com

SM Energy Company, een onafhankelijk energiebedrijf, houdt zich bezig met de acquisitie, exploratie, ontwikkeling en productie van olie, gas en aardgasvloeistoffen in de staat Texas. Het bedrijf heeft werkbelangen in olie- en gasproducerende putten in het Midland Basin en Zuid-Texas. Het bedrijf was voorheen bekend als St. Mary Land & Exploration Company en veranderde zijn naam in SM Energy Company in mei 2010.

SM Energy Company Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van SM Energy zich tot de beurswaarde?
SM fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$5.09b
Inkomsten(TTM)US$727.30m
Inkomsten(TTM)US$3.17b
7.3x
Koers/Winstverhouding
1.7x
P/S-verhouding

Is SM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SM resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$3.17b
Kosten van inkomstenUS$728.56m
BrutowinstUS$2.44b
Overige uitgavenUS$1.71b
InkomstenUS$727.30m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Feb 25, 2026

Winst per aandeel (EPS)3.02
Brutomarge76.99%
Nettowinstmarge22.97%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding57.6%

Hoe presteerde SM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.7%
Huidig dividendrendement
13%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/11 14:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/11 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SM Energy Company wordt gevolgd door 47 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Rudolf HokansonBarrington Research Associates, Inc.