Chord Energy Corporation

NasdaqGS:CHRD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.2b

Chord Energy Waardering

Is CHRD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHRD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CHRD ( $90.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $383.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHRD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHRD?

Belangrijke metriek: Omdat CHRD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CHRD. Deze wordt berekend door CHRD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHRD's PE Ratio?
PE-verhouding30.6x
InkomstenUS$168.49m
MarktkapitalisatieUS$5.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHRD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHRD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
MTDR Matador Resources
6.6x8.60%US$5.1b
CRC California Resources
9.9x-23.11%US$3.8b
MGY Magnolia Oil & Gas
11.8x9.20%US$4.1b
CIVI Civitas Resources
3.6x7.36%US$2.3b
CHRD Chord Energy
30.6x31.44%US$5.2b

Price-To-Earnings versus peers: CHRD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.5x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHRD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAFX XCF Global
0.4xn/aUS$40.25m
MVO MV Oil Trust
1.2xn/aUS$14.61m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.5xn/aUS$2.97m
CHRD 30.6xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies21PE0816243240+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHRD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHRD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHRD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.6x
Eerlijke PE Verhouding22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CHRD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHRD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$90.63
US$126.78
+39.89%
13.96%US$165.00US$101.00n/a18
Dec ’26US$94.84
US$127.56
+34.50%
14.08%US$165.00US$101.00n/a18
Nov ’26US$90.72
US$129.82
+43.10%
13.48%US$167.00US$104.00n/a17
Oct ’26US$100.43
US$134.38
+33.80%
12.86%US$169.00US$105.00n/a16
Sep ’26US$109.89
US$134.20
+22.12%
13.55%US$166.00US$105.00n/a15
Aug ’26US$105.86
US$132.87
+25.51%
13.49%US$164.00US$105.00n/a15
Jul ’26US$100.84
US$132.47
+31.36%
14.58%US$163.00US$100.00n/a15
Jun ’26US$90.00
US$132.27
+46.96%
15.23%US$163.00US$100.00n/a15
May ’26US$92.08
US$134.47
+46.03%
17.08%US$183.00US$100.00n/a15
Apr ’26US$112.63
US$154.63
+37.29%
13.24%US$188.00US$125.00n/a16
Mar ’26US$114.30
US$166.81
+45.94%
12.59%US$212.00US$136.00n/a16
Feb ’26US$112.45
US$166.81
+48.34%
12.59%US$212.00US$136.00n/a16
Jan ’26US$116.92
US$181.94
+55.61%
12.54%US$228.15US$150.00US$92.7014
Dec ’25US$127.52
US$184.10
+44.37%
12.79%US$231.40US$152.00US$94.8414
Nov ’25US$123.80
US$185.89
+50.15%
12.50%US$231.40US$141.00US$90.7214
Oct ’25US$130.59
US$189.46
+45.08%
9.85%US$217.00US$141.00US$100.4313
Sep ’25US$148.43
US$204.33
+37.66%
9.88%US$252.00US$175.00US$109.8912
Aug ’25US$166.59
US$209.25
+25.61%
9.91%US$252.00US$175.00US$105.8612
Jul ’25US$169.66
US$213.00
+25.55%
9.74%US$262.00US$186.00US$100.8412
Jun ’25US$185.41
US$216.13
+16.57%
10.61%US$262.00US$186.00US$90.008
May ’25US$174.17
US$211.79
+21.60%
10.11%US$262.00US$183.00US$92.0810
Apr ’25US$177.79
US$195.50
+9.96%
10.96%US$229.00US$167.00US$112.638
Mar ’25US$164.23
US$192.50
+17.21%
12.34%US$229.00US$160.00US$114.308
Feb ’25US$153.42
US$184.25
+20.10%
9.55%US$224.00US$160.00US$112.4512
Jan ’25US$166.23
US$188.25
+13.25%
9.14%US$225.00US$160.00US$116.9212
US$126.78
Fair Value
28.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/06 16:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Chord Energy Corporation wordt gevolgd door 55 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael HallBaird
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research