Magnolia Oil & Gas Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Magnolia Oil & Gas heeft een totaal eigen vermogen van $2.0B en een totale schuld van $394.8M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 20.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $2.8B en $850.4M. De EBIT Magnolia Oil & Gas is $526.0M waardoor de rentedekking 52.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $276.1M.
Belangrijke informatie
20.1%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$394.79m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 52.1x |
| Contant | US$276.14m |
| Aandelen | US$1.96b |
| Totaal verplichtingen | US$850.39m |
| Totaal activa | US$2.81b |
Recente financiële gezondheidsupdates
These 4 Measures Indicate That Magnolia Oil & Gas (NYSE:MGY) Is Using Debt Reasonably Well
Dec 31
Is Magnolia Oil & Gas (NYSE:MGY) Using Too Much Debt?
Sep 13These 4 Measures Indicate That Magnolia Oil & Gas (NYSE:MGY) Is Using Debt Reasonably Well
Apr 23Recent updates
These 4 Measures Indicate That Magnolia Oil & Gas (NYSE:MGY) Is Using Debt Reasonably Well
Dec 31Magnolia Oil & Gas: Continued Improvements In Capital Efficiency
Dec 10Is There An Opportunity With Magnolia Oil & Gas Corporation's (NYSE:MGY) 44% Undervaluation?
Nov 21Magnolia Oil And Gas Solid But High-Priced
Nov 09Why We Like The Returns At Magnolia Oil & Gas (NYSE:MGY)
Oct 24Is Magnolia Oil & Gas (NYSE:MGY) Using Too Much Debt?
Sep 13Magnolia Oil & Gas: Meets Cost Reduction Targets Ahead Of Schedule
Aug 31Are Investors Undervaluing Magnolia Oil & Gas Corporation (NYSE:MGY) By 45%?
Aug 02Why The 22% Return On Capital At Magnolia Oil & Gas (NYSE:MGY) Should Have Your Attention
Jul 13Many Still Looking Away From Magnolia Oil & Gas Corporation (NYSE:MGY)
Jun 02Magnolia Oil & Gas: Working To Reduce LOE After Solid Q1 2024 Results
May 29Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Magnolia Oil & Gas Corporation (NYSE:MGY) After Its First-Quarter Report
May 09These 4 Measures Indicate That Magnolia Oil & Gas (NYSE:MGY) Is Using Debt Reasonably Well
Apr 23Magnolia Oil & Gas (NYSE:MGY) Is Very Good At Capital Allocation
Mar 12Magnolia Oil & Gas: Projected To Generate Over $400 Million In 2024 FCF
Feb 20Magnolia Oil & Gas: Short-Term Pessimism, But Long-Term Optimism
Feb 08Magnolia Oil & Gas Continues To Grow Production With A Low Reinvestment Rate
Nov 17Magnolia Oil & Gas: Increased Value After Positive Guidance Revisions
Sep 03Magnolia Oil & Gas Has A New Sheriff In Town
Aug 04Magnolia Oil & Gas: Taking Necessary Measures For The Long Term
Jul 24Magnolia Oil & Gas: Over $500 Million In Projected FCF In 2023
Feb 14Magnolia Oil & Gas raises dividend by 15% to $0.100
Jan 31Magnolia Oil & Gas: A Top-Pick Oil Stock To Invest In For 2023
Jan 03Magnolia Oil & Gas: Outstanding Performance In Q3 2022
Nov 10Magnolia Oil & Gas declares $0.10 dividend
Oct 27Magnolia Oil & Gas: Excellent Balance Sheet And Now Attractively Valued
Sep 30Magnolia Oil & Gas: Let's Talk Investment Risk Management
Aug 12Magnolia Oil & Gas Q2 2022 Earnings Preview
Aug 02Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $415.2M ) MGY } overtreffen de korte termijn passiva ( $281.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van MGY ( $415.2M ) dekken de langetermijnschulden ( $568.9M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 6.1% ) MGY wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van MGY is de afgelopen 5 jaar gestegen van 14% naar 20.1%.
Schuldendekking: De schuld van MGY wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 239.4% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van MGY worden goed gedekt door EBIT ( 52.1 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/31 06:03 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/31 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Magnolia Oil & Gas Corporation wordt gevolgd door 29 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |
| Noah Hungness | BofA Global Research |
| John Phillips Johnston | Capital One Securities, Inc. |